A Richardson Electronics, Ltd. (NASDAQ: RELL) divulgou seus resultados financeiros para o quarto trimestre do ano fiscal de 2024, revelando um declínio nas vendas líquidas para US$ 47,4 milhões em relação aos US$ 58,8 milhões do ano anterior. A empresa atribuiu a queda principalmente às vendas mais baixas no mercado de fabricação de wafer semicondutor e atrasos no setor de Soluções de Energia Verde. Apesar da queda nas vendas, a Richardson Electronics encerrou o ano sem dívidas e com uma forte posição de caixa, ao mesmo tempo em que viu um aumento nas margens brutas e uma redução nos níveis de estoque.
Principais takeaways
- As vendas líquidas diminuíram para US$ 47,4 milhões no 4º trimestre, de US$ 58,8 milhões no mesmo período do ano passado.
- A margem bruta melhorou para 33,5% no 4º trimestre, acima dos 32,9% do ano anterior.
- O fluxo de caixa operacional foi de US$ 7,2 milhões durante o trimestre.
- A empresa pagou US$ 0,8 milhão em dividendos no 4º trimestre e declarou um dividendo de US$ 0,06 por ação para o 1º trimestre fiscal de 2025.
- Sem dívidas pendentes e uma forte posição de caixa de US$ 24,3 milhões até o final do ano fiscal de 2024.
- As despesas de capital foram de US$ 1 milhão no 4º trimestre, com um total de US$ 4,0 milhões no ano fiscal.
- A carteira de pedidos da unidade de negócios GES cresceu 16%, com um aumento de 70% nas reservas em relação ao trimestre do ano anterior.
- A divisão de saúde teve um aumento de 24,3% nas vendas, principalmente de tubos Siemens Straton Z reparados.
Perspectivas da empresa
- A Richardson Electronics está focada no crescimento de soluções de engenharia, parcerias de distribuição e oportunidades de energia verde.
- A empresa está cautelosamente otimista sobre a melhoria da demanda dos clientes no próximo ano.
- Aumentos estratégicos no estoque devido a problemas na cadeia de suprimentos resultaram em fortes reservas e remessas.
- Oportunidades de crescimento são identificadas nos mercados de energia verde, semicondutores, saúde e industrial.
Destaques de baixa
- As vendas no mercado de fabricação de wafers semicondutores e no setor de Soluções de Energia Verde foram menores, contribuindo para a queda das vendas líquidas.
- A empresa relatou um prejuízo de US$ 3 milhões no ano fiscal, com um prejuízo de US$ 600-700 mil no quarto trimestre.
Destaques de alta
- As margens brutas melhoraram tanto trimestral quanto anualmente.
- A carteira de pedidos da empresa fornece uma base sólida para o ano fiscal de 2025, com a carteira total de US$ 102 milhões.
- Desenvolvimentos positivos na divisão de saúde e na carteira de pedidos da unidade de negócios PMT em US$ 60 milhões.
Perde
- As vendas do ano fiscal de 2024 caíram 17,5%, para US$ 32,4 milhões, devido a desistências anteriores de clientes norte-americanos.
Destaques de perguntas e respostas
- O CEO Gregory Peloquin projetou um crescimento significativo no mercado de fabricação de wafer no segundo semestre do ano fiscal de 2025.
- A Richardson Electronics garantiu negócios nos mercados de turbinas eólicas e trens elétricos, com vantagens na vida útil da bateria de ultracapacitores e novos contratos com fabricantes de trens.
- As patentes da empresa para reparo de tubos no grupo de saúde expiraram e eles estão explorando opções para melhorar a lucratividade.
A Richardson Electronics continua comprometida em alavancar seus pontos fortes e explorar novas oportunidades de mercado, apesar dos desafios enfrentados no ano fiscal de 2024. Com uma base financeira sólida e foco estratégico em setores de alto crescimento, a empresa está se posicionando para uma recuperação no próximo ano fiscal.
InvestingPro Insights
A Richardson Electronics, Ltd. (NASDAQ: RELL) mostrou resiliência em um ambiente de mercado desafiador. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa tem uma capitalização de mercado de US$ 163,05 milhões. Embora o índice P/L da empresa esteja em 2820, indicando uma avaliação premium, deve-se notar que a empresa detém mais caixa do que dívida, o que é um sinal positivo para os investidores que buscam uma posição financeira estável.
Uma das principais "dicas do InvestingPro" para a Richardson Electronics é que o lucro líquido deve crescer este ano, o que pode sinalizar uma reviravolta em relação ao prejuízo relatado no ano fiscal de 2024. Além disso, a empresa tem sido consistente com seus pagamentos de dividendos, mantendo-os por 37 anos consecutivos, o que pode atrair investidores focados em renda. Essa consistência se reflete no atual rendimento de dividendos de 2,11%.
Também vale a pena mencionar que a Richardson Electronics está sendo negociada a um múltiplo de avaliação EBITDA alto, sugerindo que os investidores esperam ganhos futuros mais altos antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Isso se alinha com o otimismo cauteloso da empresa para a melhoria da demanda no próximo ano e seu posicionamento estratégico em mercados em crescimento.
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