Top 5 bancos de grande capitalização classificados pela WarrenAI: BMO lidera com retorno anual de 56%

Investing.com -- Os bancos de grande capitalização mostraram variações notáveis de desempenho no último ano, com algumas instituições entregando retornos excepcionais enquanto outras apresentam oportunidades de valorização atraentes, de acordo com a análise abrangente da WarrenAI usando métricas do Investing Pro.

1. Bank of Montreal (BMO) lidera o ranking com métricas de desempenho explosivas, mostrando um notável retorno de 56,3% em um ano. Os indicadores técnicos são excepcionalmente fortes, embora leituras de RSI de 81,9 sugiram que a ação está atualmente sobrecomprada. O BMO oferece potencial significativo de valorização, com estimativas de preço-justo apontando para uma margem de 25,2%, enquanto os preços-alvo dos analistas sugerem uma valorização mais modesta de 6,6%. A WarrenAI observa que o BMO "marca todas as caixas de alta" em termos técnicos, momentum e retornos, apesar dos sinais de alerta de sobrecompra.

Em um desenvolvimento recente, o BMO Financial Group relatou um aumento de 25% no lucro do terceiro trimestre, com lucro por ação ajustado de C$ 3,23 e receita de C$ 8,99 bilhões, ambos superando as expectativas dos analistas.

2. U.S. Bancorp (USB) apresenta a oportunidade de valorização mais forte com um potencial de alta de preço-justo substancial de 35,6% e alta de 19,2% no preço-alvo dos analistas, embora seu retorno anual de 14,8% fique atrás dos líderes do setor. Os indicadores técnicos mostram fortes sinais de compra em períodos diários e semanais, com leituras de RSI na faixa de 60-70, indicando momentum forte, mas não superaquecido. A WarrenAI descreve o USB como "subvalorizado com fortes indicadores técnicos", mas observa que falta o momentum de preço do BMO.

O U.S. Bancorp relatou resultados do 2º tri de 2025 com LPA de US$ 1,11 e também lançou uma nova plataforma de fluxo de caixa para pequenas empresas. Após essas atualizações, o Truist Securities elevou seu preço-alvo para a empresa para US$ 51,00.

3. PNC Financial Services Group (PNC) demonstra métricas equilibradas com potencial de alta de preço-justo de 23,2% e alta de preço-alvo dos analistas de 12,3%, acompanhado por retornos anuais de 15,7%. Os indicadores técnicos refletem uma "Forte Compra" em todos os períodos, com leituras de RSI semelhantes ao USB na faixa de 60-70. A WarrenAI caracteriza o PNC como tendo "fortes indicadores técnicos" dentro de uma "tendência de alta saudável".

O PNC Financial Services Group anunciou sua aquisição do FirstBank, o que provocou várias ações de analistas, incluindo uma elevação para Outperform da Oppenheimer e um aumento do preço-alvo para US$ 219 do HSBC.

4. Capital One Financial (COF) ocupa o quarto lugar, apesar de igualar o momentum do BMO com um retorno anual de 57%. A ação parece sobrevalorizada com potencial negativo de preço-justo de -8,6%, embora os alvos dos analistas ainda sugiram um modesto potencial de alta de 4%. Os indicadores técnicos permanecem otimistas com RSI semanal em 65,2, levando a WarrenAI a notar sua "enorme alta de 1 ano" enquanto adverte que "o potencial de alta de curto prazo está esgotado".

Recentemente, o Capital One Financial anunciou fortes resultados no segundo trimestre, com lucro por ação ajustado de US$ 5,48, superando significativamente as estimativas de consenso. Após o relatório, o TD Cowen elevou seu preço-alvo para a empresa para US$ 260.

5. Toronto-Dominion Bank (TD) completa os cinco primeiros com fortes retornos anuais de 31,5%, mas métricas de avaliação preocupantes. As estimativas de preço-justo indicam que a ação está 2,1% sobrevalorizada, embora os alvos dos analistas sugiram um potencial de alta de 14,1%. Os indicadores técnicos permanecem otimistas apesar das leituras de RSI sobrecompradas de 75,5, levando a WarrenAI a alertar que "sobrecompra/preço-justo negativo sugerem potencial limitado".

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