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Investing.com - O Morgan Stanley adicionou uma conhecida ação de streaming à sua lista de principais escolhas, citando crescimento acelerado, impulso da inteligência artificial e forte momento de preços.
A firma reiterou sua classificação acima da média e preço-alvo de US$ 800 para o Spotify (Nova York: SPOT) em uma nota desta semana, afirmando que com a IA como impulso, moveu a empresa para uma escolha principal em M&E.
"Mantemos a classificação acima da média para as ações SPOT e vemos cerca de 20% de potencial de alta para nosso preço-alvo de US$ 800", escreveu o analista do Morgan Stanley, Benjamin Swinburne.
O analista disse que o Spotify "iniciou um novo ciclo de preços neste outono e está pronto para acelerar o crescimento no próximo ano", acrescentando que "a IA é um impulso".
O Morgan Stanley espera que o crescimento da receita se fortaleça e vê "potencial de alta para o consenso do EBIT".
O banco acrescentou que está "otimista que o SPOT pode aproveitar a IA para obter benefícios financeiros tangíveis nos próximos anos".
As recentes mudanças do Spotify incluem melhorias tanto em seu nível gratuito quanto Premium. "A recente melhoria em seu nível gratuito, que inclui uma hora de audição sob demanda, é significativa e pode impulsionar o aumento de usuários ativos mensais e adições líquidas Premium", afirmou Swinburne.
Acrescentou que os aumentos de preços de 14 a 17 por cento na Austrália poderiam servir como um "modelo para outros mercados agrupados em 2026", com um aumento de preço nos EUA esperado até o primeiro trimestre do próximo ano.
A tese de investimento do banco projeta uma taxa de crescimento anual composta de receita de 14-15 por cento até 2028, e 16-17 por cento em seu cenário otimista.
Também prevê cerca de 40 por cento de CAGR de EBIT até 2028, "apoiado por um modelo de assinatura de mais de 90%".
O Morgan Stanley disse que seu alvo de US$ 800 implica que as ações negociam a "27,5 vezes o fluxo de caixa livre por ação estimado para 2030", com fluxo de caixa livre por ação estimado para 2027 de US$ 22-23 e um cenário otimista de US$ 27.
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