Applied Materials supera previsões do 3º tri de 2025, mas ação cai

A Applied Materials Inc. (AMAT) reportou resultados acima do esperado para o terceiro trimestre do ano fiscal de 2025, com lucro por ação (LPA) de US$ 2,48, superando a previsão de US$ 2,36. A receita atingiu US$ 7,3 bilhões, excedendo as expectativas de US$ 7,22 bilhões. Apesar dos resultados financeiros positivos, a ação da empresa sofreu uma queda de 0,94% durante o horário regular de negociação, fechando a US$ 190,03. No after-market, a ação caiu ainda mais, 1,24%, refletindo um sentimento misto do mercado.

Principais destaques

• A Applied Materials reportou um LPA recorde de US$ 2,48, superando as previsões em 5,08%.
• A receita aumentou 8% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 7,3 bilhões.
• O preço da ação caiu 0,94% no horário regular de negociação e 1,24% no after-market.
• A empresa mantém seu foco em inovações de semicondutores impulsionadas por IA e projetos de expansão.
• A previsão de receita para o 4º tri de 2025 indica um possível declínio.

Desempenho da empresa

A Applied Materials demonstrou desempenho robusto no 3º tri de 2025, com crescimento significativo ano a ano tanto em receita quanto em lucros. A empresa continua liderando em tecnologias avançadas de semicondutores, impulsionada por inovações em IA e aplicações para data centers. Apesar do desempenho financeiro positivo, a queda da ação sugere preocupações dos investidores sobre perspectivas futuras de crescimento e potenciais desafios de mercado.

Destaques financeiros

• Receita: US$ 7,3 bilhões, aumento de 8% em relação ao ano anterior
• Lucro por ação: US$ 2,48, aumento de 17% em relação ao ano anterior
• Margem bruta não-GAAP: 48,9%, aumento de 150 pontos base em relação ao ano anterior
• Caixa operacional: US$ 2,6 bilhões
• Fluxo de caixa livre: Aproximadamente US$ 2 bilhões

Resultados vs. previsões

A Applied Materials superou sua previsão de lucros para o 3º tri de 2025, com um LPA de US$ 2,48 em comparação com os US$ 2,36 esperados, marcando uma surpresa de 5,08%. A receita também superou as projeções, atingindo US$ 7,3 bilhões contra os US$ 7,22 bilhões previstos. Este desempenho destaca a capacidade da empresa de capitalizar a crescente demanda na indústria de semicondutores.

Reação do mercado

Apesar dos resultados acima do esperado, as ações da Applied Materials caíram 0,94% durante o horário regular de negociação e recuaram mais 1,24% no after-market. Esta queda pode ser atribuída ao sentimento cauteloso dos investidores em relação às orientações futuras de receita da empresa e potenciais desafios em mercados-chave como a China.

Perspectivas e orientações

Para o quarto trimestre de 2025, a Applied Materials prevê uma receita de US$ 6,7 bilhões, com uma possível variação de US$ 500 milhões, e um LPA não-GAAP de US$ 2,11. A empresa antecipa pressão contínua sobre as receitas da China e investimentos irregulares em tecnologias de lógica de ponta. No entanto, permanece otimista quanto ao crescimento de médio dígito para o ano fiscal de 2025.

Comentários da diretoria

O CEO Gary Dickerson afirmou: "A Applied entregou desempenho recorde em nosso terceiro trimestre fiscal", enfatizando a liderança da empresa em IA e tecnologias de semicondutores. O CFO Bryce Hill destacou a importância estratégica de aproveitar uma cadeia de suprimentos robusta e uma presença global de manufatura para manter a vantagem competitiva.

Riscos e desafios

• Interrupções na cadeia de suprimentos podem impactar cronogramas de produção e custos.
• Saturação do mercado e pressões competitivas em tecnologias de semicondutores.
• Desafios regulatórios e tensões geopolíticas afetando receitas relacionadas à China.
• Incerteza em investimentos de lógica de ponta e aprovações de licenças de exportação.

Perguntas e respostas

Durante a teleconferência de resultados, analistas expressaram preocupações sobre a incerteza nos gastos com lógica de ponta e o impacto da redução das receitas da China. Os executivos reconheceram esses desafios, mas enfatizaram a forte demanda nos setores de DRAM e lógica de ponta como potenciais impulsionadores de crescimento.

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