Freehold Royalties supera expectativas de lucro por ação no quarto trimestre de 2024

A Freehold Royalties Ltd. (FRU) reportou um lucro por ação (EPS) de $0,33 no quarto trimestre de 2024, superando as previsões dos analistas de $0,2394 em aproximadamente 37,8%. Apesar da receita ter ficado abaixo das expectativas em $76,9 milhões contra uma previsão de $81,7 milhões, o preço das ações da empresa subiu 1,61% nas negociações pós-divulgação, refletindo o otimismo dos investidores.

Principais destaques

• Freehold Royalties superou significativamente as expectativas de EPS.

• Receita ficou abaixo das previsões, gerando algumas preocupações.

• Ações subiram 1,61% após divulgação dos resultados.

• Empresa aumentou foco de produção em ativos líquidos.

• Guidance positivo para 2025 sugere crescimento contínuo.

Desempenho da empresa

A Freehold Royalties demonstrou desempenho robusto no quarto trimestre de 2024, com aumento notável nos fundos de operações, atingindo $61 milhões no trimestre. O foco da empresa em ativos líquidos no Canadá e nos EUA contribuiu para um crescimento de 15% na produção de óleo pesado em relação ao ano anterior. Esta mudança estratégica posiciona a Freehold favoravelmente nos mercados canadense e americano.

Destaques financeiros

• Receita: $76,9 milhões, abaixo da previsão de $81,7 milhões.

• Lucro por ação: $0,33, acima da previsão de $0,2394.

• Produção anual: 14.962 BOE por dia, com taxa de distribuição de 66%.

Resultados vs. previsões

A Freehold Royalties reportou um EPS de $0,33, superando a previsão de $0,2394 em aproximadamente 37,8%. Contudo, a receita de $76,9 milhões ficou abaixo dos $81,7 milhões esperados, marcando uma frustração que pode gerar preocupações sobre o crescimento da receita.

Reação do mercado

Após o anúncio dos resultados, as ações da Freehold subiram 1,61%, fechando em $12,61. Este movimento positivo, apesar da receita abaixo do esperado, indica confiança dos investidores na direção estratégica e eficiência operacional da empresa. A ação permanece dentro de sua faixa de 52 semanas, sugerindo sentimento estável dos investidores.

Perspectivas e orientações

A Freehold Royalties forneceu orientações otimistas para 2025, projetando crescimento de produção de 10% em relação ao ano anterior, com peso esperado de líquidos de 66%. A empresa continua mirando taxas internas de retorno (TIR) de dois dígitos médios para novas aquisições, mantendo uma abordagem conservadora de alavancagem.

Comentários executivos

David Spiker, Gerente de RI, destacou o potencial de receita afirmando: "100 barris por dia de petróleo em nosso portfólio gerarão $3.400.000 por ano em receita." O COO Rob Cain enfatizou objetivos estratégicos, dizendo: "Estamos mirando pelo menos TIRs de dois dígitos médios para nossas oportunidades." O CFO Dave Hendry reiterou a disciplina financeira, observando: "Nossa meta de distribuição ainda é 60%."

Riscos e desafios

• Potencial volatilidade nos preços do petróleo pode impactar a receita.

• Riscos de integração associados ao aumento da atividade de M&A.

• Mudanças regulatórias afetando o setor de óleo e gás.

• Pressões macroeconômicas que podem afetar a demanda.

• Competição de outros produtores de petróleo em mercados-chave.

Perguntas e respostas

Durante a teleconferência de resultados, analistas questionaram sobre a estratégia de aquisição da Freehold e metas de alavancagem. A empresa abordou a metodologia de orientação de produção e potencial para recompra de ações, enfatizando seu foco em crescimento sustentável e retorno aos acionistas.

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