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A StoneCo Ltd (NASDAQ:STNE) divulgou seus resultados do 2º tri 2025, demonstrando um desempenho robusto com um LPA de R$ 2,33, superando a previsão de R$ 1,99 em 17,09%. Apesar de não atingir a receita esperada, a ação da empresa subiu 7,68% nas negociações após o fechamento do mercado, refletindo o otimismo dos investidores.
Principais destaques
- O LPA da StoneCo superou as expectativas em 17,09%.
- A receita das operações continuadas cresceu 20% em relação ao ano anterior.
- A base de clientes ativos expandiu com crescimento significativo em relação ao ano anterior.
- O preço das ações aumentou 7,68% após o anúncio dos resultados.
- A empresa elevou suas projeções de LPA e lucro líquido.
Desempenho da empresa
A StoneCo demonstrou forte desempenho no 2º tri 2025, impulsionado por um aumento de 27% no lucro líquido ajustado em relação ao ano anterior e um crescimento de 20% nas receitas de operações continuadas. O foco da empresa em serviços financeiros para micro, pequenas e médias empresas contribuiu para esse crescimento, apesar de um ambiente macroeconômico desafiador.
Destaques financeiros
- Receita: R$ 3,5 bilhões, alta de 20% em relação ao ano anterior.
- Lucro por ação: R$ 2,33, alta de 45% em relação ao ano anterior.
- Retorno sobre o patrimônio: 22%, aumento de 3 pontos percentuais sequencialmente.
- Base de clientes ativos: Pagamentos cresceram 17% em relação ao ano anterior, atingindo 4,5 milhões de clientes.
Resultados vs. previsões
O LPA da StoneCo de R$ 2,33 excedeu a previsão de R$ 1,99, resultando em uma surpresa positiva de 17,09%. No entanto, a receita ficou abaixo das expectativas, com um valor real de US$ 3,5 bilhões comparado aos US$ 3,79 bilhões previstos, uma surpresa negativa de 7,65%.
Reação do mercado
Após o anúncio dos resultados, o preço das ações da StoneCo subiu 7,68%, de US$ 13,41 para US$ 14,44. Este aumento reflete o sentimento positivo dos investidores, impulsionado pelo forte desempenho do LPA da empresa. A ação permanece próxima de sua máxima de 52 semanas, indicando forte confiança do mercado.
Perspectivas e orientações
A StoneCo revisou para cima sua projeção de crescimento do LPA de 18% para 32% em relação ao ano anterior e aumentou sua projeção de lucro líquido ajustado de R$ 2,4 bilhões para R$ 2,6 bilhões. A empresa está comprometida em devolver R$ 3 bilhões em capital excedente aos acionistas, com 41% já retornados por meio de recompras de ações.
Comentários da diretoria
O CEO Pedro Zener enfatizou uma abordagem focada e alocação disciplinada de capital, afirmando: "Estamos agora perseguindo essa missão com uma abordagem muito mais focada e maior disciplina na alocação de capital." A Diretora de Estratégia e Marketing, Lia Matos, destacou o foco estratégico da empresa, observando: "O crescimento do TPV não é um foco exclusivo. Em vez disso, deve ser uma consequência da nossa capacidade de evoluir nosso negócio e proposta de valor."
Riscos e desafios
- Altas taxas de juros criando um ambiente macroeconômico desafiador.
- Crescimento desigual do mercado, com clientes maiores superando os menores.
- Potencial saturação do mercado em serviços financeiros.
- Dinâmica competitiva no Pix e serviços bancários.
- Estabilização do crescimento do TPV em baixos dois dígitos.
Perguntas e respostas
Durante a sessão de perguntas e respostas, os analistas focaram nos desafios de crescimento do TPV, desinvestimentos estratégicos e crescimento da carteira de crédito da empresa. Os executivos abordaram a dinâmica competitiva e enfatizaram seu compromisso em evoluir o negócio para atender às necessidades dos clientes.
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