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Tesla: correção pós-balanço pode ser oportunidade com base nos fundamentos

Publicado 24.01.2024, 15:15
Atualizado 02.09.2020, 03:05

As ações de tecnologia de ponta seguem impulsionando o mercado a níveis recordes, mas a Tesla (NASDAQ:TSLA) ainda não decolou em 2024. A líder em veículos elétricos acumula uma desvalorização de 15,8% no ano, ficando bem atrás do Nasdaq 100 e do S&P 500.

Os investidores, porém, estão otimistas com o balanço da companhia sediada em Austin, Texas, que será divulgado hoje após o pregão, apostando que a empresa pode reverter a tendência negativa.

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As projeções modestas para os resultados de hoje podem favorecer a empresa, que busca recuperar o suporte técnico crucial de 200 dólares.

Para avaliar a situação financeira da empresa antes do relatório, usaremos a ferramenta ProTips do InvestingPro, que faz uma análise completa das métricas da empresa.

ProTips - exclusiva para usuários do InvestingPro - resume os pontos fortes e fracos de uma empresa, examinando uma grande quantidade de dados. Voltada tanto para investidores de varejo quanto para traders profissionais, ProTips simplifica os dados de uma empresa em observações concisas.

Fundamentos da Tesla Oscilam em 2023

A Tesla deve apresentar um lucro por ação de US$0,74 e uma receita trimestral de US$25,7 bilhões hoje.Próximos resultados

Fonte: InvestingPro

Segundo as estimativas do InvestingPro, o LPA deve cair 45% e a receita deve recuar 12%. Nos últimos 3 meses, 10 analistas reduziram sua previsão para o LPA da Tesla, enquanto 7 analistas aumentaram sua projeção.Resultados: previsão Vs. realizado

Fonte: InvestingPro

Em 2023, a Tesla tem cumprido as expectativas de LPA, mas tem mostrado variação nas receitas trimestrais, ficando abaixo das estimativas em 2 trimestres e acima das estimativas em um trimestre.

Tesla: Prós e Contras da Ação Segundo o ProTips

O ProTips, uma ferramenta de análise financeira do InvestingPro, revela os pontos fortes e fracos da Tesla, a gigante dos veículos elétricos (VE).ProTips - Resumo

Fonte: InvestingPro

Um dos pontos fortes da Tesla é o seu caixa líquido, que supera a sua dívida. A razão Dívida Líquida/Capital Total da empresa é de -2,6%, melhor que a média do setor.

A Tesla só perde para a Apple (NASDAQ:AAPL) e a Amazon (NASDAQ:AMZN) nesse quesito, o que mostra a sua solvência e capacidade de enfrentar imprevistos ou crises.Comparação setorial - ProTips

Fonte: InvestingPro

Já um dos pontos fracos da Tesla é o seu elevado Preço/Lucro (P/L). A ação da Tesla tem um P/L de 61,5x, muito alto em relação ao seu lucro por ação, o que indica uma sobrevalorização.

Isso pode sinalizar um risco de queda no preço da ação, caso os lucros não acompanhem as expectativas.Comparação setorial - ProTips

Fonte: InvestingPro

Outras Vantagens da Tesla

A Tesla é uma das líderes do mercado de VEs e está tecnicamente em sobrevenda, segundo o indicador IFR.

A empresa tem fluxos de caixa fortes, que cobrem as despesas com juros. Ela também tem sido rentável nos últimos 12 meses, com perspectivas positivas para o futuro.

Além disso, a ação tem um grande potencial de valorização no longo prazo.ProTips - Resumo

Fonte: InvestingPro

Outras Desvantagens da Tesla

Além do alto P/L, a Tesla tem outras fraquezas, como a alta volatilidade da ação, o desempenho ruim no último mês e as altas relações de avaliação EBITDA e EBITDA.

A empresa também tem uma alta relação Preço/Receita e Preço/Valor Patrimonial, que são desfavoráveis.Tesla - preço-justo

Fonte: InvestingPro

Conclusão

Com base nos últimos resultados financeiros e no preço da ação da Tesla, o ProTips calcula que a ação da TSLA está subvalorizada em cerca de 9% - um bom resultado para a empresa.

O preço-justo da ação é de US$227,75, enquanto a média das 36 análises é de US$236.Tesla - Saúde Financeira

Fonte: InvestingPro

A Tesla tem um bom crescimento e rentabilidade, mas um fraco momento de preço em relação a outros fatores.

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Aviso: este artigo tem fins meramente informativos e não constitui qualquer recomendação ou oferta de investimento.

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