Tesla: correção pós-balanço pode ser oportunidade com base nos fundamentos

As ações de tecnologia de ponta seguem impulsionando o mercado a níveis recordes, mas a Tesla (NASDAQ:TSLA) ainda não decolou em 2024. A líder em veículos elétricos acumula uma desvalorização de 15,8% no ano, ficando bem atrás do Nasdaq 100 e do S&P 500.

Os investidores, porém, estão otimistas com o balanço da companhia sediada em Austin, Texas, que será divulgado hoje após o pregão, apostando que a empresa pode reverter a tendência negativa.

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As projeções modestas para os resultados de hoje podem favorecer a empresa, que busca recuperar o suporte técnico crucial de 200 dólares.

Para avaliar a situação financeira da empresa antes do relatório, usaremos a ferramenta ProTips do InvestingPro, que faz uma análise completa das métricas da empresa.

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Fundamentos da Tesla Oscilam em 2023

A Tesla deve apresentar um lucro por ação de US$0,74 e uma receita trimestral de US$25,7 bilhões hoje.

Fonte: InvestingPro

Segundo as estimativas do InvestingPro, o LPA deve cair 45% e a receita deve recuar 12%. Nos últimos 3 meses, 10 analistas reduziram sua previsão para o LPA da Tesla, enquanto 7 analistas aumentaram sua projeção.

Fonte: InvestingPro

Em 2023, a Tesla tem cumprido as expectativas de LPA, mas tem mostrado variação nas receitas trimestrais, ficando abaixo das estimativas em 2 trimestres e acima das estimativas em um trimestre.

Tesla: Prós e Contras da Ação Segundo o ProTips

O ProTips, uma ferramenta de análise financeira do InvestingPro, revela os pontos fortes e fracos da Tesla, a gigante dos veículos elétricos (VE).

Fonte: InvestingPro

Um dos pontos fortes da Tesla é o seu caixa líquido, que supera a sua dívida. A razão Dívida Líquida/Capital Total da empresa é de -2,6%, melhor que a média do setor.

A Tesla só perde para a Apple (NASDAQ:AAPL) e a Amazon (NASDAQ:AMZN) nesse quesito, o que mostra a sua solvência e capacidade de enfrentar imprevistos ou crises.

Fonte: InvestingPro

Já um dos pontos fracos da Tesla é o seu elevado Preço/Lucro (P/L). A ação da Tesla tem um P/L de 61,5x, muito alto em relação ao seu lucro por ação, o que indica uma sobrevalorização.

Isso pode sinalizar um risco de queda no preço da ação, caso os lucros não acompanhem as expectativas.

Fonte: InvestingPro

Outras Vantagens da Tesla

A Tesla é uma das líderes do mercado de VEs e está tecnicamente em sobrevenda, segundo o indicador IFR.

A empresa tem fluxos de caixa fortes, que cobrem as despesas com juros. Ela também tem sido rentável nos últimos 12 meses, com perspectivas positivas para o futuro.

Além disso, a ação tem um grande potencial de valorização no longo prazo.

Fonte: InvestingPro

Outras Desvantagens da Tesla

Além do alto P/L, a Tesla tem outras fraquezas, como a alta volatilidade da ação, o desempenho ruim no último mês e as altas relações de avaliação EBITDA e EBITDA.

A empresa também tem uma alta relação Preço/Receita e Preço/Valor Patrimonial, que são desfavoráveis.

Fonte: InvestingPro

Conclusão

Com base nos últimos resultados financeiros e no preço da ação da Tesla, o ProTips calcula que a ação da TSLA está subvalorizada em cerca de 9% - um bom resultado para a empresa.

O preço-justo da ação é de US$227,75, enquanto a média das 36 análises é de US$236.

Fonte: InvestingPro

A Tesla tem um bom crescimento e rentabilidade, mas um fraco momento de preço em relação a outros fatores.

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Aviso: este artigo tem fins meramente informativos e não constitui qualquer recomendação ou oferta de investimento.