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095 Fundo De Investimento Renda Fixa Crédito Privado (0P00017AEH)

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Dados históricos de 095 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

861,373 -0,012 0,00%

21/05 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRFI95CTF002

S/N: 22.773.440/0001-14

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017AEH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo 095 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVA (0P00017AEH). Nossos dados do 095 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,030	100,030	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,017	33,566
Corporativo	2,013	4.560,370
Não alocado	-0,030	1.564,990

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/21	BRSTNCLF1R58	83,04	-	-
Western Sovereign II FI RF Ref Selic	-	14,97	-	-
LIQ PARTIC S.A 1.25% 15/12/27	BRLIQODBS061	2,01	-	-
DISPONIBILIDADES	-	0,00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/19	BRSTNCLF1R17	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por Western Asset Management Company DTVM Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RE	2,64B	5,33	12,56	9,32
BR00ZHCTF002	2,65B	2,03	12,17	-
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RE	894,73M	5,30	12,52	9,31
WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REF	619,78M	2,18	12,62	9,57
WESTERN ASSET SOBERANO II FIC FI RE	566,75M	1,89	12,16	-

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US 30	44.230,0	-141,5	-0,32%
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Índice Dólar	97,495	-0,034	-0,03%

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