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One Global Emerging Market Equity Fund (1AM-GEM)

Tailândia

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02/04 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH2943010003

Classe de Ativo: Ações

Holdings 1AM-GEM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo 1 A.M. Global Emerging Market Equity Fund (1AM-GEM). Nossos dados do 1 A.M. Global Emerging Market Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,970	7,030	1,060
Ações	95,230	95,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,138	12,317
Índice Preço/Valor Contábil	1,939	1,986
Índice Preço/Vendas	1,691	1,750
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,142	6,141
Retorno com dividendos	2,640	4,031
Crescimento de lucros em 5 anos	13,579	11,810

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,360	17,896
Serviços Financeiros	22,590	24,495
Consumo Cíclico	14,960	16,278
Serviços de Comunicação	8,410	9,455
Industriais	5,720	9,722
Consumo Não-Cíclico	5,080	6,709
Saúde	4,940	2,683
Materiais Básicos	3,760	6,156
Imóveis	2,020	2,156
Energia	1,930	6,290
Utilidades	1,230	2,756

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Emerging Markets Equity Portfolio I Acc	LU0234572450	50,93	22,470	-1,36%
iShares MSCI Emerging Markets ETF	-	25,72	-	-
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C	LU0292109187	5,66	51,91	-4,91%
GS India Equity Portfolio I Acc	LU0333811072	5,09	44,040	-2,48%
Forum One VinaCapital Vietnam A USD Acc	LU1163030197	4,52	-	-
iShares MSCI South Korea ETF	-	4,33	-	-
UBS (Lux) ES All China (USD) I A1 acc	LU1867708205	0,00	-	-
Hang Seng H-Share	HK2828013055	0,00	86,04	-1,40%

Principais fundos de ações por One Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	7,13B	21,36	-5,69	-
One Equity Fund Corporate 14	82,48M	-12,14	-6,45	0,79
Valued Stock Retirement Mutual	516,91M	-11,85	-7,58	-0,35
1 AM Selective Growth LT Equity	473,04M	-12,62	-7,26	-0,47
ONE Fixed Income Automatic Redempti	312,47M	0,38	1,47	1,49

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
GBP/Dólar	1,2890	-0,0206	-1,57%
GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
Vale ON	52,68	-2,19	-3,99%
Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
IRB Brasil ON	48,82	-4,31	-8,11%
Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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1 A.M. Global Eme.	9,584	+0,034	+0,36%
Aberdeen Internat.	25,080	-1,390	-5,25%
ME NextGen Colleg.	20,380	-0,250	-1,21%
Fidelity Australi.	18,267	-0,267	-1,44%
Aberdeen Global E.	13,365	-0,190	-1,40%
Robeco BP Global .	157,340	-3,610	-2,24%
PNM Dana Bertumbu.	1.591,590	-11,330	-0,71%
UniValueFonds: Eu.	73,690	-1,640	-2,18%