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One Global Emerging Market Equity Fund (1AM-GEM)

Tailândia

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17/02 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH2943010003

Classe de Ativo: Ações

Holdings 1AM-GEM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo 1 A.M. Global Emerging Market Equity Fund (1AM-GEM). Nossos dados do 1 A.M. Global Emerging Market Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,770	8,040	0,270
Ações	94,400	94,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,101	12,593
Índice Preço/Valor Contábil	1,781	1,973
Índice Preço/Vendas	1,732	1,847
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,446	6,515
Retorno com dividendos	2,452	3,611
Crescimento de lucros em 5 anos	14,149	14,279

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,450	17,145
Serviços Financeiros	22,640	24,367
Consumo Cíclico	16,530	16,951
Serviços de Comunicação	8,440	8,887
Industriais	6,070	9,730
Consumo Não-Cíclico	5,760	6,336
Saúde	4,860	2,586
Materiais Básicos	4,150	6,831
Imóveis	2,590	2,249
Energia	2,250	7,434
Utilidades	1,260	2,682

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Emerging Markets Equity Portfolio I Acc	LU0234572450	46,32	23,510	+0,30%
iShares MSCI Emerging Markets	US4642872349	25,59	44,61	-0,18%
Forum One VinaCapital Vietnam A USD Acc	LU1163030197	6,01	-	-
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C	LU0292109187	4,72	66,40	-0,23%
iShares MSCI South Korea Capped	US4642867729	4,55	58,22	+1,36%
GS India Equity Portfolio I Acc	LU0333811072	4,51	43,560	-0,68%
UBS (Lux) ES All China (USD) I A1 acc	LU1867708205	2,24	-	-
Hang Seng H-Share	HK2828013055	1,70	86,64	-0,16%
PineBridge Global Funds - India Equity Fund Y	IE00B0JY6L58	0,00	771,381	-0,45%
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD	IE00B27YCK28	0,00	1.147,75	-0,84%

Principais fundos de ações por One Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	8,67B	21,36	-5,69	-
Valued Stock Retirement Mutual	569,61M	-5,11	-4,73	0,38
One Equity Fund Corporate 14	91,4M	-5,15	-3,35	1,63
1 AM Selective Growth LT Equity	548,99M	-5,60	-4,12	0,34
ONE Fixed Income Automatic Redempti	357,46M	0,15	1,41	1,48

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Ibovespa	127.170	-1.361	-1,06%
Ibovespa Futuros	129.305	-1.455	-1,11%
US 500	6.139,3	+9,7	+0,16%
US 30	44.581,3	+25,1	+0,06%
S&P 500 VIX	15,19	-0,16	-1,04%
Bitcoin Futuro	96.440,0	+1.520,0	+1,60%
Índice Dólar	107,080	+0,125	+0,12%

Petróleo Brent	76,11	+0,27	+0,36%
Petróleo WTI	72,19	+0,36	+0,50%
Café Contrato C	412,85	+7,60	+1,88%
Soja Chicago	1.032,50	-6,00	-0,58%
Cacau NY	10.326,00	-165,00	-1,57%
Ouro	2.950,46	+1,46	+0,05%
Açúcar NY nº11	20,68	+0,16	+0,78%

Dólar/BRL	5,7155	+0,0263	+0,46%
EUR/BRL	5,9595	+0,0177	+0,30%
EUR/Dólar	1,0423	-0,0023	-0,22%
Dólar/JPY	151,48	-0,53	-0,35%
GBP/Dólar	1,2582	-0,0027	-0,21%
GBP/BRL	7,1937	+0,0182	+0,25%
CAD/BRL	4,0167	+0,0094	+0,23%

Petrobras PN	38,32	-0,04	-0,10%
Vale ON	55,65	-0,09	-0,16%
Casas Bahia ON	3,20	-0,07	-2,14%
Magazine Luiza ON	7,54	-0,14	-1,82%
IRB Brasil ON	54,61	-1,85	-3,28%
Oi ON	1,22	-0,04	-3,17%
Weg ON	52,10	-0,79	-1,49%

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