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One Global Emerging Market Equity Fund (1AM-GEM)

Tailândia

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04/06 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH2943010003

Classe de Ativo: Ações

Holdings 1AM-GEM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo 1 A.M. Global Emerging Market Equity Fund (1AM-GEM). Nossos dados do 1 A.M. Global Emerging Market Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,520	5,580	1,060
Ações	95,820	95,820	0,000
Título	0,140	0,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,822	12,597
Índice Preço/Valor Contábil	1,729	1,953
Índice Preço/Vendas	1,578	1,766
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,857	6,326
Retorno com dividendos	2,593	3,504
Crescimento de lucros em 5 anos	10,804	11,888

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,500	17,307
Serviços Financeiros	23,670	24,882
Consumo Cíclico	13,040	16,805
Serviços de Comunicação	9,730	10,186
Industriais	6,280	9,289
Consumo Não-Cíclico	5,200	6,708
Saúde	4,860	2,819
Materiais Básicos	3,970	5,952
Energia	2,070	5,549
Imóveis	1,580	1,962
Utilidades	1,090	3,088

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Emerging Markets Equity Portfolio I Acc	LU0234572450	49,37	24,470	+0,12%
iShares MSCI Emerging Markets	US4642872349	28,04	46,92	+0,32%
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C	LU0292109187	5,34	61,99	+0,03%
GS India Equity Portfolio I Acc	LU0333811072	4,90	48,910	+1,30%
iShares MSCI South Korea Capped	US4642867729	4,83	65,57	+0,32%
Forum One VinaCapital Vietnam H USD Acc	LU2552457918	4,54	-	-
Forum One VinaCapital Vietnam A USD Acc	LU1163030197	0,00	-	-

Principais fundos de ações por One Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	7,76B	21,36	-5,69	-
One Equity Fund Corporate 14	83,33M	-16,11	-8,10	1,02
Valued Stock Retirement Mutual	511,24M	-15,45	-9,15	-0,26
1 AM Selective Growth LT Equity	423,21M	-16,79	-8,87	-0,45
1 AM Thai Government Bond	551,17M	0,68	1,52	1,00

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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RHB Global Artifi.	1,610	+0,004	+0,24%
Fondo Mutuo Euroa.	1.565,845	-3,520	-0,22%
AXA World Funds -.	314,540	+1,380	+0,44%
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