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One Global Emerging Market Equity Fund (1AM-GEM)

Tailândia

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16/07 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH2943010003

Classe de Ativo: Ações

Holdings 1AM-GEM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo 1 A.M. Global Emerging Market Equity Fund (1AM-GEM). Nossos dados do 1 A.M. Global Emerging Market Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,520	5,580	1,060
Ações	95,820	95,820	0,000
Título	0,140	0,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,822	12,365
Índice Preço/Valor Contábil	1,729	1,877
Índice Preço/Vendas	1,578	1,734
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,857	6,711
Retorno com dividendos	2,593	3,521
Crescimento de lucros em 5 anos	10,804	11,764

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,500	16,867
Serviços Financeiros	23,670	24,895
Consumo Cíclico	13,040	17,283
Serviços de Comunicação	9,730	10,018
Industriais	6,280	9,008
Consumo Não-Cíclico	5,200	6,594
Saúde	4,860	2,996
Materiais Básicos	3,970	6,128
Energia	2,070	5,549
Imóveis	1,580	1,917
Utilidades	1,090	3,088

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Emerging Markets Equity Portfolio I Acc	LU0234572450	49,37	25,740	+0,74%
iShares MSCI Emerging Markets	US4642872349	28,04	49.08	-0.22%
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C	LU0292109187	5,34	67,44	-0,75%
GS India Equity Portfolio I Acc	LU0333811072	4,90	49,000	-0,65%
iShares MSCI South Korea Capped	US4642867729	4,83	72,39	-0,92%
Forum One VinaCapital Vietnam H USD Acc	LU2552457918	4,54	-	-
Forum One VinaCapital Vietnam A USD Acc	LU1163030197	0,00	-	-

Principais fundos de ações por One Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	7,47B	21,36	-5,69	-
One Equity Fund Corporate 14	70,45M	-16,11	-8,10	1,02
Valued Stock Retirement Mutual	534,43M	-19,58	-9,38	-0,82
1 AM Thai Government Bond	386,85M	0,77	1,55	1,00
1 AM Selective Growth LT Equity	349,95M	-20,84	-8,75	-1,05

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Ibovespa	133.382	-2.183	-1,61%
Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.304,9	+8,1	+0,13%
US 30	44.385,0	+42,8	+0,10%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	119.045,0	+495,0	+0,42%
Índice Dólar	98,190	-0,008	-0,01%

Petróleo Brent	69,35	+0,07	+0,10%
Petróleo WTI	66,16	+0,11	+0,17%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.020,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
Ouro	3.361,81	+3,51	+0,10%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4935	+0,0073	+0,11%
EUR/Dólar	1,1621	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	148,47	-0,36	-0,24%
GBP/Dólar	1,3413	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,4857	+0,0063	+0,08%
CAD/BRL	4,0674	+0,0021	+0,05%

Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
Vale ON	54,56	+0,26	+0,48%
Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
Magazine Luiza ON	7,88	-0,32	-3,90%
IRB Brasil ON	44,20	-0,84	-1,87%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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