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1 A.m. Set 50 Fund Ra (1AMSET50-RA)

Tailândia

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18/08 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH2323010003

Classe de Ativo: Ações

Holdings 1AMSET50-RA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo 1 A.M. SET 50 Fund (1AMSET50-RA). Nossos dados do 1 A.M. SET 50 Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,660	3,660	0,000
Ações	95,340	95,340	0,000
Outros	1,000	1,050	0,050

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,509	12,468
Índice Preço/Valor Contábil	1,366	1,307
Índice Preço/Vendas	0,955	0,851
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,675	5,929
Retorno com dividendos	4,853	4,844
Crescimento de lucros em 5 anos	4,965	4,787

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,740	22,306
Serviços de Comunicação	15,940	13,596
Industriais	13,150	12,370
Energia	11,910	12,750
Consumo Não-Cíclico	10,510	10,388
Saúde	7,580	7,139
Utilidades	7,560	6,752
Imóveis	6,150	5,891
Consumo Cíclico	5,600	8,283
Materiais Básicos	0,630	2,291
Tecnologia	0,230	1,138

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Advanced Info	TH0268010Z03	9,42	290,00	-1,36%
PTT PCL	TH0646010Z00	6,28	31,75	-1,55%
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z06	5,36	-	-
CP All PCL	TH0737010Y08	5,19	44,75	-1,10%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	5,04	21,00	-0,47%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	4,96	146,00	-1,02%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	4,84	38,00	+0,66%
Kasikornbank	TH0016010009	4,58	169,00	+0,30%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	4,45	110,00	-2,65%
SCB X PCL	THA790010005	4,10	129,00	-0,39%

Principais fundos de ações por One Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	7,57B	21,36	-5,69	-
One Equity Fund Corporate 14	72,11M	-10,86	-4,70	1,99
Valued Stock Retirement Mutual	535,18M	-9,70	-5,82	0,74
1 AM Thai Government Bond	377,06M	0,88	1,59	1,00
ONE Fixed Income Automatic Redempti	363,27M	1,52	1,80	1,49

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Ibovespa Futuros	137.385	-2.695	-1,92%
US 500	6.427,5	-21,7	-0,34%
US 30	44.988,8	+76,6	+0,17%
S&P 500 VIX	15,26	+0,27	+1,80%
Bitcoin Futuro	113.995,0	-2.695,0	-2,31%
Índice Dólar	97,980	-0,037	-0,04%

Petróleo Brent	66,16	-0,44	-0,66%
Petróleo WTI	62,20	-0,50	-0,80%
Café Contrato C	342,55	+6,50	+1,93%
Soja Chicago	1.031,88	-9,13	-0,88%
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Ouro	3.368,27	-9,73	-0,29%
Açúcar NY nº11	16,28	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4720	+0,0357	+0,66%
EUR/BRL	6,3857	+0,0445	+0,70%
EUR/Dólar	1,1672	+0,0011	+0,09%
Dólar/JPY	147,67	-0,21	-0,14%
GBP/Dólar	1,3502	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,3916	+0,0510	+0,69%
CAD/BRL	3,9482	+0,0113	+0,29%

Petrobras PN	30,00	-0,36	-1,19%
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Casas Bahia ON	2,85	-0,01	-0,35%
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IRB Brasil ON	46,31	-1,39	-2,91%
Oi ON	0,57	+0,01	+1,79%
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CCY	0,530	0,000	0,00%
SEB Finland Small.	1.327,270	-22,910	-1,70%