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1 A.m. Value Stock Fund - Dividend (1VAL-D)

Tailândia

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 236,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH1825010008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 1VAL-D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo 1 A.M. Value Stock Fund - Dividend (1VAL-D). Nossos dados do 1 A.M. Value Stock Fund - Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,100	4,100	0,000
Ações	96,100	96,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,436	14,567
Índice Preço/Valor Contábil	1,610	1,569
Índice Preço/Vendas	1,000	1,022
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,661	7,431
Retorno com dividendos	3,692	3,596
Crescimento de lucros em 5 anos	5,492	5,944

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	18,360	16,161
Serviços Financeiros	14,460	18,057
Energia	12,240	11,031
Saúde	11,090	7,641
Serviços de Comunicação	10,830	10,403
Consumo Não-Cíclico	9,730	11,558
Utilidades	7,940	7,382
Consumo Cíclico	7,190	9,238
Imóveis	6,850	6,779
Tecnologia	0,750	2,060
Materiais Básicos	0,570	2,505

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Advanced Info	TH0268010Z03	7,46	281,00	+0,72%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	7,36	56,75	+1,34%
CP All PCL	TH0737010Y08	6,23	50,00	-3,38%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	6,12	114,50	-6,91%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	5,67	23,00	-0,43%
PTT PCL	TH0646010Z00	5,47	30,00	-2,44%
Gulf Energy	TH8319010Z06	4,90	57,50	-1,71%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	4,15	125,00	+1,21%
Central Pattana	TH0481B10Z00	3,39	50,50	-1,94%
Kasikornbank	TH0016010009	3,12	160,50	-1,53%

Principais fundos de ações por One Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	8,63B	21,36	-5,69	-
1 AM Selective Growth LT Equity	575,65M	2,18	-2,58	1,30
Valued Stock Retirement Mutual	587,43M	0,73	-3,31	1,14
One Equity Fund Corporate 14	94,39M	3,37	-1,87	2,61
ONE Fixed Income Automatic Redempti	357,2M	2,28	1,38	1,50

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Ibovespa Futuros	125.813	+390	+0,31%
US 500	6.066,2	+4,7	+0,08%
US 30	44.917,8	+44,6	+0,10%
S&P 500 VIX	15,77	-1,44	-8,37%
Bitcoin Futuro	97.172,5	-147,5	-0,15%
Índice Dólar	107,46	-0,36	-0,34%

Petróleo Brent	74,69	-1,51	-1,98%
Petróleo WTI	71,27	+0,24	+0,34%
Café Contrato C	400,00	+16,65	+4,34%
Soja Chicago	1.057,00	-1,75	-0,17%
Cacau NY	10.511,00	-402,00	-3,68%
Ouro	2.887,42	-5,58	-0,19%
Açúcar NY nº11	19,74	+0,08	+0,41%

Dólar/BRL	5,7973	+0,0433	+0,70%
EUR/BRL	6,0350	+0,0036	+0,06%
EUR/Dólar	1,0396	-0,0007	-0,07%
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GBP/Dólar	1,2500	-0,0008	-0,06%
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Petrobras PN	36,86	-0,27	-0,73%
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Casas Bahia ON	3,19	-0,11	-3,33%
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IRB Brasil ON	51,99	-0,11	-0,21%
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