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1 A.m. Value Stock Fund - Dividend (1VAL-D)

Tailândia

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15/08 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 224,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH1825010008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 1VAL-D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo 1 A.M. Value Stock Fund - Dividend (1VAL-D). Nossos dados do 1 A.M. Value Stock Fund - Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,520	3,520	0,000
Ações	95,570	95,570	0,000
Outros	0,900	1,090	0,190

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,573	12,468
Índice Preço/Valor Contábil	1,372	1,307
Índice Preço/Vendas	1,012	0,851
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,654	5,929
Retorno com dividendos	4,867	4,844
Crescimento de lucros em 5 anos	5,018	4,787

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,360	22,306
Serviços de Comunicação	16,310	13,596
Industriais	13,000	12,370
Energia	11,800	12,750
Consumo Não-Cíclico	10,260	10,388
Utilidades	7,770	6,752
Saúde	7,580	7,139
Imóveis	6,100	5,891
Consumo Cíclico	5,770	8,283
Materiais Básicos	0,680	2,291
Tecnologia	0,380	1,138

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Advanced Info	TH0268010Z03	10,02	298,00	-0,67%
PTT PCL	TH0646010Z00	6,41	32,25	0,00%
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z06	5,63	-	-
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	5,52	149,50	-0,99%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	5,04	20.90	-3.69%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	4,87	39,00	+1,30%
CP All PCL	TH0737010Y08	4,85	46,00	-0,54%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	4,61	116.00	+0.43%
Kasikornbank	TH0016010009	4,58	169,00	0,00%
SCB X PCL	THA790010005	4,44	131,00	+0,77%

Principais fundos de ações por One Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	7,49B	21,36	-5,69	-
One Equity Fund Corporate 14	72,49M	-10,86	-4,70	1,99
Valued Stock Retirement Mutual	543,52M	-9,70	-5,82	0,74
1 AM Thai Government Bond	380,12M	0,88	1,59	1,00
ONE Fixed Income Automatic Redempti	363,18M	1,52	1,80	1,49

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Ibovespa Futuros	139.397	+107	+0,08%
US 500	6.446,8	-21,7	-0,34%
US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
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Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

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Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
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Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
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EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
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Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
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