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1 A.m. Value Stock Fund - Dividend (1VAL-D)

Tailândia

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05/09 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 227,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH1825010008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 1VAL-D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo 1 A.M. Value Stock Fund - Dividend (1VAL-D). Nossos dados do 1 A.M. Value Stock Fund - Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,400	6,400	0,000
Ações	93,970	93,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,562	12,298
Índice Preço/Valor Contábil	1,179	1,200
Índice Preço/Vendas	0,834	0,786
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,760	5,854
Retorno com dividendos	4,708	4,626
Crescimento de lucros em 5 anos	3,756	4,162

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,330	22,446
Serviços de Comunicação	15,380	11,776
Industriais	15,350	13,568
Energia	12,440	12,955
Consumo Não-Cíclico	9,110	9,507
Utilidades	8,810	7,914
Saúde	7,090	7,355
Imóveis	4,710	5,155
Consumo Cíclico	4,100	7,554
Materiais Básicos	2,340	3,165
Tecnologia	0,330	1,322

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Advanced Info	TH0268010Z03	10,28	293,00	+0,34%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	7,54	147,50	+1,37%
PTT PCL	TH0646010Z00	7,32	31,50	-0,79%
Gulf Dev PCL	THC903010005	6,43	47,50	+1,06%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	5,09	21,00	+1,45%
Kasikornbank	TH0016010009	4,61	170,00	-0,58%
CP All PCL	TH0737010Y08	4,56	47,50	+1,60%
SCB X PCL	THA790010005	4,49	126,50	-0,39%
True Corp	THB231010000	4,18	11,30	+0,89%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	3,90	112,00	-1,32%

Principais fundos de ações por One Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	7,44B	21,36	-5,69	-
One Equity Fund Corporate 14	73,43M	-10,86	-4,70	1,99
Valued Stock Retirement Mutual	549,98M	-9,70	-5,82	0,74
1 AM Thai Government Bond	371,23M	0,88	1,59	1,00
ONE Fixed Income Automatic Redempti	364,88M	1,52	1,80	1,49

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Ibovespa Futuros	144.653	+1.629	+1,14%
US 500	6.480,5	-21,6	-0,33%
US 30	45.413,3	-208,0	-0,46%
S&P 500 VIX	15,18	-0,12	-0,78%
Bitcoin Futuro	111.955,0	+1.710,0	+1,55%
Índice Dólar	97,730	-0,580	-0,59%

Petróleo Brent	65,50	-1,49	-2,22%
Petróleo WTI	61,87	-1,61	-2,54%
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Soja Chicago	1.027,00	-6,00	-0,58%
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Açúcar NY nº11	15,55	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4134	-0,0328	-0,60%
EUR/BRL	6,3440	-0,0013	-0,02%
EUR/Dólar	1,1719	+0,0069	+0,59%
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Casas Bahia ON	4,55	-0,24	-5,01%
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Melodia Cons Inco.	11,069	+0,037	+0,34%
China Merchants A.	2,290	+0,070	+3,15%
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