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1 A.m. Value Stock Fund - Dividend (1VAL-D)

Tailândia

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16/06 - Dados em Atraso. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 204,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH1825010008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 1VAL-D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo 1 A.M. Value Stock Fund - Dividend (1VAL-D). Nossos dados do 1 A.M. Value Stock Fund - Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,520	3,520	0,000
Ações	95,570	95,570	0,000
Outros	0,900	1,090	0,190

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,464	12,574
Índice Preço/Valor Contábil	1,395	1,330
Índice Preço/Vendas	1,033	0,871
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,598	6,023
Retorno com dividendos	4,971	4,788
Crescimento de lucros em 5 anos	5,070	4,756

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,360	22,149
Serviços de Comunicação	16,310	13,713
Industriais	13,000	12,603
Energia	11,800	12,460
Consumo Não-Cíclico	10,260	10,350
Utilidades	7,770	6,824
Saúde	7,580	7,161
Imóveis	6,100	5,886
Consumo Cíclico	5,770	8,316
Materiais Básicos	0,680	2,240
Tecnologia	0,380	1,164

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Advanced Info	TH0268010Z03	10,02	284,00	+0,71%
PTT PCL	TH0646010Z00	6,41	30.25	-1.63%
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z06	5,63	-	-
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	5,52	98.50	-1.50%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	5,04	21,50	+1,90%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	4,87	28.25	+3.67%
CP All PCL	TH0737010Y08	4,85	45,75	+1,67%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	4,61	109,00	-2,68%
Kasikornbank	TH0016010009	4,58	153.00	+0.33%
SCB X PCL	THA790010005	4,44	118,00	+0,43%

Principais fundos de ações por One Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	7,37B	21,36	-5,69	-
One Equity Fund Corporate 14	81,45M	-16,11	-8,10	1,02
1 AM Thai Government Bond	501,75M	0,68	1,52	1,00
Valued Stock Retirement Mutual	501,38M	-15,45	-9,15	-0,26
1 AM Selective Growth LT Equity	397,1M	-16,79	-8,87	-0,45

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Ibovespa	139.256	+2.043	+1,49%
Ibovespa Futuros	139.537	+2.165	+1,58%
US 500	6.009,1	-24,0	-0,40%
US 30	42.347,0	-168,1	-0,40%
S&P 500 VIX	19,11	-1,71	-8,21%
Bitcoin Futuro	107.100,0	-2.070,0	-1,90%
Índice Dólar	97,657	+0,105	+0,11%

Petróleo Brent	72,95	-0,28	-0,38%
Petróleo WTI	70,03	-0,22	-0,31%
Café Contrato C	341,40	-4,60	-1,33%
Soja Chicago	1.070,75	+0,75	+0,07%
Cacau NY	10.119,00	+351,00	+3,59%
Ouro	3.406,02	-11,28	-0,33%
Açúcar NY nº11	16,58	+0,45	+2,79%

Dólar/BRL	5,4920	-0,0519	-0,94%
EUR/BRL	6,3533	+0,0038	+0,06%
EUR/Dólar	1,1568	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	144,74	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3574	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	7,4548	+0,0010	+0,01%
CAD/BRL	4,0456	-0,0021	-0,05%

Petrobras PN	32,21	-0,32	-0,98%
Vale ON	53,83	+1,70	+3,26%
Casas Bahia ON	3,92	+0,11	+2,89%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,60	+6,71%
IRB Brasil ON	47,68	+0,63	+1,34%
Oi ON	0,67	-0,04	-5,63%
Weg ON	42,54	+0,15	+0,35%

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ERSTE EQUITY RESE.	27,650	-0,200	-0,72%