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1 A.m. Value Stock Fund - Dividend (1VAL-D)

Tailândia

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 224,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH1825010008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 1VAL-D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo 1 A.M. Value Stock Fund - Dividend (1VAL-D). Nossos dados do 1 A.M. Value Stock Fund - Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,000	5,000	0,000
Ações	95,120	95,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,327	14,658
Índice Preço/Valor Contábil	1,715	1,608
Índice Preço/Vendas	1,165	1,029
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,708	7,798
Retorno com dividendos	3,585	3,773
Crescimento de lucros em 5 anos	3,727	3,758

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,080	17,851
Serviços Financeiros	15,030	19,118
Serviços de Comunicação	13,780	12,359
Consumo Não-Cíclico	9,980	9,141
Energia	9,640	10,102
Saúde	8,420	6,492
Utilidades	8,050	7,623
Consumo Cíclico	6,920	9,274
Imóveis	5,720	6,488
Materiais Básicos	1,210	2,385
Tecnologia	0,180	1,663

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	9,32	111,50	-2,19%
Advanced Info	TH0268010Z03	8,39	296,00	-1,99%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	7,09	35,00	-6,67%
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z06	5,30	-	-
CP All PCL	TH0737010Y08	5,22	51,75	+1,47%
PTT PCL	TH0646010Z00	5,01	31,00	-0,80%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	4,80	23,60	-2,48%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	3,62	100.00	-3.38%
SCB X PCL	THA790010005	3,33	119.50	-0.42%
Kasikornbank	TH0016010009	3,25	162.00	-1.22%

Principais fundos de ações por One Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	7,87B	21,36	-5,69	-
One Equity Fund Corporate 14	90,04M	-12,28	-6,40	1,16
Valued Stock Retirement Mutual	552,04M	-11,56	-7,73	0,00
1 AM Selective Growth LT Equity	504,34M	-12,89	-7,20	-0,21
1 AM Thai Government Bond	466,59M	0,56	1,49	1,00

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US 30	42.339,6	+288,5	+0,69%
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