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1 A.m. Value Stock Fund - Dividend (1VAL-D)

Tailândia

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03/10 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 231,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH1825010008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 1VAL-D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo 1 A.M. Value Stock Fund - Dividend (1VAL-D). Nossos dados do 1 A.M. Value Stock Fund - Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,400	6,400	0,000
Ações	93,970	93,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,562	12,287
Índice Preço/Valor Contábil	1,179	1,196
Índice Preço/Vendas	0,834	0,787
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,760	5,864
Retorno com dividendos	4,708	4,609
Crescimento de lucros em 5 anos	3,756	4,136

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,330	22,620
Serviços de Comunicação	15,380	11,596
Industriais	15,350	13,461
Energia	12,440	12,958
Consumo Não-Cíclico	9,110	9,368
Utilidades	8,810	8,115
Saúde	7,090	7,298
Imóveis	4,710	5,103
Consumo Cíclico	4,100	7,513
Materiais Básicos	2,340	3,214
Tecnologia	0,330	1,367

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Advanced Info	TH0268010Z03	10,28	291,00	-0,34%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	7,54	178,00	+3,19%
PTT PCL	TH0646010Z00	7,32	32,25	0,00%
Gulf Dev PCL	THC903010005	6,43	43,25	-0,57%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	5,09	20,20	-0,49%
Kasikornbank	TH0016010009	4,61	165,50	0,00%
CP All PCL	TH0737010Y08	4,56	48,00	0,00%
SCB X PCL	THA790010005	4,49	127,00	0,00%
True Corp	THB231010000	4,18	11,20	+2,75%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	3,90	114,00	0,00%

Principais fundos de ações por One Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	7,64B	21,36	-5,69	-
One Equity Fund Corporate 14	74,53M	-10,99	-5,97	2,35
Valued Stock Retirement Mutual	558,49M	-9,76	-7,17	1,08
1 AM Thai Government Bond	361,85M	0,98	1,62	0,99
ONE Fixed Income Automatic Redempti	417,49M	1,75	1,85	1,49

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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
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Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
IRB Brasil ON	48,87	+0,44	+0,91%
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MEDP	532.49	-3.68	-0.69%
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DTEA	0,82	-0,02	-2,38%
MAGE/Dólar	0,011751	-0,000258	-2,15%