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Cs Investment Funds 1 - Ubs (lux) Global High Yield Bond Fund (chf Hedged) I-b-acc (0P00011LZZ)

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20/06 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 342,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU1007181461

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011LZZ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011LZZ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Cs Investment Funds 1 - Ubs (lux) Global High Yield Bond Fund (chf Hedged) I-b-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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20.06.2025	1.370,770	1.370,770	1.370,770	1.370,770	0,12%
19.06.2025	1.369,140	1.369,140	1.369,140	1.369,140	-0,03%
18.06.2025	1.369,500	1.369,500	1.369,500	1.369,410	0,01%
17.06.2025	1.369,410	1.369,410	1.370,240	1.369,410	-0,06%
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13.06.2025	1.369,770	1.369,770	1.371,660	1.369,770	-0,14%
12.06.2025	1.371,660	1.371,660	1.371,660	1.371,660	-0,02%
11.06.2025	1.371,960	1.371,960	1.371,960	1.370,500	0,11%
10.06.2025	1.370,500	1.370,500	1.370,500	1.370,500	0,10%
06.06.2025	1.369,170	1.369,170	1.369,170	1.369,170	-0,02%
05.06.2025	1.369,500	1.369,500	1.369,500	1.369,500	0,01%
04.06.2025	1.369,410	1.369,410	1.369,410	1.367,600	0,13%
03.06.2025	1.367,600	1.367,600	1.367,600	1.366,210	0,10%
02.06.2025	1.366,210	1.366,210	1.366,210	1.362,090	0,30%
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22.05.2025	1.359,760	1.359,760	1.360,150	1.359,760	-0,03%

Alta: 1.371,960

Baixa: 1.357,990

Diferença: 13,970

Média: 1.366,967

Var%: 0,781

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FNB Moderate Fund.	1,500	+0,002	+0,11%
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