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Cs Investment Funds 1 - Ubs (lux) Global High Yield Bond Fund (chf Hedged) I-b-acc (0P00011LZZ)

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1.387,650 -0,180 -0,01%

23/10 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 363,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU1007181461

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011LZZ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011LZZ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Cs Investment Funds 1 - Ubs (lux) Global High Yield Bond Fund (chf Hedged) I-b-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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23.10.2025	1.387,650	1.387,650	1.387,650	1.387,650	-0,01%
22.10.2025	1.387,830	1.387,830	1.388,200	1.387,830	-0,03%
21.10.2025	1.388,200	1.388,200	1.388,200	1.387,300	0,06%
20.10.2025	1.387,300	1.387,300	1.387,300	1.385,850	0,10%
17.10.2025	1.385,850	1.385,850	1.387,120	1.385,850	-0,09%
16.10.2025	1.387,120	1.387,120	1.387,590	1.387,120	-0,03%
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14.10.2025	1.382,480	1.382,480	1.382,480	1.382,480	0,13%
13.10.2025	1.380,730	1.380,730	1.380,730	1.380,730	-0,01%
10.10.2025	1.380,910	1.380,910	1.380,910	1.380,910	-0,37%
09.10.2025	1.386,070	1.386,070	1.389,290	1.386,070	-0,23%
08.10.2025	1.389,290	1.389,290	1.393,420	1.389,290	-0,30%
07.10.2025	1.393,420	1.393,420	1.394,720	1.393,420	-0,09%
06.10.2025	1.394,720	1.394,720	1.394,850	1.394,720	-0,01%
03.10.2025	1.394,850	1.394,850	1.394,850	1.393,710	0,01%
02.10.2025	1.394,740	1.394,740	1.394,740	1.393,710	0,04%
01.10.2025	1.394,190	1.394,190	1.394,190	1.394,190	0,03%
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25.09.2025	1.393,140	1.393,140	1.396,740	1.393,140	-0,26%

Alta: 1.396,740

Baixa: 1.380,730

Diferença: 16,010

Média: 1.389,381

Var%: -0,651

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