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Cs Investment Funds 1 - Ubs (lux) Global High Yield Bond Fund (chf Hedged) I-b-acc (0P00011LZZ)

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02/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 346,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU1007181461

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011LZZ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011LZZ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Cs Investment Funds 1 - Ubs (lux) Global High Yield Bond Fund (chf Hedged) I-b-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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02.06.2025	1.366,210	1.366,210	1.366,210	1.366,210	0,30%
30.05.2025	1.362,090	1.362,090	1.363,310	1.362,090	-0,09%
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27.05.2025	1.363,230	1.363,230	1.363,230	1.363,230	0,38%
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22.05.2025	1.359,760	1.359,760	1.360,150	1.359,760	-0,03%
21.05.2025	1.360,150	1.360,150	1.363,930	1.360,150	-0,28%
20.05.2025	1.363,930	1.363,930	1.363,930	1.363,930	0,02%
19.05.2025	1.363,630	1.363,630	1.363,630	1.363,630	-0,06%
16.05.2025	1.364,470	1.364,470	1.364,470	1.363,660	0,06%
15.05.2025	1.363,660	1.363,660	1.363,660	1.363,660	-0,02%
14.05.2025	1.363,900	1.363,900	1.363,900	1.363,900	-0,09%
13.05.2025	1.365,070	1.365,070	1.365,070	1.365,070	0,24%
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05.05.2025	1.355,150	1.355,150	1.355,150	1.355,060	0,01%

Alta: 1.366,210

Baixa: 1.353,820

Diferença: 12,390

Média: 1.360,789

Var%: 0,823

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