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Invesco Funds Series 5 - Invesco Emerging Markets Equity Fund Z Annual Distribution Usd (0P0000ZASI)

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Dados históricos de Invesco Funds Series 5 - Invesco Emerging Markets , para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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07/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 59,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Invesco Global Asset Management DAC

ISIN: IE00BBPJD874

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZASI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds Series 5 - Invesco Emerging Markets (0P0000ZASI). Nossos dados do Invesco Funds Series 5 - Invesco Emerging Markets incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,250	0,250
Ações	99,570	99,570
Outros	0,180	0,180

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,591	12,684
Índice Preço/Valor Contábil	1,173	1,870
Índice Preço/Vendas	1,126	1,681
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,108	7,103
Retorno com dividendos	3,238	3,004
Crescimento de lucros em 5 anos	9,917	11,505

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,610	23,778
Tecnologia	29,610	22,417
Consumo Cíclico	11,940	16,480
Energia	6,430	3,655
Materiais Básicos	6,340	4,582
Consumo Não-Cíclico	6,240	6,430
Industriais	3,750	6,676
Serviços de Comunicação	1,680	10,464
Utilidades	1,330	2,284
Saúde	1,270	3,809
Imóveis	0,790	2,587

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	5,49	47,500	+2.48%
Taiwan Semicon	TW0002330008	4,48	950,00	+0,42%
Naspers Ltd Class N	ZAE000015889	4,44	-	-
Alibaba Group Holding Ltd ADR	-	4,16	-	-
ICICI Bank Ltd ADR	-	2,87	-	-
NOVATEK PJSC GDR	-	2,80	-	-
HDFC Bank Ltd ADR	-	2,59	-	-
Tencent Holdings Ltd	-	2,41	-	-
Banco do Brasil ON	BRBBASACNOR3	2,36	22,49	-2,13%
Infosys Ltd ADR	-	2,36	-	-

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Ibovespa Futuros	137.825	-575	-0,42%
US 500	5.977,8	+7,4	+0,12%
US 30	42.537,2	+17,6	+0,04%
S&P 500 VIX	17,62	-0,07	-0,40%
Bitcoin Futuro	105.995,0	-325,0	-0,31%
Índice Dólar	98,620	-0,539	-0,54%

Petróleo Brent	64,71	-0,92	-1,40%
Petróleo WTI	62,66	-0,75	-1,18%
Café Contrato C	345,68	+4,83	+1,42%
Soja Chicago	1.048,50	+8,50	+0,82%
Cacau NY	9.815,00	+40,00	+0,41%
Ouro	3.399,81	+22,71	+0,67%
Açúcar NY nº11	16,76	-0,14	-0,83%

Dólar/BRL	5,6355	-0,0028	-0,05%
EUR/BRL	6,4475	+0,0372	+0,58%
EUR/Dólar	1,1434	+0,0063	+0,55%
Dólar/JPY	142,62	-1,35	-0,94%
GBP/Dólar	1,3571	+0,0052	+0,38%
GBP/BRL	7,6544	+0,0334	+0,44%
CAD/BRL	4,1260	+0,0167	+0,41%

Petrobras PN	29,57	-0,61	-2,02%
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Casas Bahia ON	4,02	-0,31	-7,16%
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IRB Brasil ON	49,22	-0,40	-0,81%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	43,11	+1,41	+3,38%

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NN (L) Global Bon.	6.492,500	0,000	0,00%
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