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Ab - Emerging Markets Debt Portfolio Aa Sgd H Inc (0P00012HYX)

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Dados históricos de AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AA SGD , para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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21/11 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 625,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU1035781597

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012HYX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AA SGD (0P00012HYX). Nossos dados do AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AA SGD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	114,970	121,020	6,050
Conversíveis	0,130	0,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	15,716
Índice Preço/Valor Contábil	0,123	1,857
Índice Preço/Vendas	0,197	2,281
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,308	230,774
Retorno com dividendos	90,799	7,784
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,736

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	90,229	49,287
Corporativo	28,144	58,832
Derivativo	-3,207	37,339
Não alocado	-15,795	28,444
Securitizado	0,503	23,159

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 369

Nº de participações vendidas: 49

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
US 10 Year Note (CBT) Dec13	-	10,02	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 23	-	2,97	-	-
Petroleos Mexicanos 6.5%	-	1,96	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 23	-	1,84	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031	BRSTNCNTF204	1,60	834,410	+1,22%
Guatemala (Republic of) 4.375%	-	1,41	-	-
Indonesia (Republic of) 1.85%	-	1,27	-	-
Romania ROGOVT 5.25 25-Nov-2027	XS2485248806	1,26	100,910	-0,29%
Nigeria (Federal Republic of) 6.125%	XS2384698994	1,23	-	-
PT Pertamina (Persero) 2.3%	-	1,15	-	-

Principais fundos de títulos por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AB FCP I AmerIncmPrtfloIT SGD H Inc	24,72B	2,62	-1,28	2,13
AB FCP I AmerIncmPrtfloAA SGD H Inc	24,72B	2,06	-1,85	1,54
AB FCP I AmerIncmPrtfloI2 SGD H Acc	24,72B	1,47	-1,88	-
AB FCP I AmerIncmPrtfloAT SGD H Inc	24,72B	2,21	1,42	1,50
AB FCP I AmerIncmPrtfloA2 SGD H Acc	24,72B	2,20	1,44	1,49

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Ibovespa	140.335	-948	-0,67%
Ibovespa Futuros	142.460	-1.170	-0,81%
US 500	6.419,4	+3,9	+0,06%
US 30	45.152,0	-143,7	-0,32%
S&P 500 VIX	17,17	+1,05	+6,51%
Bitcoin Futuro	111.640,0	-480,0	-0,43%
Índice Dólar	98,435	+0,088	+0,09%

Petróleo Brent	68,90	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	65,38	-0,21	-0,32%
Café Contrato C	373,35	-12,75	-3,30%
Soja Chicago	1.040,63	+0,63	+0,06%
Cacau NY	7.578,00	-132,00	-1,71%
Ouro	3.596,20	+4,00	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,14	-0,23	-1,41%

Dólar/BRL	5,4650	+0,0247	+0,45%
EUR/BRL	6,3573	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1626	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	148,90	+0,59	+0,40%
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CAD/BRL	3,9632	-0,0031	-0,08%

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Magazine Luiza ON	8,15	-0,13	-1,57%
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Weg ON	37,68	-0,13	-0,34%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
AB FCP I Emergi.	8,110	+0,040	+0,50%
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Excellence Glbl G.	190,0	0,0	0,00%
Pictet India Inde.	166,300	-0,040	-0,02%
Diversified Growt.	89,253	-0,030	-0,03%
Fidelity Small Ca.	31,755	+0,033	+0,11%