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Ab Fcp Ii - Emerging Markets Value Portfolio S Aud Acc (0P0000SAO4)

Luxemburgo

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28/05 - Dados em Atraso. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 550,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0525718630

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SAO4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio S AUD (0P0000SAO4). Nossos dados do AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio S AUD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,360	0,360
Ações	98,580	98,580
Conversíveis	1,050	1,050

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,136	13,355
Índice Preço/Valor Contábil	0,883	1,910
Índice Preço/Vendas	0,847	1,638
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,505	7,855
Retorno com dividendos	3,579	3,307
Crescimento de lucros em 5 anos	13,521	13,759

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,600	22,320
Tecnologia	15,060	24,078
Consumo Cíclico	13,160	14,574
Materiais Básicos	10,270	5,021
Imóveis	8,690	2,560
Energia	7,540	4,674
Utilidades	6,900	2,419
Consumo Não-Cíclico	3,640	7,437
Industriais	3,430	7,044
Serviços de Comunicação	2,850	9,466
Saúde	0,850	4,007

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UMC Corp	TW0002303005	4,52	55,90	-0,89%
KB Financial Group	KR7105560007	4,19	78.100	+1,30%
Hana Financial	KR7086790003	3,33	61.500	-0,32%
FPT Corp.	AU000XINARY8	2,89	-	-
Kia Corp	KR7000270009	2,56	122.000	-0,33%
China Construction Bank	CNE1000002H1	2,49	5,690	-2,57%
China Longyuan Power	CNE100000HD4	2,39	7,19	-2,31%
Sberbank of Russia PJSC ADR	-	2,10	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,02	857.00	-0.92%
King Yuan	TW0002449006	1,90	90,70	+0,78%

Principais fundos de ações por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
AB FCP I AmerGrwth Pf AD AUD H Inc	7,62B	3,69	6,61	-
AB SICAV I GlblCoreEqPf A AUD H Acc	1,3B	-0,38	1,25	-
AB SICAV I GlblCoreEqPf I AUD H Acc	1,3B	-0,31	1,97	-
LU1127387899	1,27B	0,75	-0,45	-
LU1037948202	521,66M	-2,97	7,46	-

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Ibovespa	123.780	-716	-0,58%
Ibovespa Futuros	123.950	-1.050	-0,84%
US 500	5.276,4	-29,6	-0,56%
US 30	38.653,3	-199,6	-0,51%
S&P 500 VIX	14,06	+1,14	+8,82%
Bitcoin Futuro	67.807,5	-527,5	-0,77%
Índice Dólar	104,570	+0,031	+0,03%

Petróleo Brent	84,58	+0,64	+0,76%
Petróleo WTI	80,48	+0,65	+0,81%
Café Contrato C	229,88	-1,07	-0,46%
Soja Chicago	1.227,50	-1,50	-0,12%
Cacau NY	8.932,50	+152,50	+1,74%
Ouro	2.345,90	-10,60	-0,45%
Açúcar NY nº11	18,59	-0,14	-0,75%

Dólar/BRL	5,1607	-0,0004	-0,01%
EUR/BRL	5,6011	+0,0034	+0,06%
EUR/Dólar	1,0856	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	157,17	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,2764	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	6,5869	0,0000	0,00%
CAD/BRL	3,7773	-0,0002	-0,01%

Petrobras PN	37,80	+0,79	+2,13%
Vale ON	63,89	-1,41	-2,16%
Casas Bahia ON	6,96	-0,06	-0,85%
Magazine Luiza ON	12,29	-0,86	-6,54%
IRB Brasil ON	32,79	-0,46	-1,38%
Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
Weg ON	38,23	-0,12	-0,31%

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