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Ab Fcp Ii - Emerging Markets Value Portfolio S1 Acc (0P00009TC4)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 267,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0232465897

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009TC4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio S1 Ac (0P00009TC4). Nossos dados do AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio S1 Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,360	0,360
Ações	98,170	98,170
Conversíveis	1,470	1,470

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,939	12,539
Índice Preço/Valor Contábil	0,858	1,874
Índice Preço/Vendas	0,799	1,688
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,210	7,124
Retorno com dividendos	4,992	3,011
Crescimento de lucros em 5 anos	13,375	11,333

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,050	23,928
Consumo Cíclico	16,750	16,434
Tecnologia	15,100	22,342
Imóveis	11,850	2,589
Materiais Básicos	8,420	4,558
Utilidades	7,710	2,301
Energia	5,730	3,661
Industriais	3,400	6,678
Consumo Não-Cíclico	2,600	6,477
Serviços de Comunicação	1,400	10,355

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KB Financial Group	KR7105560007	4,68	106.300	-1,48%
Kia Corp	KR7000270009	4,27	93.100	+3,91%
UMC Corp	TW0002303005	4,24	45,00	-0,66%
Hana Financial	KR7086790003	3,82	73.500	-1,34%
Emaar properti	AEE000301011	3,21	13,350	+1,52%
Great Wall Motor	CNE100000338	2,92	12,30	-1,76%
China Oilfield Services	CNE1000002P4	2,37	6,40	-0,31%
First Quantum Minerals	CA3359341052	2,32	14,08	0,00%
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	2,20	11,18	-2,78%
Power Grid	INE752E01010	2,16	295,80	+0,53%

Principais fundos de ações por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Japan Strategic Value Portfolio S1e	7,34B	17,43	2,82	8,48
AB FCP IAmericanGrwthPf A EUR H Acc	8,46B	0,19	12,92	11,44
AB FCP IAmericanGrwthPf I EUR H Acc	8,46B	0,52	13,84	12,34
AB FCP IAmericanGrwthPf C EUR H Acc	8,46B	0,00	12,41	10,95
AB FCP IJapStratValuePrtfloI AccEUR	6,7B	3,87	9,29	10,31

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Exane Funds 2 Exa.	274,740	+0,280	+0,10%
BlackRock Global .	354,460	+2,230	+0,63%
Eaton Vance TABS .	11,92	-0,02	-0,17%
MANITU HIGH YIELD.	3.424,943	0,000	0,00%
Desjardins Fin'l .	0,022	0,000	0,00%