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Ab Fcp Ii - Emerging Markets Value Portfolio S1 Acc (0P00009TC4)

Luxemburgo

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25/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 285,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0232465897

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009TC4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio S1 Ac (0P00009TC4). Nossos dados do AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio S1 Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,360	0,360
Ações	98,170	98,170
Conversíveis	1,470	1,470

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,939	13,430
Índice Preço/Valor Contábil	0,858	1,941
Índice Preço/Vendas	0,799	1,637
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,210	7,820
Retorno com dividendos	4,992	3,402
Crescimento de lucros em 5 anos	13,375	14,392

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,050	22,118
Consumo Cíclico	16,750	14,808
Tecnologia	15,100	24,319
Imóveis	11,850	2,539
Materiais Básicos	8,420	5,020
Utilidades	7,710	2,390
Energia	5,730	4,646
Industriais	3,400	6,807
Consumo Não-Cíclico	2,600	7,261
Serviços de Comunicação	1,400	9,680

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KB Financial Group	KR7105560007	4,68	87.900	+4,64%
Kia Corp	KR7000270009	4,27	112.100	-2,52%
UMC Corp	TW0002303005	4,24	50,70	-1,17%
Hana Financial	KR7086790003	3,82	63.500	+4,27%
Emaar properti	AEE000301011	3,21	8.730	+2.46%
Great Wall Motor	CNE100000338	2,92	11,22	+1,63%
China Oilfield Services	CNE1000002P4	2,37	6,67	+0,76%
First Quantum Minerals	CA3359341052	2,32	14,08	0,00%
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	2,20	18,00	+0,78%
Power Grid	INE752E01010	2,16	344,20	+1,40%

Principais fundos de ações por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
American Growth Portfolio B Ace	7,88B	18,26	6,45	13,70
AB FCP IAmericanGrwthPf A EUR H Acc	7,72B	17,84	5,00	12,71
AB FCP IAmericanGrwthPf I EUR H Acc	7,72B	18,31	5,84	13,59
AB FCP IAmericanGrwthPf C EUR H Acc	7,72B	17,58	4,52	12,20
Japan Strategic Value Portfolio S1e	7,34B	17,43	2,82	8,48

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US 30	40.622,0	+686,9	+1,72%
S&P 500 VIX	16,39	-2,07	-11,21%
Bitcoin Futuro	68.270,0	+2.880,0	+4,40%
Índice Dólar	104,075	-0,033	-0,03%

Petróleo Brent	80,58	-1,79	-2,17%
Petróleo WTI	76,44	-1,84	-2,35%
Café Contrato C	230,55	-4,15	-1,77%
Soja Chicago	1.071,75	-44,25	-3,97%
Cacau NY	8.057,00	+252,00	+3,23%
Ouro	2.385,70	+32,20	+1,37%
Açúcar NY nº11	18,47	-0,19	-1,02%

Dólar/BRL	5,6561	+0,0119	+0,21%
EUR/BRL	6,1282	+0,0027	+0,04%
EUR/Dólar	1,0856	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	153,77	-0,16	-0,10%
GBP/Dólar	1,2869	+0,0018	+0,14%
GBP/BRL	7,2798	+0,0229	+0,32%
CAD/BRL	4,0788	-0,0067	-0,16%

Petrobras PN	37,64	-0,04	-0,11%
Vale ON	61,47	+0,90	+1,49%
Casas Bahia ON	4,75	-0,11	-2,26%
Magazine Luiza ON	11,89	+0,29	+2,50%
IRB Brasil ON	29,21	+0,77	+2,71%
Oi ON	4,40	-0,06	-1,35%
Weg ON	46,92	+0,97	+2,11%

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