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Ab Fcp Ii - Emerging Markets Value Portfolio S1 Acc (0P00009TC4)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 267,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0232465897

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P00009TC4 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00009TC4. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ab Fcp Ii - Emerging Markets Value Portfolio S1 Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.06.2025	60,900	60,900	60,900	60,900	0,18%
04.06.2025	60,790	60,790	60,790	60,350	0,73%
03.06.2025	60,350	60,350	60,350	59,720	1,05%
02.06.2025	59,720	59,720	59,940	59,720	-0,37%
30.05.2025	59,940	59,940	59,940	59,940	-1,72%
28.05.2025	60,990	60,990	60,990	60,990	0,21%
27.05.2025	60,860	60,860	60,860	60,860	0,56%
23.05.2025	60,520	60,520	60,990	60,520	-0,77%
22.05.2025	60,990	60,990	60,990	60,950	0,07%
21.05.2025	60,950	60,950	61,290	60,950	-0,55%
20.05.2025	61,290	61,290	61,440	61,290	-0,24%
19.05.2025	61,440	61,440	61,440	61,440	-0,73%
16.05.2025	61,890	61,890	61,890	61,890	0,47%
15.05.2025	61,600	61,600	61,870	61,600	-0,44%
14.05.2025	61,870	61,870	61,870	61,490	0,62%
13.05.2025	61,490	61,490	61,850	61,490	-0,58%
12.05.2025	61,850	61,850	61,850	59,260	4,37%
08.05.2025	59,260	59,260	59,260	59,260	0,82%
07.05.2025	58,780	58,780	58,780	58,490	0,50%

Alta: 61,890

Baixa: 58,490

Diferença: 3,400

Média: 60,815

Var%: 4,120

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