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Ab - Us High Yield Portfolio A2 Eur H Acc (0P0000VWK2)

Luxemburgo

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15/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 203,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0759706251

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VWK2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AB SICAV I US High Yield Portfolio A2 EUR H Acc (0P0000VWK2). Nossos dados do AB SICAV I US High Yield Portfolio A2 EUR H Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,140	0,140	0,000
Título	103,670	105,160	1,490
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,970	0,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,635	14,510
Índice Preço/Valor Contábil	0,334	1,925
Índice Preço/Vendas	0,173	2,361
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,336	229,382
Retorno com dividendos	6,162	7,841
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,497

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,753	57,859
Derivativo	5,805	38,384
Governo	1,190	48,798
Não alocado	-4,808	28,137
Securitizado	0,803	23,050
Municipal	0,118	0,370

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 700

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	2,20	-	-
Venture Global LNG Inc. 9.875%	-	0,78	-	-
AB Mortgage Income SA USD	LU1035781837	0,74	-	-
Carnival Corporation 5.75%	-	0,69	-	-
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC / (Al	-	0,68	-	-
Altice France S.A 5.125%	-	0,58	-	-
Bausch Health Companies Inc. 11%	-	0,58	-	-
Atlas Luxco 4 S A R L / Allied Universal Holdco Llc / Allied Universal Fina	-	0,56	-	-
Post Holdings Inc. 4.625%	-	0,55	-	-
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%	-	0,53	-	-

Principais fundos de títulos por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AB FCP I AmerIncmPrtflo C Inc EUR	24,25B	-12,32	-2,85	1,34
American Income Portfolio A Ine	24,25B	-12,01	-2,40	1,82
American Income Portfolio A2 Ace	24,25B	-12,00	-2,38	1,83
American Income Portfolio AK Ine	24,25B	-11,99	-2,36	-
American Income Portfolio AT Ine	24,25B	-12,02	-2,39	1,82

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Ibovespa Futuros	136.903	+303	+0,22%
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US 30	44.195,1	+172,2	+0,39%
S&P 500 VIX	17,16	-0,22	-1,27%
Bitcoin Futuro	120.325,0	+3.650,0	+3,13%
Índice Dólar	97,99	-0,33	-0,33%

Petróleo Brent	68,76	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	66,62	+0,10	+0,15%
Café Contrato C	307,45	+10,10	+3,40%
Soja Chicago	1.012,75	+17,75	+1,78%
Cacau NY	7.651,00	-233,00	-2,96%
Ouro	3.354,15	+17,45	+0,52%
Açúcar NY nº11	16,55	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5688	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4809	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1637	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	147,83	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3418	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	7,4716	-0,0016	-0,02%
CAD/BRL	4,0686	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	31,79	-0,16	-0,50%
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Casas Bahia ON	3,14	+0,16	+5,37%
Magazine Luiza ON	8,11	+0,06	+0,75%
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Weg ON	41,12	+1,45	+3,66%

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Invesco Funds I.	23,730	-0,040	-0,17%
DFA International.	20,009	-0,063	-0,31%
Fondo Interaccion.	0,022	0,000	0,00%
Fidelity Funds .	16,840	+0,100	+0,60%