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Abrdn Sicav I - Indian Bond Fund X Acc Usd (0P00016NI1)

Luxemburgo

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04/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 64,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU1254413278

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016NI1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Global Indian Bond Fund X Acc USD (0P00016NI1). Nossos dados do Aberdeen Global Indian Bond Fund X Acc USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,270	19,070	17,800
Título	98,730	98,730	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	94,981	49,137
Derivativo	0,300	36,930
Corporativo	3,749	58,963
Não alocado	0,970	28,488

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India INGOVT 7.63 12-Sep-2052	IN0020220086	10,49	102,043	+0,18%
Índia a 40 anos	IN0020220094	10,42	7,216	-0,01%
India (Republic of) 6.99%	IN0020210194	10,42	-	-
National Highways Authority of India 7.7%	INE906B07HH5	5,87	-	-
Asian Infrastructure Investment Bank 6.65%	XS2643319192	5,48	-	-
Corporacion Andina de Fomento 7.65%	XS2775017325	5,33	-	-
India (Republic of) 6.67%	IN0020200252	4,79	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020220136	4,06	-	-
Indian Railway Finance Corp Ltd. 8.45%	INE053F07AY7	3,90	-	-
European Investment Bank 6.95%	EU000A3LU9A3	3,59	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3,69B	2,19	4,77	2,13
AberdeenLiquidity Lux USD Z2 Acc	3,69B	2,25	4,91	2,22
AberdeenLiquidity Lux USD A2 Acc	3,69B	2,04	4,48	2,00
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc	3,69B	1,86	4,35	2,01
AberdeenLiquidity Lux USD I2 Acc	3,69B	2,15	4,70	2,07

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US 500	6.508,2	+13,1	+0,20%
US 30	45.569,0	+54,1	+0,12%
S&P 500 VIX	15,18	+0,07	+0,46%
Bitcoin Futuro	113.482,0	+1.040,0	+0,92%
Índice Dólar	97,415	+0,003	+0,00%

Petróleo Brent	66,80	+0,78	+1,18%
Petróleo WTI	63,03	+0,77	+1,24%
Café Contrato C	387,35	+2,50	+0,65%
Soja Chicago	1.032,63	-0,37	-0,04%
Cacau NY	7.241,00	-230,00	-3,08%
Ouro	3.683,87	+6,47	+0,18%
Açúcar NY nº11	15,83	+0,19	+1,21%

Dólar/BRL	5,4196	+0,0062	+0,11%
EUR/BRL	6,3694	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1751	-0,0012	-0,10%
Dólar/JPY	146,88	-0,62	-0,42%
GBP/Dólar	1,3566	+0,0020	+0,15%
GBP/BRL	7,3541	+0,0138	+0,19%
CAD/BRL	3,9245	-0,0026	-0,07%

Petrobras PN	30,71	+0,12	+0,39%
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Casas Bahia ON	4,25	-0,30	-6,59%
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IRB Brasil ON	45,92	-0,60	-1,29%
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Weg ON	37,44	-0,41	-1,08%

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Excellence Europe.	157,5	+1,4	+0,88%
DHFL Pramerica Pr.	10,588	+0,011	+0,10%
BPI Obrigações Mu.	7,935	+0,028	+0,35%