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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 51,140 | 51,140 | 0,000 |
Título | 97,440 | 97,440 | 0,000 |
Conversíveis | 0,220 | 0,220 | 0,000 |
Outros | 3,940 | 3,940 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 55,960 | 71,996 |
Corporativo | 31,952 | 25,411 |
Derivativo | 31,910 | 56,049 |
Derivativo | 31,885 | 56,049 |
Não alocado | 19,253 | 25,749 |
Não alocado | 17,236 | 25,749 |
Securitizado | 9,342 | 12,626 |
Municipal | 0,103 | 0,243 |
Nº de participações compradas: 445
Nº de participações vendidas: 91
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
US Treasury Note 1.375% | US912828Q780 | 4,62 | - | - | |
Japan(Govt Of) 2.1% | JP1201121975 | 4,04 | - | - | |
Japan(Govt Of) 1.1% | JP1103141B54 | 4,02 | - | - | |
Japan(Govt Of) 0.4% | JP1103381F34 | 3,39 | - | - | |
Japan(Govt Of) 0.1% | JP1023681G97 | 2,98 | - | - | |
US Treasury Note 0.75% | US9128282B53 | 2,64 | - | - | |
US Treasury Note 2.125% May 15, 2025 | US912828XB14 | 2,17 | 97,074 | 0,00% | |
US Treasury Note 1.875% | US912828V723 | 1,67 | - | - | |
US Treasury Note 2.5% Feb 15, 2045 | US912810RK60 | 1,63 | 70,344 | +0,20% | |
Italy (Rep Of) 0.7% 01/05/20 Eur | - | 1,63 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AberdeenLiquidity Lux USD Z2 Acc | 3,57B | 1,37 | 2,87 | 1,61 | ||
AberdeenLiquidity Lux USD A2 Acc | 3,57B | 1,27 | 2,57 | 1,42 | ||
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc | 3,57B | 1,21 | 2,45 | 1,44 | ||
AberdeenLiquidity Lux USD I2 Acc | 3,57B | 1,32 | 2,70 | 1,47 | ||
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc | 3,57B | 1,34 | 2,75 | - |
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