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Aberdeen Global Ii - Global Government Bond Fund Z-2 Usd Acc (0P0000GPDM)

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Dados históricos de Aberdeen Global II Global Government Bond Fund Z, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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04/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 233,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0304233215

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000GPDM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Global II Global Government Bond Fund Z (0P0000GPDM). Nossos dados do Aberdeen Global II Global Government Bond Fund Z incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,660	71,290	67,630
Título	98,740	156,880	58,140

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	91,031	67,336
Derivativo	-0,113	57,265
Não alocado	3,776	22,605
Corporativo	7,279	25,973
Securitizado	0,430	11,654

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 126

Nº de participações vendidas: 54

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ice 3mo Euro Euribor Dec19 Future (Exp 16/12/19)	-	26,12	-	-
Cbt Us 2yr Note (Cbt) Jun18 Future (Exp 29/06/18)	-	16,17	-	-
Japan (Government Of) 1.1% SNR PIDI BDS 20/03/2021 JPY (314)	JP1103141B54	7,89	-	-
United States Treasury Notes 1.75% SNR PIDI NTS 15/05/2022 USD (C-2022)	US912828SV33	7,23	-	-
Japan (Government Of) 2.1% SNR PIDI BDS 20/06/2029 JPY (112)	JP1201121975	6,89	-	-
United States Treasury Notes 2.375% PIDI NTS 15/05/2027 USD (C-2027)	US912828X885	5,26	-	-
France (Republic Of) 0% SNR PIDI BDS 25/05/2021 EUR (REGS)	FR0013157096	4,66	-	-
Eux Euro Bund Mar18 Future (Exp 08/03/18)	-	4,38	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0% SNR PIDI BDS 08/10/2021 EUR (REGS) (174)	DE0001141745	3,83	-	-
USGOVT 2.5 15-Feb-2045	US912810RK60	3,64	69,79	+0,09%

Principais fundos de títulos por Aberdeen Global Services SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3,58B	2,19	4,77	2,13
AberdeenLiquidity Lux USD Z2 Acc	3,58B	2,25	4,91	2,22
AberdeenLiquidity Lux USD A2 Acc	3,58B	2,04	4,48	2,00
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc	3,58B	1,86	4,35	2,01
AberdeenLiquidity Lux USD I2 Acc	3,58B	2,15	4,70	2,07

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Ibovespa Futuros	143.561	-322	-0,22%
US 500	6.460,3	+11,6	+0,18%
US 30	45.544,9	+34,1	+0,07%
S&P 500 VIX	16,12	+0,76	+4,95%
Bitcoin Futuro	109.240,0	-205,0	-0,19%
Índice Dólar	97,60	-0,10	-0,10%

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Petróleo WTI	64,61	+0,60	+0,94%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.052,75	0,00	0,00%
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Ouro	3.546,60	+0,80	+0,02%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4383	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,3694	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1709	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	147,20	0,00	0,00%
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GBP/BRL	7,3675	-0,0003	0,00%
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Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	37,81	+0,15	+0,40%

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TD Canadian Bond .	10,470	0,000	0,00%
Manulife Simplici.	21,871	-0,049	-0,22%