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Abrdn Sicav I – Emerging Markets Bond Fund Class X Minc Usd (0P0000XS17)

Luxemburgo

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24/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 337,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0837980761

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XS17

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fun (0P0000XS17). Nossos dados do Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,170	15,260	8,090
Título	92,830	92,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	69,655	51,759
Corporativo	23,202	24,531
Derivativo	0,103	90,248
Não alocado	7,040	54,267

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 182

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	4,49	1.000,000	0,00%
Dominican Republic 6%	-	2,65	-	-
Brazil (Federative Republic) 3.875%	-	2,44	-	-
Poland (Republic of) 5.5%	-	2,44	-	-
Georgian Railway LLC 4%	XS2340149439	2,25	-	-
Turkey (Republic of) 6.5%	-	2,23	-	-
Angola (Republic of) 8%	XS2083302419	2,22	-	-
Central Bank of Tunisia 6,375% 15/07/2026	XS2023698553	2,14	99,75	0,00%
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	2,04	-	-
Brazil (Federative Republic) 4.75%	-	1,61	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3,36B	2,19	4,77	2,13
AberdeenLiquidity Lux USD Z2 Acc	3,36B	2,25	4,91	2,22
AberdeenLiquidity Lux USD A2 Acc	3,36B	2,04	4,48	2,00
AberdeenLiquidity Lux USD I2 Acc	3,36B	2,15	4,70	2,07
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	3,36B	3,03	4,61	2,19

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US 30	47.199,5	+464,9	+0,99%
S&P 500 VIX	16,37	-0,93	-5,38%
Bitcoin Futuro	110.740,00	+320,00	+0,29%
Índice Dólar	98,750	+0,020	+0,02%

Petróleo Brent	65,94	-0,05	-0,08%
Petróleo WTI	61,50	-0,29	-0,47%
Café Contrato C	403,00	-7,15	-1,74%
Soja Chicago	1.041,75	-3,00	-0,29%
Cacau NY	6.319,00	-20,00	-0,32%
Ouro	4.137,80	-7,80	-0,19%
Açúcar NY nº11	14,97	-0,32	-2,09%

Dólar/BRL	5,3896	+0,0068	+0,13%
EUR/BRL	6,2661	+0,0125	+0,20%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	152,87	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,3313	-0,0014	-0,11%
GBP/BRL	7,1753	+0,0021	+0,03%
CAD/BRL	3,8509	+0,0042	+0,11%

Petrobras PN	29,84	-0,35	-1,16%
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Casas Bahia ON	3,81	+0,29	+8,24%
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IRB Brasil ON	48,39	+1,33	+2,83%
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