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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Us Dollar Fund Z-1 Inc Usd (0P0000VQ1J)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,47B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0643934481

Classe de Ativo: Título

0P0000VQ1J - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Abrdn Liquidity Fund (lux) - Us Dollar Fund Z-1 Inc Usd (ISIN: LU0643934481). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano0%

Fechamento Anterior1.000

Classificação de risco

Rendimento TTM4,66%

ROE17,06%

EmissorAberdeen Global Services SA

TurnoverN/A

ROA0,94%

Data de início12.03.2012

Total de ativos3,47B

Despesas0,02%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de Mercado115,6B

CategoriaUSD Money Market - Short Term

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1011	1007	1048	1132	1138	1220
Retorno do fundo	1.13%	0.73%	4.76%	4.22%	2.61%	2.01%
Lugar na categoria	479	550	289	240	168	50
% na categoria	82	89	54	56	43	17

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc	3,47B	1,11	4,15	1,94
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	3,47B	1,43	4,51	2,01
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc	3,47B	1,10	4,10	1,89
AberdeenLiquidity Lux USD Z2 Acc	3,47B	5,49	4,22	2,00
AberdeenLiquidity Lux USD A2 Acc	3,47B	0,37	3,96	1,83

Principais fundos para a categoria USD Money Market - Short Term

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	14,94B	5,15	3,94	1,81
LU0128497889	11,33B	1,29	4,36	1,92
LU0128496485	11,33B	1,35	4,55	2,10
Amundi MoneyMarket Fund ST USD IV C	4,47B	1,47	4,63	2,06
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	3,47B	1,43	4,51	2,01

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Term deposit 240,869,432.33 USD Bred Banque Populaire (Paris) 4.33% 01/05/2	-	6,81	-	-
Repos. deposit 1 203,575,000.00 USD DBS Bank Ltd 4.36% 06/05/2025	-	5,75	-	-
Repos. deposit 1 203,485,250.27 USD DBS Bank Ltd 4.36% 05/05/2025	-	5,75	-	-
Term deposit 195,466,593.82 USD MIZUHO BANK (LONDON) 4.32% 01/05/2025	-	5,52	-	-
Repos. deposit 1 173,449,000.00 USD DBS Bank Ltd 4.36% 02/05/2025	-	4,90	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Indicadores Técnicos	-	-	-
Resumo	Venda	Venda	Venda

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