Calendário Econômico: Fiscal, contas externas do Brasil, inflação nos EUA e Nvidia
Investing.com - A taxa Selic em 15% ao ano torna menos atrativa os investimentos em ações. Quem investiu em ativos de renda fixa com um desempenho de 100% do CDI teve um retorno bruto - antes de descontar os impostos - de 7,3% no período. Uma aplicação de R$ 1.000 teve, por exemplo, um rendimento de R$ 73,00.
E se você soubesse que, no período, uma ação negociada na B3 teria rendido quase o triplo? Foi isso que aconteceu com um papel escolhido por nossa ferramenta de seleção de ação por inteligência artificial (IA). Com uma alta de 19,81%, as ações da Odontoprev (BVMF:ODPV3) bateram a performance do CDI no período.
O ganho dos papéis de Odontoprev foi maior até do que o do Ibovespa no período. O principal índice de ações do Brasil teve uma alta acumulada de 9% de fevereiro até o pregão da última sexta-feira (22).
Os assinantes do InvestingPro surfaram o potencial de alta da Odontoprev em 2025 com a análise preditiva do ProPicks IA, que reúne estratégias de investimentos em ações de vários mercados globais, entre os quais o brasileiro. Com menos de R$ 2 por dia, o assinante do InvestingPro nos planos Pro e Pro+ tem acesso à estratégia "Melhores Ações Brasileiras", da qual os papéis da empresa fazem parte.
A Odontoprev vem, assim, se destacando no mercado brasileiro em 2025, com +8,81% em agosto e +22,07% no ano. E o último balanço, referente ao segundo trimestre de 2025, mostrou a razão.
A empresa reportou lucro líquido de R$ 569 milhões no 2T25, com avanço de 6,5% sobre o ano anterior, e Margem EBITDA ajustada recorde. O EBITDA somou R$ 761 milhões, alta anual de 9,7%, sustentado por eficiência operacional e digitalização, enquanto a receita líquida em 12 meses atingiu R$ 2,35 bilhões, crescimento de 3,7%.
A base de clientes chegou a 8,98 milhões de vidas, com aumento de 10% no período e ticket médio mensal de R$ 22,41, 3% acima do ano anterior. Com modelo asset light, baixa alavancagem e política de dividendos consistente, a companhia reforça seu caráter defensivo e segue atrativa para investidores que buscam previsibilidade e geração de caixa no setor de saúde.
Alguns indicadores suportam também a qualidade operacional da ODPV3, como o ROE de 41,2% e a Margem Líquida de 23,3%. Também vale destacar o ROA de 25,8%, o ROIC de 48,0% e a Dívida/Patrimônio Líquido de apenas 2,1%. Além do lucro reportado, a empresa também possui mais R$ 600 milhões em Fluxo de Caixa Livre.
Escolher as ações certas continua sendo o fator decisivo para acumular bons retornos ou ficar atrás do mercado. É por isso que nossos usuários premium enxergam oportunidades onde outros veem volatilidade.
Vale a pena investir nas ações da Odontoprev?
Para ir além do ProPicks IA, existem outras ferramentas que o assinante pode usar avaliar uma ação presente em uma estratégia do ProPicks para a tomada de decisão de investi-la ou não:
- Preço-Justo
- Saúde Financeira
- ProTips
- WarrenAI
A primeira ferramenta é o Preço-Justo. O InvestingPro apresenta o valor justo da ação da Odontoprev em R$ 13,54 para os próximos meses, ainda com potencial de valorização de +4,2% mesmo com as altas no ano.
Em seguida, é possível analisar a qualidade da empresa com a Saúde Financeira. A pontuação geral da Odontoprev é de 3,63 (B), bastante acima da média de 2,75. São cinco categorias avaliadas, cada uma com notas para cerca de 20 indicadores: Lucro, Fluxo de Caixa, Valor Relativo, Crescimento e Tendência de Preço. A de maior destaque para a ODPV3 é a de Lucro (4,70), valorizando os resultados recentes. Dentro dela, estão destacadas métricas já citadas, como o ROE, o ROIC e o ROA, além de outras como o CROIC (Retorno de Caixa sobre Capital Investido) de 48,1%.
Dentro da página da empresa no InvestingPro também estão presentes as ProTips: dicas rápidas, baseadas nas finanças e desempenho da ação, que ajudam a ter um panorama geral da empresa. A Odontoprev conta com 13 destaques, sendo 10 positivos, dois neutros e um negativo.
Já o WarrenAI é um consultor financeiro de IA que economiza horas de pesquisa de uma ação para apenas alguns minutos de análise baseado em prompts pré-elaborados pelo Investing.com ou os que são customizados pelo próprio assinante. Inclusive, é possível solicitar o preço-justo e as informações disponíveis no ProTips dentro do WarrenAI.
Por enquanto, o consultor financeiro de IA do InvestingPro funciona apenas na versão desktop. Neste caso, o assinante pode entrar na página da Odontoprev no Investing.com e solicitar uma análise da ação. Por exemplo, é possível pedir uma análise SWOT (sigla em inglês para força, fraqueza, oportunidades e ameaças) das ações com o assistente financeiro pessoal alimentado por IA, semelhante ao ChatGPT. O WarrenAI é uma ferramenta poderosa que auxilia os investidores de varejo a fazer uma análise rápida, eficiente e profissional, semelhante ao que está disponível para os investidores profissionais.
Confira uma parte da análise SWOT da empresa:
