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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Us Dollar Fund Z-1 Inc Usd (0P0000VQ1J)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 3,34B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0643934481

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VQ1J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1 (0P0000VQ1J). Nossos dados do Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	97,580	102,830	5,250
Título	2,430	2,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,270	11,270
Índice Preço/Valor Contábil	1,895	1,895
Índice Preço/Vendas	3,395	3,395
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,678	13,678
Retorno com dividendos	3,819	3,819
Crescimento de lucros em 5 anos	4,192	4,192

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	97,575	62,943
Corporativo	2,426	3,539

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Td Usd Mizuh 02/04/2024 28/03/2024 5.33%	-	5,62	-	-
Td Usd Rbcan 02/04/2024 01/04/2024 5.2900%	-	4,83	-	-
Td Usd Rbcan 01/04/2024 28/03/2024 5.29%	-	4,83	-	-
Td Usd Bred 02/04/2024 01/04/2024 5.3200%	-	4,04	-	-
Td Usd Bred 01/04/2024 28/03/2024 5.32%	-	4,03	-	-
Cac Usd Qatusd 00 Days	-	2,49	-	-
Td Usd Credag 02/04/2024 28/03/2024 5.3%	-	2,43	-	-
Antalis S.A. 5.4674%	XS2762950637	1,60	-	-
Zurich Finance (Ireland) DAC 5.393%	XS2774379536	1,59	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 5.2984%	XS2744861399	1,55	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3,34B	1,34	2,75	-
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	3,34B	1,33	2,71	1,48
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc	3,34B	0,00	0,00	0,00
AberdeenLiquidity Lux USD Z2 Acc	3,34B	1,37	2,87	1,61
AberdeenLiquidity Lux USD A2 Acc	3,34B	1,27	2,57	1,42

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S&P 500 VIX	13,00	-0,23	-1,74%
Bitcoin Futuro	61.820,0	-32,5	-0,05%
Índice Dólar	105,440	+0,014	+0,01%

Petróleo Brent	83,84	+0,26	+0,31%
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Cacau NY	8.689,50	+79,50	+0,92%
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Açúcar NY nº11	19,62	-0,33	-1,65%

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