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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Us Dollar Fund Z-1 Inc Usd (0P0000VQ1J)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,32B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0643934481

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VQ1J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1 (0P0000VQ1J). Nossos dados do Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,900	117,800	17,900
Título	0,030	0,030	0,000
Conversíveis	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,270	11,270
Índice Preço/Valor Contábil	1,895	1,895
Índice Preço/Vendas	3,395	3,395
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,678	13,678
Retorno com dividendos	3,819	3,819
Crescimento de lucros em 5 anos	4,192	4,192

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	99,249	58,689
Governo	0,553	11,284
Corporativo	0,127	1,080

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 147

Nº de participações vendidas: 48

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Term deposit 297,842,877.67 USD Bred Banque Populaire (Paris) 4.33% 01/07/2	-	7,48	-	-
Term deposit 226,455,974.11 USD MIZUHO BANK (LONDON) 4.32% 01/07/2025	-	5,69	-	-
DDCA (DAIS)	-	5,30	-	-
Repos. deposit 1 192,783,878.87 USD DBS Bank Ltd 4.35% 03/07/2025	-	4,84	-	-
Repos. deposit 1 192,629,107.75 USD DBS Bank Ltd 4.35% 02/07/2025	-	4,84	-	-
Repos. deposit 1 192,529,380.14 USD DBS Bank Ltd 4.35% 01/07/2025	-	4,84	-	-
Term deposit 100,047,670.93 USD ROYAL BANK OF CANADA 4.29% 01/07/2025	-	2,51	-	-
Term deposit 100,000,000.00 USD CREDIT AGRICOLE CORP INV BANK 4.3% 01/07/20	-	2,51	-	-
Increase of call deposit 4 86279000 Custodian 5.4%	-	2,38	-	-
Repos. deposit 1 63,612,238.45 USD DBS Bank Ltd 4.35% 03/07/2025	-	1,60	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3,32B	2,19	4,77	2,13
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	3,32B	2,16	4,72	2,08
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc	3,32B	1,84	4,30	1,96
AberdeenLiquidity Lux USD Z2 Acc	3,32B	2,25	4,91	2,22
AberdeenLiquidity Lux USD A2 Acc	3,32B	2,04	4,48	2,00

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

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Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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