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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Us Dollar Fund K-1 Inc Usd (0P0000VWTG)

Luxemburgo

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14/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,18B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0643934309

Classe de Ativo: Título

0P0000VWTG - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Abrdn Liquidity Fund (lux) - Us Dollar Fund K-1 Inc Usd (ISIN: LU0643934309). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano0%

Fechamento Anterior1

Classificação de risco

Rendimento TTM4,38%

ROE17,06%

EmissorAberdeen Global Services SA

TurnoverN/A

ROA0,94%

Data de início16.04.2012

Total de ativos3,18B

Despesas0,13%

Investimento mínimo5.000.000

Valor de Mercado115,6B

CategoriaUSD Money Market - Short Term

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1018	1011	1045	1135	1138	1214
Retorno do fundo	1.84%	1.09%	4.47%	4.3%	2.62%	1.96%
Lugar na categoria	482	160	354	278	226	108
% na categoria	80	24	64	65	59	40

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3,98B	2,19	4,77	2,13
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	3,45B	1,89	4,42	2,08
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	3,45B	2,16	4,72	2,08
AberdeenLiquidity Lux USD Z2 Acc	3,98B	2,25	4,91	2,22
AberdeenLiquidity Lux USD A2 Acc	3,98B	2,04	4,48	2,00

Principais fundos para a categoria USD Money Market - Short Term

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	14,1B	2,07	4,58	2,02
LU0128497889	12,1B	1,98	4,55	1,99
LU0128496485	12,1B	2,07	4,74	2,17
Amundi MoneyMarket Fund ST USD IV C	4,92B	1,84	4,74	2,10
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc	3,18B	1,86	4,35	2,01

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Td Usd Bred 02/06/2025 30/05/2025 4.3300%	-	7,95	-	-
RR USD DBSBNK 04/06/2025 - 03/06/2025 - 4.35 - TII 0.25% 15/07/2029	-	5,82	-	-
RR USD DBSBNK 02/06/2025 - 30/05/2025 - 4.35 - TII 0.25% 15/07/2029	-	5,82	-	-
RR USD DBSBNK 03/06/2025 - 02/06/2025 - 4.36 - TII 0.25% 15/07/2029	-	5,81	-	-
Td Usd Mizuho 02/06/2025 30/05/2025 4.3200%	-	2,90	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Indicadores Técnicos	-	-	-
Resumo	Venda	Venda	Venda

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Dólar/JPY	147,71	-0,01	-0,01%
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