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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Us Dollar Fund K-1 Inc Usd (0P0000VWTG)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,47B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0643934309

Classe de Ativo: Título

0P0000VWTG - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Abrdn Liquidity Fund (lux) - Us Dollar Fund K-1 Inc Usd (ISIN: LU0643934309). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
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1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0%

Fechamento Anterior1

Classificação de risco

Rendimento TTM4,55%

ROE17,06%

EmissorAberdeen Global Services SA

TurnoverN/A

ROA0,94%

Data de início16.04.2012

Total de ativos3,47B

Despesas0,13%

Investimento mínimo5.000.000

Valor de Mercado115,6B

CategoriaUSD Money Market - Short Term

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1011	1007	1046	1128	1131	1206
Retorno do fundo	1.1%	0.71%	4.64%	4.1%	2.49%	1.89%
Lugar na categoria	486	577	339	271	223	105
% na categoria	84	92	64	64	58	39

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	3,47B	1,13	4,22	2,01
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	3,47B	1,43	4,51	2,01
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc	3,47B	1,11	4,15	1,94
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3,47B	5,35	4,08	1,91
AberdeenLiquidity Lux USD Z2 Acc	3,47B	5,49	4,22	2,00

Principais fundos para a categoria USD Money Market - Short Term

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	14,94B	5,15	3,94	1,81
LU0128497889	11,33B	1,29	4,36	1,92
LU0128496485	11,33B	1,35	4,55	2,10
Amundi MoneyMarket Fund ST USD IV C	4,47B	1,47	4,63	2,06
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	3,47B	1,13	4,22	2,01

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Term deposit 240,869,432.33 USD Bred Banque Populaire (Paris) 4.33% 01/05/2	-	6,81	-	-
Repos. deposit 1 203,575,000.00 USD DBS Bank Ltd 4.36% 06/05/2025	-	5,75	-	-
Repos. deposit 1 203,485,250.27 USD DBS Bank Ltd 4.36% 05/05/2025	-	5,75	-	-
Term deposit 195,466,593.82 USD MIZUHO BANK (LONDON) 4.32% 01/05/2025	-	5,52	-	-
Repos. deposit 1 173,449,000.00 USD DBS Bank Ltd 4.36% 02/05/2025	-	4,90	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Indicadores Técnicos	-	-	-
Resumo	Venda	Venda	Venda

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