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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Us Dollar Fund K-1 Inc Usd (0P0000VWTG)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,54B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0643934309

Classe de Ativo: Título

0P0000VWTG - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Abrdn Liquidity Fund (lux) - Us Dollar Fund K-1 Inc Usd (ISIN: LU0643934309). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
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1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0%

Fechamento Anterior1

Classificação de risco

Rendimento TTM4,63%

ROE17,06%

EmissorAberdeen Global Services SA

TurnoverN/A

ROA0,94%

Data de início16.04.2012

Total de ativos3,54B

Despesas0,13%

Investimento mínimo5.000.000

Valor de Mercado115,6B

CategoriaUSD Money Market - Short Term

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1007	1007	1047	1125	1127	1201
Retorno do fundo	0.74%	0.74%	4.73%	3.99%	2.43%	1.85%
Lugar na categoria	522	522	331	270	224	105
% na categoria	87	87	63	64	58	40

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidity Lux USD Z2 Acc	3,54B	5,49	4,22	2,00
AberdeenLiquidity Lux USD A2 Acc	3,54B	0,37	3,96	1,83
AberdeenLiquidity Lux USD I2 Acc	3,54B	5,27	4,01	1,86
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3,54B	5,35	4,08	1,91
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc	3,54B	0,75	4,04	1,90

Principais fundos para a categoria USD Money Market - Short Term

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	14,46B	5,15	3,94	1,81
LU0128497889	10,36B	5,13	3,90	1,79
LU0128496485	10,36B	5,32	4,09	1,97
Amundi MoneyMarket Fund ST USD IV C	4,31B	1,10	4,52	2,03
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3,54B	5,35	4,08	1,91

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Td Usd Bred 01/04/2025 31/03/2025 4.3300%	-	3,17	-	-
Cac Usd Qatusd 00 Days	-	3,00	-	-
RR USD DBSBNK 09/04/2025 - 02/04/2025 - 4.37 - TII 0.25% 15/07/2029	-	1,95	-	-
RR USD DBSBNK 02/04/2025 - 26/03/2025 - 4.37 - TII 0.25% 15/07/2029	-	1,91	-	-
RR USD DBSBNK 04/04/2025 - 28/03/2025 - 4.37 - TII 0.25% 15/07/2029	-	1,90	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Indicadores Técnicos	-	-	-
Resumo	Venda	Venda	Venda

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