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Ninety One Diversified Income Fund I (0P00013Z0L)

Joanesburgo

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1,220 -0,001 -0,06%

02:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,08B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000191789

Classe de Ativo: Título

0P00013Z0L - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ninety One Diversified Income Fund I (ISIN: ZAE000191789). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

Saiba mais sobre a classificação de agências e de risco para o fundo, informações transparentes sobre a gestão pessoal do fundo 0P00013Z0L, políticas de valores investidos e diversificação, desempenho anterior.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano1,64%

Fechamento Anterior1,221

Classificação de risco

Rendimento TTM8,64%

ROE - 1,31%

EmissorInvestec Fund Mgrs SA

TurnoverN/A

ROA - 0,74%

Data de início01.07.2014

Total de ativos31,08B

Despesas0,45%

Investimento mínimo100.000.000

Valor de Mercado26,93B

CategoriaZAR/NAD Flexible Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1111	1018	1111	1295	1474	2252
Retorno do fundo	11.06%	1.83%	11.06%	9.01%	8.07%	8.46%
Lugar na categoria	164	181	164	148	114	31
% na categoria	52	45	52	49	46	25

Principais fundos de títulos por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund D	40,29B	1,23	7,51	6,78
Investec Money Market Fund R	40,29B	1,23	7,51	6,78
Investec Money Market Fund A	40,29B	1,30	7,94	7,20
Investec Money Market Fund E	40,29B	1,29	7,87	7,14
Investec Money Market Fund G	40,29B	1,25	7,63	6,90

Principais fundos para a categoria ZAR/NAD Flexible Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Prescient Income Provider Fund A2	41,27B	1,09	9,24	8,29
Prescient Income Provider Fund B1	41,27B	1,12	9,43	8,48
Prescient Income Provider Fund B2	41,09B	11,41	9,34	8,69
Prescient Income Provider Fund B3	41,27B	1,18	9,87	8,92
Prescient Income Provider Fund B4	41,09B	11,34	9,27	8,63

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	15,00	1,170	0,02%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	11,69	0,996	-0,29%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,12	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,28	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	3,87	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	41.988,8	+35,5	+0,08%
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Bitcoin Futuro	84.392,5	-182,5	-0,22%
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