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Ninety One Diversified Income Fund I (0P00013Z0L)

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25/11 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,01B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000191789

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013Z0L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Diversified Income Fund I (0P00013Z0L). Nossos dados do Investec Diversified Income Fund I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,730	40,580	24,850
Ações	2,970	2,970	0,000
Título	81,290	109,560	28,270

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,358	29,553
Índice Preço/Valor Contábil	0,585	1,275
Índice Preço/Vendas	3,229	3,408
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,748	11,781
Retorno com dividendos	8,585	7,400
Crescimento de lucros em 5 anos	19,076	10,771

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	84,266

Alocação Regional

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 204

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	15,59	1,172	0,08%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	11,31	1,017	+0,25%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	4,96	-	-
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	4,65	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4,36	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	4,13	-	-
South Africa (Republic of) 9.31%	ZAG000195413	2,86	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2,37	95,77	-0,46%
Ninety One Global Divers Inc S USD Acc	GG00BQ82WS10	2,37	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 10.37%	ZAG000206236	1,53	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund H	38,79B	6,99	7,08	6,72
Investec Money Market Fund B	38,79B	7,25	7,38	7,03
Investec Money Market Fund C	38,79B	5,73	5,46	5,18
Investec Money Market Fund D	38,79B	6,99	7,08	6,72
Investec Money Market Fund R	38,79B	6,99	7,08	6,73

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Ibovespa Futuros	130.698	+972	+0,75%
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US 30	44.755,8	+19,2	+0,04%
S&P 500 VIX	13,96	-0,64	-4,38%
Bitcoin Futuro	93.485,0	-1.035,0	-1,10%
Índice Dólar	107,035	+0,265	+0,25%

Petróleo Brent	72,11	-0,37	-0,51%
Petróleo WTI	68,60	-0,34	-0,49%
Café Contrato C	309,30	+4,50	+1,48%
Soja Chicago	982,75	-2,25	-0,23%
Cacau NY	9.186,50	+214,50	+2,39%
Ouro	2.651,29	+8,69	+0,33%
Açúcar NY nº11	21,66	+0,51	+2,41%

Dólar/BRL	5,8042	+0,0060	+0,10%
EUR/BRL	6,0777	-0,0087	-0,14%
EUR/Dólar	1,0470	-0,0024	-0,23%
Dólar/JPY	153,26	-0,95	-0,62%
GBP/Dólar	1,2538	-0,0029	-0,23%
GBP/BRL	7,2833	-0,0037	-0,05%
CAD/BRL	4,1269	-0,0190	-0,46%

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