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Ninety One Diversified Income Fund I (0P00013Z0L)

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09:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,46B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000191789

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013Z0L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Diversified Income Fund I (0P00013Z0L). Nossos dados do Investec Diversified Income Fund I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,220	28,960	16,740
Ações	3,310	3,310	0,000
Título	81,840	94,290	12,450
Outros	2,630	2,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,375	29,187
Índice Preço/Valor Contábil	0,491	1,135
Índice Preço/Vendas	2,540	2,982
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,487	10,215
Retorno com dividendos	11,909	8,257
Crescimento de lucros em 5 anos	-	8,546

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	82,104

Alocação Regional

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 212

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	15,28	1,170	0,08%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	10,50	0,965	+0,43%
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	5,67	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	4,11	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	3,79	-	-
Ninety One Global Divers Inc S USD Acc	GG00BQ82WS10	2,60	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	1,91	68,89	+0,66%
Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt S AccUSD	LU1912808810	1,44	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	1,41	85,595	+0,32%
Sasol Financing USA LLC 5.875%	-	1,40	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund B	44,12B	4,28	6,87	6,94
Investec Money Market Fund C	44,12B	3,40	4,96	5,09
Investec Money Market Fund D	44,12B	4,14	6,57	6,63
Investec Money Market Fund R	44,12B	4,14	6,57	6,64
Investec Money Market Fund A	44,12B	4,34	7,00	7,06

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US 30	40.410,1	+122,6	+0,30%
S&P 500 VIX	14,91	-1,61	-9,75%
Bitcoin Futuro	68.265,0	-115,0	-0,17%
Índice Dólar	104,020	-0,092	-0,09%

Petróleo Brent	82,29	0,00	0,00%
Petróleo WTI	78,24	-0,40	-0,51%
Café Contrato C	243,08	+4,88	+2,05%
Soja Chicago	1.118,25	+21,25	+1,94%
Cacau NY	8.264,00	+575,00	+7,48%
Ouro	2.398,10	-1,00	-0,04%
Açúcar NY nº11	18,31	-0,35	-1,88%

Dólar/BRL	5,5747	-0,0032	-0,06%
EUR/BRL	6,0633	+0,0285	+0,47%
EUR/Dólar	1,0889	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	156,95	-0,06	-0,04%
GBP/Dólar	1,2933	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,2096	-0,0026	-0,04%
CAD/BRL	4,0493	+0,0108	+0,27%

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