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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Us Dollar Fund K-1 Inc Usd (0P0000VWTG)

Luxemburgo

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26/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,68B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0643934309

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VWTG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund K 1 (0P0000VWTG). Nossos dados do Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund K 1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,810	101,490	1,680
Título	0,190	0,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,270	11,270
Índice Preço/Valor Contábil	1,895	1,895
Índice Preço/Vendas	3,395	3,395
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,678	13,678
Retorno com dividendos	3,819	3,819
Crescimento de lucros em 5 anos	4,192	4,192

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	99,168	56,028
Governo	0,747	12,638
Corporativo	0,085	0,892

Principais Participações

Nº de participações compradas: 109

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RR USD DBSBNK 01/08/2025 - 31/07/2025 - 4.35 - T 4.375% 15/05/2034	-	6,21	-	-
Td Usd Bred 01/08/2025 31/07/2025 4.3300%	-	5,52	-	-
RR USD DBSBNK 04/08/2025 - 01/08/2025 - 4.35 - T 4.25% 28/02/2029	-	4,72	-	-
Cac Usd Qatusd 00 Days	-	2,89	-	-
Td Usd Mizuho 01/08/2025 31/07/2025 4.3200%	-	2,53	-	-
Td Usd Rbcan 01/08/2025 31/07/2025 4.2900%	-	1,54	-	-
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 4.47%	XS3111850551	1,53	-	-
Zurich Finance (Ireland) DAC 4.3691%	XS3105172327	1,52	-	-
Allianz SE 4.3177%	XS3099833785	1,48	-	-
RR USD DBSBNK 04/08/2025 - 01/08/2025 - 4.35 - T 4.625% 15/10/2026	-	1,40	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3,68B	2,19	4,77	2,13
AberdeenLiquidity Lux USD Z2 Acc	3,68B	2,25	4,91	2,22
AberdeenLiquidity Lux USD A2 Acc	3,68B	2,04	4,48	2,00
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc	3,68B	1,86	4,35	2,01
AberdeenLiquidity Lux USD I2 Acc	3,68B	2,15	4,70	2,07

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