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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Us Dollar Fund K-1 Inc Usd (0P0000VWTG)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0643934309

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VWTG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund K 1 (0P0000VWTG). Nossos dados do Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund K 1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	98,440	98,800	0,360
Título	1,570	1,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,270	11,270
Índice Preço/Valor Contábil	1,895	1,895
Índice Preço/Vendas	3,395	3,395
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,678	13,678
Retorno com dividendos	3,819	3,819
Crescimento de lucros em 5 anos	4,192	4,192

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	98,434	60,029
Governo	0,926	14,151
Corporativo	0,640	2,629

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 116

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Td Usd Bred 01/04/2025 31/03/2025 4.3300%	-	3,17	-	-
Cac Usd Qatusd 00 Days	-	3,00	-	-
RR USD DBSBNK 09/04/2025 - 02/04/2025 - 4.37 - TII 0.25% 15/07/2029	-	1,95	-	-
RR USD DBSBNK 02/04/2025 - 26/03/2025 - 4.37 - TII 0.25% 15/07/2029	-	1,91	-	-
RR USD DBSBNK 04/04/2025 - 28/03/2025 - 4.37 - TII 0.25% 15/07/2029	-	1,90	-	-
Td Usd Mizuho 01/04/2025 31/03/2025 4.3200%	-	1,62	-	-
RR USD DBSBNK 01/04/2025 - 25/03/2025 - 4.37 - T 4.125% 28/02/2027	-	1,59	-	-
RR USD DBSBNK 08/04/2025 - 01/04/2025 - 4.38 - T 4.125% 28/02/2027	-	1,59	-	-
RR USD DBSBNK 03/04/2025 - 27/03/2025 - 4.37 - TII 0.25% 15/07/2029	-	1,58	-	-
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0%	XS2976345426	1,58	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidity Lux USD Z2 Acc	3,62B	5,49	4,22	2,00
AberdeenLiquidity Lux USD A2 Acc	3,62B	0,37	3,96	1,83
AberdeenLiquidity Lux USD I2 Acc	3,62B	5,27	4,01	1,86
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3,62B	5,35	4,08	1,91
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc	3,62B	0,75	4,04	1,90

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US 30	38.714,2	-428,0	-1,09%
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Índice Dólar	97,989	-1,140	-1,15%

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