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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Us Dollar Fund K-1 Inc Usd (0P0000VWTG)

Luxemburgo

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28/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,39B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0643934309

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VWTG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund K 1 (0P0000VWTG). Nossos dados do Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund K 1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	98,620	100,180	1,560
Título	1,380	1,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,270	11,270
Índice Preço/Valor Contábil	1,895	1,895
Índice Preço/Vendas	3,395	3,395
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,678	13,678
Retorno com dividendos	3,819	3,819
Crescimento de lucros em 5 anos	4,192	4,192

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	97,790	60,602
Governo	1,650	14,235
Corporativo	0,559	2,601

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 143

Nº de participações vendidas: 49

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Term deposit 298,212,457.50 USD Bred Banque Populaire (Paris) 4.33% 03/03/2	-	8,28	-	-
DDCA (DAIS)	-	5,23	-	-
Term deposit 125,499,419.09 USD MIZUHO BANK (LONDON) 4.32% 03/03/2025	-	3,48	-	-
Increase of call deposit 4 86279000 Custodian 5.4%	-	2,63	-	-
European Investment Bank	XS2941309341	1,52	-	-
Term deposit 50,260,719.26 USD ROYAL BANK OF CANADA 4.29% 03/03/2025	-	1,40	-	-
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0%	XS2976345426	1,38	-	-
Zurich Finance (Ireland) DAC 0%	XS2988512963	1,38	-	-
OVERSEA-CHINESE CP QUARTERLY 27/05/2025	-	1,25	-	-
Matchpoint Finance PLC 0%	XS2957453397	1,25	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	3,39B	0,40	4,00	1,94
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	3,39B	0,72	4,28	1,94
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc	3,39B	0,40	3,92	1,87
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3,39B	5,35	4,08	1,91
AberdeenLiquidity Lux USD Z2 Acc	3,39B	5,49	4,22	2,00

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US 30	41.911,0	-90,4	-0,22%
S&P 500 VIX	22,28	+0,00	+0,00%
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Índice Dólar	103,87	+0,16	+0,15%

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Petróleo WTI	71,34	-0,04	-0,06%
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Açúcar NY nº11	18,85	-0,11	-0,58%

Dólar/BRL	5,7070	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,1690	0,0000	0,00%
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