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Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVWH)

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22/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 295,15B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01UT5

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVWH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund Short Ter (0P0000XVWH). Nossos dados do Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund Short Ter incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	87,680	88,750	1,070
Título	12,070	12,070	0,000
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	41,909	23,246
Corporativo	40,834	43,223
Governo	17,008	20,305

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 160

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5.15% Govt Stock 2025	IN0020200278	2,54	-	-
182 DTB 29082025	IN002024Y464	1,70	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F16991	1,14	-	-
India INGOVT 5.63 12-Apr-2026	IN0020210012	1,07	99,994	-0,01%
182 Days Tbill	IN002024Y480	1,01	-	-
India (Republic of)	IN002025Y156	0,83	-	-
India INGOVT 7.59 11-Jan-2026	IN0020150093	0,82	100,762	+0,06%
Gs CG 12/12/2025 - (Strips) Tb	IN001225C043	0,63	-	-
08.16 KA Sdl 2025	IN1920150043	0,61	-	-
Gs CG 19/12/2025 - (Strips) Tb	IN001225C092	0,54	-	-

Outros principais fundos por Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ABS Cash Plus Inst Weekly Div	517,66B	7,44	9,62	5,98
ABS Cash Plus Reg Daily Div	517,66B	3,54	5,19	4,64
ABS Cash Plus Reg Div	517,66B	4,00	7,00	-
ABS Cash Plus Reg Gr	517,66B	4,00	7,00	6,25
ABS Cash Plus Reg Weekly Div	517,66B	3,85	6,36	5,02

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US 30	45.323,5	-308,2	-0,68%
S&P 500 VIX	14,79	+0,57	+4,01%
Bitcoin Futuro	109.780,0	-4.040,0	-3,55%
Índice Dólar	98,322	+0,723	+0,74%

Petróleo Brent	68,18	+0,96	+1,43%
Petróleo WTI	64,76	+1,10	+1,73%
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Soja Chicago	1.047,75	-9,25	-0,88%
Cacau NY	7.946,00	+165,00	+2,12%
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Açúcar NY nº11	16,39	-0,09	-0,55%

Dólar/BRL	5,4131	-0,0086	-0,16%
EUR/BRL	6,2893	-0,0642	-1,01%
EUR/Dólar	1,1622	-0,0095	-0,81%
Dólar/JPY	147,75	+0,80	+0,54%
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Magazine Luiza ON	7,12	+0,22	+3,19%
IRB Brasil ON	47,26	+0,22	+0,47%
Oi ON	0,63	+0,04	+6,78%
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