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Aditya Birla Sun Life Value Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000ADK5)

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14/07 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 63,71B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01LE6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ADK5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund Dividend Pay (0P0000ADK5). Nossos dados do Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund Dividend Pay incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,480	2,480	0,000
Ações	97,520	97,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,979	16,022
Índice Preço/Valor Contábil	2,686	2,533
Índice Preço/Vendas	1,830	2,040
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,108	14,628
Retorno com dividendos	1,233	1,612
Crescimento de lucros em 5 anos	23,938	18,400

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,840	33,963
Industriais	16,750	9,574
Materiais Básicos	14,190	8,534
Tecnologia	9,540	9,029
Consumo Cíclico	8,870	10,846
Saúde	6,870	5,857
Utilidades	6,150	4,653
Energia	5,680	7,106
Consumo Não-Cíclico	2,930	6,002
Imóveis	2,840	2,473
Serviços de Comunicação	1,340	3,683

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reliance Ind	INE002A01018	3,45	1.492,40	+0,59%
ICICI Bank	INE090A01021	3,32	1.425,70	+0,19%
Tech Mahindra	INE669C01036	3,20	1.582,80	+0,39%
Welspun Corp	INE191B01025	3,20	908,10	-1,41%
Axis Bank	INE238A01034	3,19	1.169,10	-0,31%
NTPC	INE733E01010	2,93	343,85	+0,51%
Minda Corp	INE842C01021	2,66	518,85	+0,47%
Shriram Finance	INE721A01047	2,51	677,95	+1,22%
HDFC Bank	INE040A01034	2,41	1,995.70	+0.64%
Infosys	INE009A01021	2,40	1.589,40	+1,22%

Principais fundos de ações por Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Birla Sun Life Frontline Equity DIV	309,27B	7,53	18,47	12,69
Birla Sun Life Frontline Equity Fu	298,59B	7,17	19,96	12,22
Birla Sun Life Frontline Equity FGR	298,59B	7,18	20,52	12,64
Birla Sun Life Frontline EquityGR	309,27B	7,53	21,33	13,53
ABS Enhanced Arbitrage Div	182,04B	2,86	5,21	5,07

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Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
US 500	6.285,6	+17,0	+0,27%
US 30	44.472,5	+12,8	+0,03%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	117.340,0	-3.230,0	-2,68%
Índice Dólar	97,682	-0,081	-0,08%

Petróleo Brent	68,83	-0,38	-0,55%
Petróleo WTI	66,53	-0,45	-0,67%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	997,88	-2,87	-0,29%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.370,12	+11,02	+0,33%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5893	+0,0304	+0,55%
EUR/BRL	6,5317	+0,0128	+0,20%
EUR/Dólar	1,1683	+0,0017	+0,15%
Dólar/JPY	147,68	-0,04	-0,03%
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CAD/BRL	4,0796	+0,0027	+0,07%

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IRB Brasil ON	43,90	-0,46	-1,04%
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