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Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000ADK5)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 64,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01LE6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ADK5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund Dividend Pay (0P0000ADK5). Nossos dados do Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund Dividend Pay incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,590	1,680	0,090
Ações	98,410	98,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,985	18,769
Índice Preço/Valor Contábil	2,660	2,593
Índice Preço/Vendas	1,821	1,973
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,609	16,128
Retorno com dividendos	1,355	1,647
Crescimento de lucros em 5 anos	20,568	16,818

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,190	30,579
Industriais	15,980	9,452
Materiais Básicos	12,630	8,910
Consumo Cíclico	11,550	10,906
Tecnologia	11,030	9,782
Saúde	7,970	7,465
Utilidades	6,680	5,472
Energia	5,090	6,009
Imóveis	3,030	2,791
Consumo Não-Cíclico	2,850	6,143

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NTPC	INE733E01010	3,89	365,45	+2,61%
Infosys	INE009A01021	3,71	1.902,25	+3,72%
ICICI Bank	INE090A01021	3,34	1.278,05	+2,20%
Ramkrishna Forgings Ltd	INE399G01023	3,26	963,50	-0,02%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3,22	1.795,30	+0,86%
Minda Corp	INE842C01021	3,04	482,55	+0,74%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,89	1.747,45	+2,66%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,67	3.012,95	+2,61%
Welspun Corp	INE191B01025	2,56	700,60	+1,32%
Reliance Ind	INE002A01018	2,35	1.265,40	+3,47%

Principais fundos de ações por Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Birla Sun Life Frontline Equity Fu	293,95B	17,19	13,30	12,40
Birla Sun Life Frontline Equity FGR	293,95B	17,77	13,84	12,86
Birla Sun Life Frontline EquityGR	293,95B	18,43	14,61	13,77
Birla Sun Life Frontline Equity DIV	293,95B	17,86	11,91	12,94
ABS Enhanced Arbitrage Div	133,51B	5,69	4,85	5,31

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