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Aditya Birla Sun Life Value Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000ADK5)

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24/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 60,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01LE6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ADK5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund Dividend Pay (0P0000ADK5). Nossos dados do Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund Dividend Pay incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,930	5,210	2,280
Ações	97,080	97,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,324	18,655
Índice Preço/Valor Contábil	2,225	2,158
Índice Preço/Vendas	2,132	2,139
Índice Preço/Fluxo de Caixa	32,123	15,864
Retorno com dividendos	1,578	1,754
Crescimento de lucros em 5 anos	21,380	16,568

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,600	33,772
Industriais	15,140	9,131
Materiais Básicos	13,140	7,480
Tecnologia	11,400	9,554
Consumo Cíclico	11,350	12,154
Saúde	6,970	5,681
Utilidades	5,610	4,655
Energia	4,640	6,830
Consumo Não-Cíclico	3,630	6,522
Imóveis	3,520	2,015

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Infosys	INE009A01021	3,96	1.525,40	-0,20%
Reliance Ind	INE002A01018	3,70	1.451,60	+0,22%
NTPC	INE733E01010	3,06	339,60	-0,89%
Tech Mahindra	INE669C01036	3,04	1.453,70	-0,66%
Minda Corp	INE842C01021	2,99	565,05	-0,38%
Shriram Finance	INE721A01047	2,90	715,45	+0,82%
Welspun Corp	INE191B01025	2,85	834,00	-1,23%
Axis Bank	INE238A01034	2,81	1.241,90	-1,34%
HDFC Bank	INE040A01034	2,46	994,75	-1,39%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	2,29	9.003,50	-2,76%

Principais fundos de ações por Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Birla Sun Life Frontline Equity Fu	300,01B	3,71	14,99	12,18
Birla Sun Life Frontline Equity FGR	300,01B	3,71	15,52	12,60
Birla Sun Life Frontline EquityGR	300,01B	4,22	16,30	13,48
Birla Sun Life Frontline Equity DIV	300,01B	4,22	13,56	12,64
ABS Enhanced Arbitrage Div	226,19B	4,13	5,47	5,05

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US 30	47.199,5	+464,9	+0,99%
S&P 500 VIX	16,37	-0,93	-5,38%
Bitcoin Futuro	110.740,00	+320,00	+0,29%
Índice Dólar	98,750	+0,020	+0,02%

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EUR/BRL	6,2661	+0,0125	+0,20%
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