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Rbc Bluebay Access Capital Community Investment Fund Institutional Class (ACCSX)

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7,54 -0,01 -0,13%

13/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 637,94M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: RBC Global Asset Management.

Classe de Ativo: Título

Holdings ACCSX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Access Capital Community Investment I (ACCSX). Nossos dados do Access Capital Community Investment I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	103,33	103,34	0,01

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	101,47	81,27
Não alocado	-3,34	14,09
Municipal	1,82	1,04
Corporativo	0,05	0,37

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 961

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 2%	-	5,06	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	2,43	-	-
Fnma Pass-Thru I 4.5%	-	1,52	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	1,30	-	-
Fnma Pass-Thru I 4.5%	-	1,23	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1,21	-	-
Federal National Mortgage Association 2.3%	-	1,10	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5%	-	1,10	-	-
Fnma Pass-Thru I 4%	-	0,95	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5%	-	0,84	-	-

Principais fundos de títulos por RBC Global Asset Management.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC BlueBay Global High Yield Bondi	822M	0,84	6,04	5,11
RBC Short Duration Fixed Income Fun	71,13M	5,29	2,56	2,32
RBC Ultra Short Fixed Income Fund C	69,2M	6,34	4,20	2,55
RBC BlueBay Global High Yield Bonda	5,87M	7,34	3,79	5,10
Access Capital Community Invest A	5,37M	0,76	-2,55	0,28

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Ibovespa Futuros	140.260	-265	-0,19%
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US 30	42.040,4	-100,0	-0,24%
S&P 500 VIX	18,65	+0,43	+2,36%
Bitcoin Futuro	103.750,0	-1.280,0	-1,22%
Índice Dólar	100,955	+0,129	+0,13%

Petróleo Brent	65,74	-0,89	-1,34%
Petróleo WTI	62,83	-0,84	-1,32%
Café Contrato C	365,85	-10,50	-2,79%
Soja Chicago	1.076,00	+3,50	+0,33%
Cacau NY	9.890,00	-61,00	-0,61%
Ouro	3.184,12	-63,68	-1,96%
Açúcar NY nº11	18,08	-0,14	-0,77%

Dólar/BRL	5,6305	+0,0225	+0,40%
EUR/BRL	6,2933	+0,0198	+0,32%
EUR/Dólar	1,1167	-0,0018	-0,16%
Dólar/JPY	146,83	-0,66	-0,45%
GBP/Dólar	1,3260	-0,0047	-0,35%
GBP/BRL	7,4691	+0,0089	+0,12%
CAD/BRL	4,0281	+0,0051	+0,13%

Petrobras PN	31,99	-0,14	-0,44%
Vale ON	54,87	-0,30	-0,54%
Casas Bahia ON	5,06	+0,16	+3,27%
Magazine Luiza ON	9,33	+0,17	+1,86%
IRB Brasil ON	48,23	+2,76	+6,07%
Oi ON	0,71	+0,07	+10,94%
Weg ON	44,20	+0,20	+0,45%

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Amundi Funds Ca.	1.243,470	+0,190	+0,02%
F&C North America.	12,44	-0,02	-0,16%
Mediolanum Life F.	7,031	+0,072	+1,03%
BL-Global Flexibl.	221,900	-1,220	-0,55%