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Rbc Bluebay Access Capital Community Investment Fund Institutional Class (ACCSX)

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7,58 -0,02 -0,26%

15/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 638,37M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: RBC Global Asset Management.

Classe de Ativo: Título

Holdings ACCSX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Access Capital Community Investment I (ACCSX). Nossos dados do Access Capital Community Investment I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	107,39	107,39	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	105,57	81,54
Municipal	1,78	1,03
Não alocado	-7,40	13,02
Corporativo	0,05	0,80
Governo	0,01	28,49

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 968

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 2%	-	5,14	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	2,48	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	1,56	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,34	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1,24	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	1,20	-	-
Federal National Mortgage Association 2.3%	-	1,15	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5%	-	1,12	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	0,92	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5%	-	0,85	-	-

Principais fundos de títulos por RBC Global Asset Management.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC BlueBay Global High Yield Bondi	860,72M	4,45	9,51	5,58
RBC Short Duration Fixed Income Fun	72,7M	5,29	2,56	2,32
RBC Ultra Short Fixed Income Fund C	63,07M	6,34	4,20	2,55
RBC BlueBay Global High Yield Bonda	5,97M	7,34	3,79	5,10
Access Capital Community Invest A	5,38M	0,76	-2,55	0,28

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Ibovespa Futuros	136.965	-195	-0,14%
US 500	6.257,8	+14,1	+0,23%
US 30	44.195,5	+172,6	+0,39%
S&P 500 VIX	16,82	-0,56	-3,22%
Bitcoin Futuro	119.360,0	+2.685,0	+2,30%
Índice Dólar	98,235	-0,075	-0,08%

Petróleo Brent	68,12	-0,59	-0,86%
Petróleo WTI	65,85	-0,67	-1,01%
Café Contrato C	305,33	+7,98	+2,68%
Soja Chicago	1.004,00	+9,00	+0,90%
Cacau NY	7.717,50	-166,50	-2,11%
Ouro	3.342,55	+5,85	+0,18%
Açúcar NY nº11	16,45	-0,11	-0,66%

Dólar/BRL	5,5585	+0,0019	+0,03%
EUR/BRL	6,4558	+0,0042	+0,06%
EUR/Dólar	1,1611	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	148,55	-0,35	-0,24%
GBP/Dólar	1,3409	+0,0024	+0,18%
GBP/BRL	7,4544	+0,0202	+0,27%
CAD/BRL	4,0499	-0,0017	-0,04%

Petrobras PN	31,95	-0,25	-0,78%
Vale ON	53,91	-1,45	-2,62%
Casas Bahia ON	2,98	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,05	+0,10	+1,26%
IRB Brasil ON	44,31	+0,41	+0,93%
Oi ON	0,58	+0,01	+1,75%
Weg ON	39,67	+0,14	+0,35%

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BIST Corp. Gov.	8.986,77	+10,97	+0,12%
Schroder Internat.	435,535	+8,140	+1,90%
ARS/INR	0,07	0,00	0,00%
BANRISUL INFRA-ES.	17,612	-0,114	-0,64%
Amundi MSCI World.	9,59	-0,03	-0,34%
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