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Rbc Bluebay Access Capital Community Investment Fund Institutional Class (ACCSX)

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7,54 -0,02 -0,26%

31/01 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 637,73M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: RBC Global Asset Management.

Classe de Ativo: Título

Holdings ACCSX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Access Capital Community Investment I (ACCSX). Nossos dados do Access Capital Community Investment I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,56	7,56	0,00
Ações	0,04	0,04	0,00
Título	92,40	92,42	0,02

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	90,63	78,99
Não alocado	7,56	13,15
Municipal	1,72	1,07
Corporativo	0,06	0,71
Governo	-0,01	26,69

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 945

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 2%	-	4,78	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	2,30	-	-
Fnma Pass-Thru I 4.5%	-	1,48	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	1,25	-	-
Fnma Pass-Thru I 4.5%	-	1,18	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5%	-	1,06	-	-
Federal National Mortgage Association 2.3%	-	1,04	-	-
Fnma Pass-Thru I 4%	-	0,90	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5%	-	0,80	-	-
Fnma Pass-Thru I 5%	-	0,75	-	-

Principais fundos de títulos por RBC Global Asset Management.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC BlueBay Global High Yield Bondi	807,45M	7,14	3,26	5,42
RBC Short Duration Fixed Income Fun	69,82M	5,29	2,56	2,32
RBC Ultra Short Fixed Income Fund C	38M	6,34	4,20	2,55
RBC BlueBay Global High Yield Bonda	7,3M	7,34	3,79	5,10
Access Capital Community Invest A	5,46M	1,13	-2,57	0,39

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Ibovespa	126.135	-778	-0,61%
Ibovespa Futuros	126.005	-745	-0,59%
US 500	5.935,1	-105,4	-1,74%
US 30	43.869,5	-675,0	-1,52%
S&P 500 VIX	20,04	+3,61	+21,97%
Bitcoin Futuro	95.677,5	-7.287,5	-7,08%
Índice Dólar	109,040	+0,823	+0,76%

Petróleo Brent	76,97	+1,30	+1,72%
Petróleo WTI	74,45	+1,92	+2,65%
Café Contrato C	386,85	+9,00	+2,38%
Soja Chicago	1.034,88	-7,12	-0,68%
Cacau NY	11.128,00	+141,00	+1,28%
Ouro	2.844,81	+9,81	+0,35%
Açúcar NY nº11	19,10	-0,25	-1,29%

Dólar/BRL	5,8523	+0,0113	+0,19%
EUR/BRL	6,0132	-0,0826	-1,36%
EUR/Dólar	1,0268	-0,0094	-0,91%
Dólar/JPY	154,45	-0,73	-0,47%
GBP/Dólar	1,2344	+0,0025	+0,20%
GBP/BRL	7,2307	-0,0105	-0,15%
CAD/BRL	3,9922	-0,0257	-0,64%

Petrobras PN	37,69	+0,30	+0,80%
Vale ON	54,17	-0,86	-1,56%
Casas Bahia ON	3,53	+0,04	+1,15%
Magazine Luiza ON	7,46	+0,04	+0,54%
IRB Brasil ON	52,90	-1,55	-2,85%
Oi ON	1,65	+0,02	+1,23%
Weg ON	55,04	-1,17	-2,08%

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