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Rbc Bluebay Access Capital Community Investment Fund Institutional Class (ACCSX)

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7,59 -0,03 -0,39%

17/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 641,95M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: RBC Global Asset Management.

Classe de Ativo: Título

Holdings ACCSX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Access Capital Community Investment I (ACCSX). Nossos dados do Access Capital Community Investment I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	103,51	103,51	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	101,61	80,95
Não alocado	-3,51	13,46
Municipal	1,83	1,05
Corporativo	0,05	0,41
Governo	0,01	28,17

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 956

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 2%	-	5,18	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	2,49	-	-
Fnma Pass-Thru I 4.5%	-	1,59	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	1,34	-	-
Fnma Pass-Thru I 4.5%	-	1,26	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1,23	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5%	-	1,14	-	-
Federal National Mortgage Association 2.3%	-	1,12	-	-
Fnma Pass-Thru I 4%	-	0,97	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5%	-	0,86	-	-

Principais fundos de títulos por RBC Global Asset Management.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC BlueBay Global High Yield Bondi	804,86M	0,91	4,84	5,24
RBC Short Duration Fixed Income Fun	70,69M	5,29	2,56	2,32
RBC Ultra Short Fixed Income Fund C	69,38M	6,34	4,20	2,55
RBC BlueBay Global High Yield Bonda	5,7M	7,34	3,79	5,10
Access Capital Community Invest A	5,45M	0,76	-2,55	0,28

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S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,96	+2,11	+3,20%
Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
Café Contrato C	375,50	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
GBP/Dólar	1,3294	+0,0029	+0,22%
GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
Vale ON	52,88	+0,32	+0,61%
Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
Magazine Luiza ON	10,20	-0,15	-1,45%
IRB Brasil ON	46,03	+0,38	+0,83%
Oi ON	0,61	0,00	0,00%
Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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