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Rbc Bluebay Access Capital Community Investment Fund Institutional Class (ACCSX)

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19/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 650,3M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: RBC Global Asset Management.

Classe de Ativo: Título

Holdings ACCSX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Access Capital Community Investment I (ACCSX). Nossos dados do Access Capital Community Investment I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	105,53	105,53	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	103,72	80,11
Municipal	1,75	1,14
Não alocado	-5,53	12,59
Corporativo	0,05	0,83
Governo	0,01	28,65

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 968

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 2%	-	5,12	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	2,46	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	1,54	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,32	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1,22	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	1,18	-	-
Federal National Mortgage Association 2.3%	-	1,13	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5%	-	1,11	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	0,91	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5%	-	0,85	-	-

Principais fundos de títulos por RBC Global Asset Management.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC BlueBay Global High Yield Bondi	870,17M	5,40	7,99	5,62
RBC Short Duration Fixed Income Fun	73,69M	5,29	2,56	2,32
RBC Ultra Short Fixed Income Fund C	60,86M	6,34	4,20	2,55
RBC BlueBay Global High Yield Bonda	5,9M	7,34	3,79	5,10
Access Capital Community Invest A	4,34M	0,76	-2,55	0,28

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Ibovespa Futuros	136.894	-3.312	-2,36%
US 500	6.406,1	-5,4	-0,08%
US 30	44.872,0	-50,4	-0,11%
S&P 500 VIX	15,83	+0,26	+1,67%
Bitcoin Futuro	113.975,0	+305,0	+0,27%
Índice Dólar	98,120	+0,001	+0,00%

Petróleo Brent	66,51	+0,72	+1,09%
Petróleo WTI	62,53	+0,76	+1,23%
Café Contrato C	347,20	-1,85	-0,53%
Soja Chicago	1.033,13	-0,88	-0,08%
Cacau NY	8.120,50	-57,50	-0,70%
Ouro	3.369,90	+11,20	+0,33%
Açúcar NY nº11	16,49	+0,18	+1,10%

Dólar/BRL	5,5040	+0,0672	+1,24%
EUR/BRL	6,4103	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1648	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	147,45	-0,22	-0,15%
GBP/Dólar	1,3494	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,4194	-0,0050	-0,07%
CAD/BRL	3,9662	-0,0020	-0,05%

Petrobras PN	30,04	-0,32	-1,05%
Vale ON	53,24	+0,04	+0,08%
Casas Bahia ON	2,83	-0,03	-1,05%
Magazine Luiza ON	6,86	-0,05	-0,72%
IRB Brasil ON	46,30	-1,40	-2,94%
Oi ON	0,55	-0,01	-1,79%
Weg ON	35,60	-0,81	-2,22%

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