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Adb Bci Balanced Fund Of Funds A1 (0P0000WGVE)

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21/07 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 385,34M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000168340

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WGVE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ADB BCI Balanced Fund of Funds A1 (0P0000WGVE). Nossos dados do ADB BCI Balanced Fund of Funds A1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,660	13,440	6,780
Ações	53,650	54,620	0,970
Título	38,850	40,650	1,800
Preferenciais	0,170	0,170	0,000
Outros	0,670	0,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,908	12,450
Índice Preço/Valor Contábil	1,991	1,810
Índice Preço/Vendas	1,368	1,387
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,600	8,769
Retorno com dividendos	3,088	3,587
Crescimento de lucros em 5 anos	8,225	10,417

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,560	22,825
Materiais Básicos	14,850	12,590
Consumo Cíclico	13,780	12,426
Consumo Não-Cíclico	11,310	9,458
Tecnologia	10,420	9,635
Serviços de Comunicação	7,740	11,157
Saúde	6,570	6,089
Industriais	4,340	5,739
Imóveis	2,880	8,157
Energia	2,010	2,065
Utilidades	0,530	1,120

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nedgroup Inv Core Bond C	ZAE000296828	16,80	-	-
Nedgroup Inv Core Global FF B	ZAE000309720	15,48	-	-
10X S&P SA Top 50 B	ZAE000221446	12,32	-	-
Investec Diversified Income Fund A	ZAE000140505	10,81	1,209	+0,12%
Matrix SCI Stable Income Fund B1	ZAE000264396	7,86	-	-
Truffle MET General Equity Fund D	ZAE000166518	6,27	4,225	+0,13%
Sanlam Select Strategic Income A1	ZAE000186243	6,04	11,390	+0,06%
Aylett Equity Prescient A5	ZAE000287439	5,19	-	-
Fairtree SA Equity Prescient B5	ZAE000279774	5,15	-	-
Investec Global Franchise Feeder Fund A	ZAE000031423	4,87	19,771	+0,35%

Principais fundos de ações por Arnold du Bruin and Associates

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	9,34B	-1,47	13,51	12,65
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	9,34B	-1,53	13,06	12,16
36ONE BCI Equity A	9,68B	7,33	13,04	10,46
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	10,64B	0,61	9,96	-
36ONE BCI Equity B	9,68B	5,42	11,34	12,32

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Ibovespa Futuros	135.348	+550	+0,41%
US 500	6.303,1	-2,5	-0,04%
US 30	44.349,5	+26,4	+0,06%
S&P 500 VIX	16,94	+0,29	+1,74%
Bitcoin Futuro	119.390,0	+1.530,0	+1,30%
Índice Dólar	97,505	-0,065	-0,07%

Petróleo Brent	68,58	-0,63	-0,91%
Petróleo WTI	65,35	-0,60	-0,91%
Café Contrato C	290,10	-1,85	-0,63%
Soja Chicago	1.011,50	-2,50	-0,25%
Cacau NY	8.130,00	-26,00	-0,32%
Ouro	3.397,50	-8,90	-0,26%
Açúcar NY nº11	16,45	+0,08	+0,49%

Dólar/BRL	5,5671	-0,0119	-0,21%
EUR/BRL	6,5232	+0,0170	+0,26%
EUR/Dólar	1,1708	+0,0012	+0,10%
Dólar/JPY	147,42	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,3498	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	7,5140	+0,0058	+0,08%
CAD/BRL	4,0700	+0,0041	+0,10%

Petrobras PN	31,05	+0,06	+0,19%
Vale ON	56,05	+1,49	+2,73%
Casas Bahia ON	2,95	-0,07	-2,32%
Magazine Luiza ON	7,60	-0,28	-3,55%
IRB Brasil ON	44,00	-0,20	-0,45%
Oi ON	0,52	-0,05	-8,77%
Weg ON	41,97	-0,40	-0,94%

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iShares S&P Midca.	63,04	-0,42	-0,66%
CS BCI Flexible F.	3,396	+0,005	+0,16%
NEXT NOTES Tokyo .	7.826,0	+49,0	+0,63%
NH-Amundi HANARO .	13.555	-180	-1,31%
Nuveen ESG Mid-Ca.	36,26	-0,14	-0,38%
Desjardins Chorus.	8,681	+0,005	+0,06%
BlackRock Energy .	14,00	-0,09	-0,62%