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Adcb Sicav - Adcb Uae Equity Fund Class I (0P00015ID8)

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Dados históricos de ADCB SICAV ADCB UAE Equity Fund Class I, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

15,529 -0,040 -0,28%

13/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 101,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Novacap Asset Management S.A.

ISIN: LU1073216084

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015ID8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ADCB SICAV ADCB UAE Equity Fund Class I (0P00015ID8). Nossos dados do ADCB SICAV ADCB UAE Equity Fund Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,030	2,030
Ações	97,960	97,960
Outros	0,010	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,093	17,101
Índice Preço/Valor Contábil	1,239	2,782
Índice Preço/Vendas	2,056	2,177
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,691	10,667
Retorno com dividendos	6,853	2,738
Crescimento de lucros em 5 anos	7,765	12,124

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,150	20,352
Industriais	21,660	14,156
Imóveis	17,310	4,481
Serviços de Comunicação	6,670	9,304
Consumo Não-Cíclico	4,300	7,878
Consumo Cíclico	4,190	12,191
Materiais Básicos	3,470	9,167
Energia	3,420	8,324
Utilidades	2,600	5,438
Tecnologia	0,860	20,567
Saúde	0,380	11,993

Alocação Regional

Ações

África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Adcb Msci Index Fund	-	16,24	-	-
ADCB Islamic GCC Equity I	LU1244531353	14,45	-	-
Air arabia	AEA003001012	7,80	3,740	-0,27%
Emirates nbd	AEE000801010	7,61	25,000	+2,88%
Emaar properti	AEE000301011	6,78	13,400	+2,68%
Db invst co	AED000601016	4,56	3,020	0,00%
Db islamic bk	AED000201015	4,52	9,500	-0,84%
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	AEA000801018	3,79	22,200	+1,93%
Aldar Properties	AEA002001013	3,63	9,610	+1,37%
Agthia Group	AEA001901015	3,26	3,87	+0,52%

Principais fundos de ações por Davy Global Fund Management Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	ADCB SICAV ADCB UAE Eq Fund Class R		81,69M	19,65	12,61	5,73
	LU1345292962		40,79M	11,77	18,39	-

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Ibovespa Futuros	144.755	-1.445	-0,99%
US 500	6.714,6	+3,4	+0,05%
US 30	46.537,1	+96,0	+0,21%
S&P 500 VIX	16,74	+0,45	+2,76%
Bitcoin Futuro	121.880,0	+3.435,0	+2,90%
Índice Dólar	97,542	+0,161	+0,17%

Petróleo Brent	64,19	-1,16	-1,78%
Petróleo WTI	60,58	-1,20	-1,94%
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Soja Chicago	1.022,25	+9,25	+0,91%
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Açúcar NY nº11	16,42	+0,29	+1,80%

Dólar/BRL	5,3390	+0,0104	+0,20%
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EUR/Dólar	1,1721	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,19	+0,12	+0,08%
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Casas Bahia ON	3,63	-0,14	-3,71%
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Oi ON	0,40	0,00	0,00%
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HIQ	0,02	0,00	0,00%