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Adcb Sicav - Adcb Uae Equity Fund Class I (0P00015ID8)

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Dados históricos de ADCB SICAV ADCB UAE Equity Fund Class I, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

15,529 -0,040 -0,28%

13/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 101,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Novacap Asset Management S.A.

ISIN: LU1073216084

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015ID8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ADCB SICAV ADCB UAE Equity Fund Class I (0P00015ID8). Nossos dados do ADCB SICAV ADCB UAE Equity Fund Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,030	2,030
Ações	97,960	97,960
Outros	0,010	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,093	16,153
Índice Preço/Valor Contábil	1,239	2,733
Índice Preço/Vendas	2,056	2,092
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,691	10,468
Retorno com dividendos	6,853	2,821
Crescimento de lucros em 5 anos	7,765	12,181

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,150	19,674
Industriais	21,660	13,827
Imóveis	17,310	4,475
Serviços de Comunicação	6,670	9,366
Consumo Não-Cíclico	4,300	8,328
Consumo Cíclico	4,190	12,552
Materiais Básicos	3,470	8,988
Energia	3,420	8,320
Utilidades	2,600	5,610
Tecnologia	0,860	20,418
Saúde	0,380	12,731

Alocação Regional

Ações

África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Adcb Msci Index Fund	-	16,24	-	-
ADCB Islamic GCC Equity I	LU1244531353	14,45	-	-
Air arabia	AEA003001012	7,80	3,140	0,00%
Emirates nbd	AEE000801010	7,61	21,200	+1,19%
Emaar properti	AEE000301011	6,78	13,650	+0,37%
Db invst co	AED000601016	4,56	2,140	0,00%
Db islamic bk	AED000201015	4,52	7,700	-1,16%
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	AEA000801018	3,79	16,260	+0,62%
Aldar Properties	AEA002001013	3,63	7,960	+1,66%
Agthia Group	AEA001901015	3,26	6,28	-0,16%

Principais fundos de ações por Davy Global Fund Management Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	ADCB SICAV ADCB UAE Eq Fund Class R		76,24M	3,33	9,54	5,58
	LU1345292962		49,18M	6,49	9,57	-

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Ibovespa Futuros	124.786	-1.660	-1,31%
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US 30	44.311,0	-436,7	-0,98%
S&P 500 VIX	16,54	+1,04	+6,71%
Bitcoin Futuro	95.990,00	-1.295,00	-1,33%
Índice Dólar	107,930	+0,380	+0,35%

Petróleo Brent	74,66	+0,37	+0,50%
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Açúcar NY nº11	19,36	-0,21	-1,07%

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