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Adcb Sicav - Adcb Uae Equity Fund Class I (0P00015ID8)

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Dados históricos de ADCB SICAV ADCB UAE Equity Fund Class I, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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13/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 101,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Novacap Asset Management S.A.

ISIN: LU1073216084

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015ID8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ADCB SICAV ADCB UAE Equity Fund Class I (0P00015ID8). Nossos dados do ADCB SICAV ADCB UAE Equity Fund Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,030	2,030
Ações	97,960	97,960
Outros	0,010	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,093	16,924
Índice Preço/Valor Contábil	1,239	2,774
Índice Preço/Vendas	2,056	2,172
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,691	10,634
Retorno com dividendos	6,853	2,765
Crescimento de lucros em 5 anos	7,765	11,997

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,150	20,303
Industriais	21,660	14,181
Imóveis	17,310	4,472
Serviços de Comunicação	6,670	9,280
Consumo Não-Cíclico	4,300	7,912
Consumo Cíclico	4,190	12,082
Materiais Básicos	3,470	9,122
Energia	3,420	8,241
Utilidades	2,600	5,579
Tecnologia	0,860	20,629
Saúde	0,380	12,025

Alocação Regional

Ações

África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Adcb Msci Index Fund	-	16,24	-	-
ADCB Islamic GCC Equity I	LU1244531353	14,45	-	-
Air arabia	AEA003001012	7,80	3,720	0,00%
Emirates nbd	AEE000801010	7,61	24,500	0,00%
Emaar properti	AEE000301011	6,78	14,100	0,00%
Db invst co	AED000601016	4,56	2,840	0,00%
Db islamic bk	AED000201015	4,52	9,440	0,00%
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	AEA000801018	3,79	20,700	0,00%
Aldar Properties	AEA002001013	3,63	9,360	0,00%
Agthia Group	AEA001901015	3,26	4,06	+0,00%

Principais fundos de ações por Davy Global Fund Management Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	ADCB SICAV ADCB UAE Eq Fund Class R		81,35M	19,65	12,61	5,73
	LU1345292962		40,33M	11,77	18,39	-

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Ibovespa Futuros	142.460	-1.170	-0,81%
US 500	6.422,8	+7,3	+0,11%
US 30	45.158,0	-137,7	-0,30%
S&P 500 VIX	17,17	+1,05	+6,51%
Bitcoin Futuro	111.420,0	-700,0	-0,62%
Índice Dólar	98,347	0,000	0,00%

Petróleo Brent	68,93	-0,21	-0,30%
Petróleo WTI	65,41	-0,18	-0,27%
Café Contrato C	373,35	-12,75	-3,30%
Soja Chicago	1.042,25	+2,25	+0,22%
Cacau NY	7.578,00	-132,00	-1,71%
Ouro	3.601,37	+9,17	+0,26%
Açúcar NY nº11	16,14	-0,23	-1,41%

Dólar/BRL	5,4650	+0,0247	+0,45%
EUR/BRL	6,3654	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1635	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	148,59	+0,28	+0,19%
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Petrobras PN	31,33	+0,16	+0,51%
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Casas Bahia ON	4,84	-0,31	-6,02%
Magazine Luiza ON	8,15	-0,13	-1,57%
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AB SICAV I - Asia.	19,870	-0,040	-0,20%
AZ Multi Asset As.	4,851	-0,010	-0,29%
FundPro - Achille.	96,740	-0,150	-0,15%
Hollard Prime Dyn.	1,082	-0,000	-0,04%