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Adcb Sicav - Adcb Uae Equity Fund Class R (0P00015ID9)

Luxemburgo

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10/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 101,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Novacap Asset Management S.A.

ISIN: LU1073215862

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015ID9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ADCB SICAV ADCB UAE Equity Fund Class R (0P00015ID9). Nossos dados do ADCB SICAV ADCB UAE Equity Fund Class R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,220	2,220	0,000
Ações	97,780	97,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,215	16,202
Índice Preço/Valor Contábil	1,794	2,699
Índice Preço/Vendas	2,579	2,106
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,630	10,291
Retorno com dividendos	5,745	2,809
Crescimento de lucros em 5 anos	6,068	12,061

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,030	20,358
Imóveis	15,060	4,556
Serviços de Comunicação	11,910	9,348
Consumo Cíclico	10,540	12,320
Industriais	8,930	14,170
Utilidades	8,650	5,684
Energia	6,550	8,298
Materiais Básicos	2,830	9,171
Tecnologia	0,680	20,008
Consumo Não-Cíclico	0,620	8,232
Saúde	0,210	12,334

Alocação Regional

Ações

África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ADCB Islamic GCC Equity I	LU1244531353	11,10	-	-
Emaar properti	AEE000301011	9,63	14,200	+1,43%
Emirates Telecommunications	AEE000401019	8,50	17,82	-0,45%
Emirates nbd	AEE000801010	8,04	24,300	+0,41%
First Abu Dhabi Bank	AEN000101016	7,44	16,64	-0,83%
Db islamic bk	AED000201015	5,32	9,240	-0,22%
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	AEA000801018	4,80	22,240	+0,72%
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AEA000201011	4,74	14,18	+0,71%
National Oil	AEA006101017	4,44	3,68	0,00%
Dubai Electricity and Water	AED001801011	4,32	2,77	-0,72%

Principais fundos de ações por ADCB Asset Management Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU1345292962		47,23M	0,19	9,15	-

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US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,00	+4.660,00	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
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Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
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Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
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EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
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India INGOVT 0 14.	99,990	+0,000	+0,00%
Capital Group New.	27,800	-0,150	-0,54%
Australia and New.	106,334	0,000	0,00%
First Eagle Globa.	73,52	-0,21	-0,28%
Legg Mason Royce .	210,460	-2,040	-0,96%