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Adcb Sicav - Adcb Uae Equity Fund Class R (0P00015ID9)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 65,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Novacap Asset Management S.A.

ISIN: LU1073215862

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015ID9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ADCB SICAV ADCB UAE Equity Fund Class R (0P00015ID9). Nossos dados do ADCB SICAV ADCB UAE Equity Fund Class R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,350	2,350
Ações	97,640	97,640
Outros	0,010	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,647	16,746
Índice Preço/Valor Contábil	1,212	2,650
Índice Preço/Vendas	2,298	1,971
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,697	10,214
Retorno com dividendos	4,806	2,795
Crescimento de lucros em 5 anos	5,781	12,056

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	37,080	18,332
Industriais	21,120	13,948
Imóveis	17,380	4,549
Serviços de Comunicação	6,350	8,338
Consumo Não-Cíclico	4,470	9,203
Materiais Básicos	4,270	9,848
Energia	3,960	8,823
Consumo Cíclico	2,430	12,351
Utilidades	2,150	5,891
Tecnologia	0,800	19,772

Alocação Regional

Ações

África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Adcb Msci Index Fund	-	17,08	-	-
ADCB Islamic GCC Equity I	LU1244531353	13,58	-	-
Emirates nbd	AEE000801010	8,01	16,450	0,00%
Air arabia	AEA003001012	7,41	2,300	0,00%
Emaar properti	AEE000301011	6,95	8,100	+1,63%
Db invst co	AED000601016	4,98	2,090	-0,48%
Db islamic bk	AED000201015	4,43	5,660	0,00%
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	AEA000801018	4,25	11,540	-0,17%
Aldar Properties	AEA002001013	3,88	6,090	+1,67%
Agthia Group	AEA001901015	3,22	5,64	+0,89%

Principais fundos de ações por Davy Global Fund Management Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	ADCB SICAV ADCB UAE Eq Fund Class I		101,15M	12,83	22,09	-
	LU1345292962		62,23M	14,45	1,48	-

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,20	+1,63%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
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Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

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Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
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GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
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