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Adcb Sicav - Adcb Uae Equity Fund Class R (0P00015ID9)

Luxemburgo

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27/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 83,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Novacap Asset Management S.A.

ISIN: LU1073215862

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015ID9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ADCB SICAV ADCB UAE Equity Fund Class R (0P00015ID9). Nossos dados do ADCB SICAV ADCB UAE Equity Fund Class R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,430	5,430	0,000
Ações	94,570	94,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,518	16,913
Índice Preço/Valor Contábil	1,869	2,772
Índice Preço/Vendas	2,884	2,170
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,870	10,628
Retorno com dividendos	5,343	2,765
Crescimento de lucros em 5 anos	5,015	12,005

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,690	20,308
Serviços de Comunicação	14,600	9,273
Imóveis	13,160	4,475
Consumo Cíclico	12,280	12,075
Utilidades	9,000	5,589
Energia	7,260	8,249
Industriais	4,910	14,190
Materiais Básicos	3,100	9,123
Consumo Não-Cíclico	0,530	7,918
Tecnologia	0,240	20,601
Saúde	0,230	12,067

Alocação Regional

Ações

África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ADCB Islamic GCC Equity I	LU1244531353	10,88	-	-
Emirates Telecommunications	AEE000401019	9,53	18,10	-0,66%
Emaar properti	AEE000301011	8,71	14,650	+0,34%
First Abu Dhabi Bank	AEN000101016	8,70	16,90	+0,36%
Emirates nbd	AEE000801010	7,39	25,550	+1,79%
Dubai Electricity and Water	AED001801011	4,92	2,80	0,00%
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	AEA000801018	4,78	21,960	+1,57%
Db islamic bk	AED000201015	4,71	9,820	0,00%
National Oil	AEA006101017	4,43	3,79	+0,53%
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AEA000201011	4,30	15,50	-0,13%

Principais fundos de ações por ADCB Asset Management Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU1345292962		39,52M	11,77	18,39	-

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S&P 500 VIX	14,43	-0,42	-2,83%
Bitcoin Futuro	111.935,0	-570,0	-0,51%
Índice Dólar	97,78	-0,35	-0,35%

Petróleo Brent	67,62	-0,04	-0,06%
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Açúcar NY nº11	16,50	+0,03	+0,18%

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