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Aeam Global High Yield Fund (eur) (0P00006T2Y)

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09:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 41,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Aegon Investment Management BV

ISIN: NL0000685576

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00006T2Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AEAM Global High Yield Fund EUR Inc (0P00006T2Y). Nossos dados do AEAM Global High Yield Fund EUR Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,780	75,820	73,040
Ações	0,060	0,060	0,000
Título	96,670	96,760	0,090
Preferenciais	0,490	0,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	10,927
Índice Preço/Valor Contábil	0,514	1,296
Índice Preço/Vendas	0,095	1,542
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,068
Retorno com dividendos	-	4,436
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,990

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	97,165	88,023
Derivativo	-0,191	46,687
Não alocado	1,923	10,188
Governo	1,045	7,869

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 523

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	1,04	-	-
Deutsche Lufthansa AG 3.75%	XS2296203123	0,83	-	-
CrownRock LP 5.625%	-	0,76	-	-
VZ Secured Financing BV 5%	-	0,74	-	-
Veolia Environnement S.A. 2.5%	FR00140007L3	0,72	-	-
Forvia SE. 3.75%	XS2209344543	0,71	-	-
ELM BV 3.75%	XS2182055009	0,59	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	0,57	95,49	0,00%
IHO Verwaltungs GmbH 3.75%	XS1490159495	0,56	-	-
Station Casinos LLC 4.5%	-	0,55	-	-

Principais fundos de títulos por Aegon Investment Management BV

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	AEAM Core Eurozone Government Bond		45,68M	-1,19	-5,57	0,10

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Ibovespa Futuros	130.848	+1.054	+0,81%
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US 30	38.944,4	+92,1	+0,24%
S&P 500 VIX	13,51	+0,02	+0,15%
Bitcoin Futuro	64.200,0	+515,0	+0,81%
Índice Dólar	105,010	+0,091	+0,09%

Petróleo Brent	83,04	-0,29	-0,35%
Petróleo WTI	78,27	-0,21	-0,27%
Café Contrato C	195,35	+0,15	+0,08%
Soja Chicago	1.245,38	-3,62	-0,29%
Cacau NY	8.650,00	+1.062,00	+14,00%
Ouro	2.324,30	-6,90	-0,30%
Açúcar NY nº11	19,94	+0,46	+2,36%

Dólar/BRL	5,0601	-0,0157	-0,31%
EUR/BRL	5,4548	-0,0100	-0,18%
EUR/Dólar	1,0777	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	154,40	+0,51	+0,33%
GBP/Dólar	1,2548	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	6,3505	-0,0267	-0,42%
CAD/BRL	3,6973	-0,0159	-0,43%

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Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	39,09	+0,46	+1,19%

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