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Aeon Balanced Prescient Fund A1 (0P0000XHBF)

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2,098 -0,006 -0,28%

26/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 470,3M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000172896

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XHBF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aeon Balanced Prescient Fund A1 (0P0000XHBF). Nossos dados do Aeon Balanced Prescient Fund A1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,860	2,910	0,050
Ações	60,970	60,970	0,000
Título	36,170	36,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,305	12,357
Índice Preço/Valor Contábil	2,108	1,793
Índice Preço/Vendas	2,425	1,377
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,956	8,718
Retorno com dividendos	3,349	3,597
Crescimento de lucros em 5 anos	11,761	10,365

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,670	22,880
Tecnologia	19,300	9,615
Consumo Cíclico	17,680	12,292
Imóveis	11,150	8,256
Serviços de Comunicação	9,340	11,142
Materiais Básicos	8,190	12,609
Saúde	8,160	6,159
Consumo Não-Cíclico	4,920	9,411
Industriais	0,580	5,711

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rsa R2035 8.875 280235	-	8,42	-	-
Rsa R2040 9.00 31012040	-	6,55	-	-
Rsa R2044 8.75 31012044	-	5,82	-	-
Rsa R2037 8.5 310137	-	3,75	-	-
Amazon.com	US0231351067	3,65	223,30	+2,85%
Microsoft	US5949181045	3,48	495,94	-0,30%
Rsa R2048 8.75 280248	-	3,44	-	-
Alphabet A	US02079K3059	3,34	178.53	+2.88%
NEPI Rockcastle	NL0015000RT3	2,99	6,70	-1,18%
UniCredit	IT0005239360	2,83	56,520	+0,64%

Principais fundos de ações por Aeon Investment Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	31,15B	11,14	13,15	11,80
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	31,15B	10,75	12,22	11,26
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	31,15B	11,67	14,72	13,81
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	31,15B	0,70	8,65	11,81
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	31,15B	15,97	11,53	-

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
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K Balanced RMF	25,874	-0,214	-0,82%
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Sanlam Multi Mana.	23,767	+0,065	+0,27%
Truffle Sanlam Co.	3,643	+0,010	+0,23%
Comgás 2025	1.338,334	-6,638	-0,49%
DNCA Invest Norde.	231,240	-0,270	-0,12%