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Aeon Balanced Prescient Fund A2 (0P0000XHBG)

Joanesburgo

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25/07 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 507,97M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000172904

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XHBG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aeon Balanced Prescient Fund A2 (0P0000XHBG). Nossos dados do Aeon Balanced Prescient Fund A2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,740	6,760	0,020
Ações	60,230	60,230	0,000
Título	4,680	4,680	0,000
Outros	28,350	28,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,999	12,540
Índice Preço/Valor Contábil	2,369	1,819
Índice Preço/Vendas	2,705	1,394
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,716	8,690
Retorno com dividendos	3,076	3,568
Crescimento de lucros em 5 anos	9,192	10,322

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,640	9,766
Serviços Financeiros	19,460	22,672
Consumo Cíclico	17,680	12,671
Imóveis	10,410	8,145
Serviços de Comunicação	9,960	10,817
Materiais Básicos	8,090	12,842
Saúde	7,300	6,026
Consumo Não-Cíclico	6,090	9,455
Industriais	0,370	5,719
Energia	0,010	2,078

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NEXT NOTES Nikkei 225 VI Futures Idx ETN	JP5528230005	7,98	-	-
NEXT NOTES DJIA Price Return JPY Monthly Hedged Le	JP5528280000	7,27	31.300,0	+0,10%
NEXT NOTES S&P 500 Dividend Aristocrats Net Total	JP5528320004	5,52	29.480,0	+0,98%
NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Inverse Gold	JP5528250003	3,56	1.987,0	-0,35%
Amazon.com	US0231351067	3,37	231,44	-0,34%
Alphabet A	US02079K3059	3,36	193,18	+0,53%
NEXT NOTES Nomura Japan Equity High	JP5528360000	3,26	33.510,0	+0,69%
Microsoft	US5949181045	3,23	513,71	+0,55%
NEPI Rockcastle	NL0015000RT3	2,80	6,66	-0,60%
UniCredit	IT0005239360	2,43	61,230	-0,02%

Principais fundos de ações por Aeon Investment Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	32,52B	13,03	15,69	11,95
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	32,52B	12,55	14,74	11,40
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	32,52B	13,68	17,31	13,96
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	32,52B	11,24	13,67	12,78
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	32,52B	11,47	11,04	12,36

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US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
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