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Af Renta Alfa índices Sicav (0P000123T5)

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11/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0106071006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000123T5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AF RENTA ALFA INDICES SICAV SA (0P000123T5). Nossos dados do AF RENTA ALFA INDICES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	99,480	99,480	0,000
Título	2,360	2,610	0,250
Conversíveis	0,360	0,360	0,000
Preferenciais	0,140	0,140	0,000
Outros	0,240	0,300	0,060

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,873	15,321
Índice Preço/Valor Contábil	2,605	2,134
Índice Preço/Vendas	2,109	1,589
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,651	8,779
Retorno com dividendos	2,013	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	10,231	12,240

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,520	17,774
Saúde	13,080	11,048
Serviços Financeiros	12,470	16,794
Consumo Cíclico	10,440	12,860
Industriais	9,690	12,413
Serviços de Comunicação	6,600	7,951
Imóveis	6,050	2,750
Consumo Não-Cíclico	4,130	6,682
Materiais Básicos	2,860	6,106
Energia	2,600	5,519
Utilidades	2,550	3,889

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500	US78462F1030	14,81	644,89	+0,34%
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist	IE0008471009	12,54	4.720,0	-1,54%
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	10,02	-	-
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable F Cap	BE0948502365	9,08	352,190	+0,71%
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C	LU1437017350	8,82	86,11	0,00%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	8,42	134,56	+0,11%
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	5,75	49,66	+0,11%
Franklin Technology I Acc EUR H1	LU2216205265	5,53	-	-
AB SICAV I - International Health Care Portfolio I	LU0251855366	5,24	546,120	+1,39%
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI	LU0348927095	4,91	38,687	+0,54%

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	132,47M	7,21	6,95	4,67
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	369,86M	1,70	3,37	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	129,72M	2,57	2,97	0,73
Bankinter Bolsa Espana FI	80,09M	21,84	16,35	3,04
Bankinter Cartera Privada DefensivB	85,57M	1,76	2,56	-

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Ibovespa Futuros	139.698	-1.425	-1,01%
US 500	6.465,5	-1,1	-0,02%
US 30	44.945,2	+22,9	+0,05%
S&P 500 VIX	14,59	+0,10	+0,69%
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Índice Dólar	97,687	+0,025	+0,03%

Petróleo Brent	65,77	+0,14	+0,21%
Petróleo WTI	62,79	+0,14	+0,22%
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Açúcar NY nº11	16,70	-0,13	-0,77%

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EUR/Dólar	1,1683	-0,0022	-0,19%
Dólar/JPY	146,48	-0,94	-0,64%
GBP/Dólar	1,3579	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3238	-0,0048	-0,07%
CAD/BRL	3,9196	-0,0046	-0,12%

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Vale ON	54,09	+0,08	+0,15%
Casas Bahia ON	2,97	+0,09	+3,13%
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Oi ON	0,56	+0,01	+1,82%
Weg ON	36,62	+0,01	+0,03%

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PSB	187,44	+0,00	+0,00%
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DFS GIF Cdn Bal F.	19,680	-0,010	-0,05%
ASAR	124,80	+0,25	+0,20%
KRX Bank	1.213,05	+2,45	+0,20%
GLOBCA	20,90	+0,10	+0,48%
Nifty India Manuf.	14.153,95	-37,00	-0,26%