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Agf Elements Balanced Portfolio Series F (0P0000766C)

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25/04 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 932,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: AGF Investments Inc.

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000766C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AGF Elements Balanced Portfolio Series F (0P0000766C). Nossos dados do AGF Elements Balanced Portfolio Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,140	37,660	29,520
Ações	57,430	60,750	3,320
Título	29,070	29,070	0,000
Conversíveis	1,060	1,060	0,000
Preferenciais	0,250	0,250	0,000
Outros	4,050	6,020	1,970

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,817	17,170
Índice Preço/Valor Contábil	2,591	2,730
Índice Preço/Vendas	2,115	1,938
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,923	10,944
Retorno com dividendos	2,282	2,312
Crescimento de lucros em 5 anos	9,762	10,203

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,720	19,120
Tecnologia	17,390	17,401
Industriais	14,310	11,887
Energia	9,690	6,447
Consumo Cíclico	8,810	9,384
Saúde	7,580	10,211
Serviços de Comunicação	6,630	7,173
Utilidades	5,270	3,726
Consumo Não-Cíclico	4,180	6,989
Materiais Básicos	4,170	4,772
Imóveis	3,250	4,407

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AGF Total Return Bond	-	12,03	-	-
AGF Fixed Income Plus Fund - MF Series	-	11,06	-	-
AGF American Growth Series O	-	10,62	-	-
AGF Canadian Dividend Income Fd	-	9,90	-	-
AGF Global Equity	-	9,14	-	-
AGF US Market Neutral Anti-Bt CAD-HETF	-	5,13	-	-
AGF Systematic US Equity ETF	-	4,87	-	-
AGF Systematic Global ESG Factors ETF	-	3,97	-	-
AGF Global Sustainable Equity I	-	3,94	-	-
AGF Global Real Assets Class	-	3,04	-	-

Outros principais fundos por AGF Investments Inc.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	AGF Elements Balanced Portfolio ClQ		177,6M	0,88	7,49	6,50
	AGF Elements Balanced Portfolio ClF		177,6M	0,63	6,40	5,37

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Ibovespa Futuros	137.255	+5	+0,00%
US 500	5.519,2	-6,0	-0,11%
US 30	40.193,6	+80,1	+0,20%
S&P 500 VIX	25,15	+0,31	+1,25%
Bitcoin Futuro	95.255,0	-445,0	-0,46%
Índice Dólar	98,700	-0,554	-0,56%

Petróleo Brent	64,58	-1,22	-1,85%
Petróleo WTI	61,86	-1,16	-1,84%
Café Contrato C	410,00	+10,15	+2,54%
Soja Chicago	1.061,25	+2,00	+0,19%
Cacau NY	8.920,00	-472,00	-5,03%
Ouro	3.356,09	+57,69	+1,75%
Açúcar NY nº11	17,83	-0,35	-1,93%

Dólar/BRL	5,6557	-0,0276	-0,49%
EUR/BRL	6,4600	+0,0015	+0,02%
EUR/Dólar	1,1421	+0,0057	+0,50%
Dólar/JPY	142,08	-1,59	-1,11%
GBP/Dólar	1,3441	+0,0127	+0,95%
GBP/BRL	7,6046	+0,0379	+0,50%
CAD/BRL	4,0901	-0,0107	-0,26%

Petrobras PN	30,40	-0,12	-0,39%
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Casas Bahia ON	5,47	-0,32	-5,53%
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Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	50,32	+0,43	+0,86%

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UBAM Dynamic US.	106,160	-0,018	-0,02%
Canara Robeco Inf.	82,480	-1,820	-2,16%
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JPMorgan Funds - .	109,410	+0,210	+0,19%