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Agf Elements Balanced Portfolio Series F (0P0000766C)

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16,649 +0,037 +0,22%

03/10 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 981,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: AGF Investments Inc.

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000766C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AGF Elements Balanced Portfolio Series F (0P0000766C). Nossos dados do AGF Elements Balanced Portfolio Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,110	25,790	17,680
Ações	34,920	38,410	3,490
Título	27,170	27,170	0,000
Conversíveis	1,790	1,790	0,000
Preferenciais	0,220	0,220	0,000
Outros	27,790	29,440	1,650

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,720	18,155
Índice Preço/Valor Contábil	2,652	2,805
Índice Preço/Vendas	2,205	2,046
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,429	10,963
Retorno com dividendos	2,038	2,237
Crescimento de lucros em 5 anos	9,553	9,646

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,070	18,146
Serviços Financeiros	14,560	19,499
Industriais	12,320	12,337
Consumo Cíclico	9,550	9,218
Serviços de Comunicação	8,760	7,442
Energia	8,030	6,207
Utilidades	5,980	3,586
Saúde	5,340	9,262
Materiais Básicos	5,100	4,903
Imóveis	4,650	4,179
Consumo Não-Cíclico	3,640	6,842

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AGF Total Return Bond	-	15,86	-	-
AGF Fixed Income Plus Fund - MF Series	-	12,00	-	-
Agf Global Equity Fund Series I	-	9,99	-	-
Agf Canadian Dividend Income Fund Series I	-	9,94	-	-
AGF American Growth Series O	-	9,14	-	-
AGF U.S. Sector F	-	5,04	-	-
AGF Systematic Global ESG Factors ETF	-	4,00	-	-
AGF Global Real Assets Class	-	3,99	-	-
Agf Global Sustainable Growth Equity Fund Series I	-	3,97	-	-
AGF US Market Neutral Anti-Bt CAD-HETF	-	3,59	-	-

Outros principais fundos por AGF Investments Inc.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	AGF Elements Balanced Portfolio ClF		186M	6,16	10,46	6,13
	AGF Elements Balanced Portfolio ClQ		186M	6,87	11,59	7,25

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Ibovespa Futuros	144.701	+43	+0,03%
US 500	6.734,0	+18,2	+0,27%
US 30	46.872,0	+113,7	+0,24%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	124.832,0	+1.167,0	+0,94%
Índice Dólar	97,850	+0,435	+0,45%

Petróleo Brent	65,18	+0,65	+1,01%
Petróleo WTI	61,53	+0,65	+1,07%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.017,75	-0,25	-0,02%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.950,60	+41,70	+1,07%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3353	-0,0017	-0,03%
EUR/BRL	6,2500	-0,0176	-0,28%
EUR/Dólar	1,1711	-0,0032	-0,27%
Dólar/JPY	150,14	+2,69	+1,82%
GBP/Dólar	1,3442	-0,0038	-0,28%
GBP/BRL	7,1695	-0,0233	-0,32%
CAD/BRL	3,8240	-0,0018	-0,05%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
Vale ON	58,59	-0,11	-0,19%
Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
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Weg ON	36,40	+0,27	+0,75%

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+TASA Us SA de CV.	1,827	+0,006	+0,30%
PGA	0,10	+0,01	+5,56%
8VI	0,015	0,000	0,00%
Voya Intermediate.	8,90	-0,01	-0,11%