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Agf Global Real Assets Fund Series F (0P000075M3)

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34,648 +0,300 +0,87%

02/06 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 217,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: AGF Investments Inc.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000075M3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AGF Precious Metals Series F (0P000075M3). Nossos dados do AGF Precious Metals Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,120	15,270	0,150
Ações	72,280	72,840	0,560
Título	8,730	8,850	0,120
Outros	3,870	3,960	0,090

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,623	17,990
Índice Preço/Valor Contábil	1,869	2,966
Índice Preço/Vendas	2,029	2,106
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,510	11,500
Retorno com dividendos	3,386	2,108
Crescimento de lucros em 5 anos	7,191	10,160

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	27,410	5,893
Materiais Básicos	26,940	5,207
Imóveis	19,110	2,791
Utilidades	17,010	2,701
Industriais	6,690	12,680
Consumo Cíclico	1,960	10,603
Serviços Financeiros	0,880	20,046

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Linde PLC	IE000S9YS762	3,98	406,800	-0,29%
Cheniere Energy	US16411R2085	3,58	243,23	+2,63%
United States Treasury Bills 0%	-	2,97	-	-
SPDR Gold Shares	US78463V1070	2,82	311.67	+2.66%
Antero Resources Corp	US03674X1063	2,55	38.65	+3.20%
Enbridge	CA29250N1050	2,54	47.16	+1.46%
Enel	IT0003128367	2,37	8,076	-0,11%
Expand Energy	US1651677353	2,31	119,30	+2,73%
Duke Energy	US26441C2044	2,25	117,23	-0,42%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,11	103,05	+0,73%

Principais fundos de ações por AGF Investments Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AGF Global Select Series F CAD	6,09B	-3,56	14,14	15,68
AGF American Growth Class Series T	3,9B	-8,27	14,96	13,84
AGF American Growth Class CAD	3,9B	-8,27	14,89	13,75
AGF Global Dividend Fund CAD	2,51B	-0,01	10,90	7,24
AGF Global Dividend Fund Series CAD	2,51B	0,41	12,22	8,50

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.916,8	-19,1	-0,32%
US 30	42.167,0	-138,5	-0,33%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.157,5	+670,0	+0,64%
Índice Dólar	98,860	+0,225	+0,23%

Petróleo Brent	64,96	+0,33	+0,51%
Petróleo WTI	62,91	+0,39	+0,62%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.035,25	+0,75	+0,07%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.387,05	-10,15	-0,30%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4809	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1417	-0,0027	-0,24%
Dólar/JPY	143,25	+0,53	+0,37%
GBP/Dólar	1,3515	-0,0029	-0,21%
GBP/BRL	7,6690	-0,0123	-0,16%
CAD/BRL	4,1324	-0,0066	-0,16%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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SKAGEN Focus A	225,766	+1,069	+0,48%
Nomura New Zealan.	9.257,270	-1,730	-0,02%
Hermes Portfolio .	133,450	+0,230	+0,17%
SinoPac Taiwan Ta.	15,04	0,00	0,00%
India INGOVT 0 02.	99,940	+0,000	+0,00%