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Agf Global Real Assets Fund Series F (0P000075M3)

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34,769 -0,109 -0,31%

30/06 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 223,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: AGF Investments Inc.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000075M3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AGF Precious Metals Series F (0P000075M3). Nossos dados do AGF Precious Metals Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,170	12,190	0,020
Ações	71,060	71,690	0,630
Título	12,850	12,980	0,130
Outros	3,930	4,020	0,090

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,512	17,872
Índice Preço/Valor Contábil	1,924	2,959
Índice Preço/Vendas	2,003	2,110
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,171	11,410
Retorno com dividendos	3,462	2,136
Crescimento de lucros em 5 anos	7,628	9,979

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	27,190	5,412
Energia	26,560	6,083
Imóveis	19,120	2,847
Utilidades	18,100	2,667
Industriais	7,080	12,882
Consumo Cíclico	1,950	10,525

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada (Government of) 2.75%	-	5,19	-	-
Linde PLC	IE000S9YS762	3,99	404,800	+0,10%
Cheniere Energy	US16411R2085	3,69	240,27	+1,79%
Enbridge	CA29250N1050	2,75	44,78	-0,31%
United States Treasury Bills 0%	-	2,66	-	-
SPDR Gold Shares	US78463V1070	2,65	309,26	+0,56%
Enel	IT0003128367	2,62	8,200	-0,51%
Duke Energy	US26441C2044	2,34	117,06	-1,52%
Antero Resources Corp	US03674X1063	2,25	37,20	-1,23%
Expand Energy	US1651677353	2,21	110,34	-0,76%

Principais fundos de ações por AGF Investments Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AGF Global Select Series F CAD	6,4B	5,79	18,15	15,97
AGF American Growth Class Series T	4,1B	-0,81	17,39	14,14
AGF American Growth Class CAD	4,1B	-0,82	17,33	14,05
AGF Global Dividend Fund CAD	2,52B	3,94	12,44	7,40
AGF Global Dividend Fund Series CAD	2,52B	4,48	13,77	8,66

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Ibovespa Futuros	141.122	-133	-0,09%
US 500	6.229,1	+1,7	+0,03%
US 30	44.494,2	+9,8	+0,02%
S&P 500 VIX	16,64	-0,19	-1,13%
Bitcoin Futuro	110.022,5	+202,5	+0,18%
Índice Dólar	96,44	-0,03	-0,03%

Petróleo Brent	69,15	+2,04	+3,04%
Petróleo WTI	67,43	-0,11	-0,16%
Café Contrato C	289,25	-2,70	-0,92%
Soja Chicago	1.053,00	+0,25	+0,02%
Cacau NY	8.301,00	-16,00	-0,19%
Ouro	3.369,92	+1,37	+0,04%
Açúcar NY nº11	15,56	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4244	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4062	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1797	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	143,65	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3651	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	7,4103	+0,0145	+0,20%
CAD/BRL	3,9923	+0,0015	+0,04%

Petrobras PN	32,05	+0,56	+1,78%
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Casas Bahia ON	3,03	-0,11	-3,50%
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Oi ON	0,59	-0,06	-9,23%
Weg ON	42,43	-0,07	-0,16%

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Dunedin City Trea.	99,876	0,000	0,00%
Manulife Fidelity.	17,197	0,000	0,00%
James Alpha Hedge.	9,110	0,000	0,00%
Schwab amental EM.	33,44	+0,31	+0,94%
Franklin UK Risin.	2,99	-0,00	-0,03%
Meridian Growth F.	32,740	+0,210	+0,65%
Más Pensión SIEFO.	3,433	+0,010	+0,28%