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Aidel Inversiones, Sicav, S.a. (0P00016UOH)

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10/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0106953005

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016UOH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AIDEL INVERSIONES SICAV SA (0P00016UOH). Nossos dados do AIDEL INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,070	48,160	42,090
Ações	62,940	62,950	0,010
Título	20,560	28,230	7,670
Conversíveis	0,480	0,480	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	9,930	9,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,926	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	2,175	2,126
Índice Preço/Vendas	1,218	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,648	8,754
Retorno com dividendos	2,260	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	10,867	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,350	17,592
Saúde	16,340	11,082
Industriais	13,500	12,554
Serviços Financeiros	12,050	16,809
Consumo Cíclico	10,500	12,835
Energia	10,040	5,517
Serviços de Comunicação	7,730	7,916
Materiais Básicos	3,410	6,189
Utilidades	2,990	3,882
Consumo Não-Cíclico	2,160	6,687
Imóveis	0,930	2,746

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on S&P 500	-	12,65	-	-
Groupama Entreprises M	FR0010693051	8,38	1.122,910	+0,00%
BNPP Insticash EUR 1D I Cap	LU0094219127	8,38	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	7,54	65,19	-0,52%
Ruffer Total Return Intl C EUR Cap	LU0638557669	7,23	-	-
B&H Deuda FI	ES0112618006	5,30	11,700	+0,01%
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund	LU0162658883	3,93	17,140	-0,12%
Deutsche Concept Kaldemorgen LC	LU0599946893	3,24	175,630	+0,21%
GAM Star Cat Bond Ord EUR Acc	IE00B3Q8M574	2,93	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,77	51,87	-0,77%

Principais fundos de ações por Credit Suisse Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mistral Cartera Equilibrada R FI	194,85M	-4,01	2,46	1,64
Mistral Cartera Equilibrada I FI	194,85M	-3,77	3,23	-
Boreas Cartera Activa I	165,55M	-7,59	4,46	-
Boreas Cartera Activa R FI	165,55M	-7,77	3,84	3,89
Harmatan Cartera Conservadora FI	48,23M	-0,59	2,45	0,30

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
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US 30	42.364,0	+44,3	+0,10%
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Bitcoin Futuro	102.135,0	+1.255,0	+1,24%
Índice Dólar	98,67	-0,06	-0,06%

Petróleo Brent	65,29	+0,43	+0,66%
Petróleo WTI	63,23	-0,14	-0,22%
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Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

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EUR/BRL	6,3939	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1449	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	143,50	+0,05	+0,03%
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GBP/BRL	7,5833	+0,0008	+0,01%
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Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
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ING DIRECT Pensio.	2,358	+0,010	+0,28%
BRADESCO FUNDO DE.	1.396,419	+1,134	+0,08%