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Aidel Inversiones, Sicav, S.a. (0P00016UOH)

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Dados históricos de AIDEL INVERSIONES SICAV SA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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10/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0106953005

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016UOH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AIDEL INVERSIONES SICAV SA (0P00016UOH). Nossos dados do AIDEL INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,070	48,160	42,090
Ações	62,940	62,950	0,010
Título	20,560	28,230	7,670
Conversíveis	0,480	0,480	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	9,930	9,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,926	15,331
Índice Preço/Valor Contábil	2,175	2,137
Índice Preço/Vendas	1,218	1,592
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,648	8,802
Retorno com dividendos	2,260	2,574
Crescimento de lucros em 5 anos	10,867	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,350	17,784
Saúde	16,340	11,032
Industriais	13,500	12,429
Serviços Financeiros	12,050	16,785
Consumo Cíclico	10,500	12,853
Energia	10,040	5,514
Serviços de Comunicação	7,730	7,959
Materiais Básicos	3,410	6,111
Utilidades	2,990	3,887
Consumo Não-Cíclico	2,160	6,685
Imóveis	0,930	2,746

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on S&P 500	-	12,65	-	-
Groupama Entreprises M	FR0010693051	8,38	1.128,590	+0,01%
BNPP Insticash EUR 1D I Cap	LU0094219127	8,38	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	7,54	68,25	+1,07%
Ruffer Total Return Intl C EUR Cap	LU0638557669	7,23	-	-
B&H Deuda FI	ES0112618006	5,30	11,797	-0,00%
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund	LU0162658883	3,93	17,220	-0,17%
Deutsche Concept Kaldemorgen LC	LU0599946893	3,24	176,010	-0,19%
GAM Star Cat Bond Ord EUR Acc	IE00B3Q8M574	2,93	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,77	53,53	+0,15%

Principais fundos de ações por Credit Suisse Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mistral Cartera Equilibrada R FI	196,09M	1,30	4,53	2,26
Mistral Cartera Equilibrada I FI	196,09M	1,75	5,32	-
Boreas Cartera Activa R FI	167,47M	0,23	6,88	4,75
Boreas Cartera Activa I	167,47M	0,58	7,52	-
Harmatan Cartera Conservadora FI	49,68M	2,56	3,76	0,70

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US 500	6.420,0	+4,5	+0,07%
US 30	45.160,0	-135,7	-0,30%
S&P 500 VIX	17,17	+1,05	+6,51%
Bitcoin Futuro	111.530,0	-590,0	-0,53%
Índice Dólar	98,380	+0,130	+0,13%

Petróleo Brent	69,21	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,70	+0,11	+0,17%
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Soja Chicago	1.043,75	+3,75	+0,36%
Cacau NY	7.578,00	-132,00	-1,71%
Ouro	3.606,65	+14,45	+0,40%
Açúcar NY nº11	16,14	-0,23	-1,41%

Dólar/BRL	5,4650	+0,0247	+0,45%
EUR/BRL	6,3613	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1632	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	148,80	+0,49	+0,33%
GBP/Dólar	1,3371	-0,0018	-0,13%
GBP/BRL	7,3128	-0,0048	-0,07%
CAD/BRL	3,9652	-0,0011	-0,03%

Petrobras PN	31,33	+0,16	+0,51%
Vale ON	55,39	-0,21	-0,38%
Casas Bahia ON	4,84	-0,31	-6,02%
Magazine Luiza ON	8,15	-0,13	-1,57%
IRB Brasil ON	46,90	-0,01	-0,02%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,68	-0,13	-0,34%

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Penghua JinChen P.	1,069	0,000	0,00%
Euronext Basic Re.	819,82	-13,94	-1,67%
GBM Fondo Patrimo.	3,597	+0,003	+0,07%
OA Frontier AP-Va.	3,440	-0,006	-0,18%
iShares Silver Bu.	19,71	+0,80	+4,23%