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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,570 | 0,570 | 0,000 |
Ações | 99,430 | 99,430 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 20,996 | 20,319 |
Índice Preço/Valor Contábil | 4,136 | 3,908 |
Índice Preço/Vendas | 2,766 | 2,701 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 14,115 | 13,766 |
Retorno com dividendos | 1,492 | 1,577 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 10,322 | 10,591 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 30,980 | 28,967 |
Serviços Financeiros | 13,810 | 15,026 |
Saúde | 11,250 | 12,514 |
Consumo Cíclico | 10,470 | 10,383 |
Serviços de Comunicação | 9,310 | 8,840 |
Industriais | 7,690 | 8,926 |
Consumo Não-Cíclico | 5,910 | 5,790 |
Energia | 3,690 | 3,569 |
Utilidades | 2,610 | 2,682 |
Imóveis | 2,370 | 2,291 |
Materiais Básicos | 1,910 | 2,720 |
Nº de participações compradas: 568
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Apple | US0378331005 | 6,74 | 203,92 | +1,64% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 5,36 | 141,72 | +1,24% | |
Microsoft | US5949181045 | 5,35 | 470,38 | +0,58% | |
Amazon.com | US0231351067 | 3,64 | 213,57 | +2,72% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 2,54 | 697,71 | +1,91% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 1,82 | 173,68 | +3,25% | |
Alphabet C | US02079K1079 | 1,57 | 174,92 | +3,01% | |
Tesla | US88160R1014 | 1,51 | 295,14 | +3,67% | |
Broadcom | US11135F1012 | 1,51 | 246,93 | -5,00% | |
Berkshire Hathaway B | US0846707026 | 1,43 | 493,53 | +0,98% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Julius Baer Institutional BVG LPPb1 | 3,9B | -1,35 | 1,78 | 3,14 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPPB2 | 3,9B | -1,32 | 1,96 | 3,32 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPP F | 3,9B | -1,41 | 1,67 | 3,04 | ||
Aktien USA Passiv CHF E3 | 2,27B | -8,49 | 7,94 | 10,14 | ||
Aktien USA Passiv CHF D3 | 2,27B | -8,38 | 8,26 | 10,44 |
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