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Aktiv Strategie Ii (0P00012AYQ)

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19/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 50,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A1WY1X8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012AYQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aktiv Strategie II (0P00012AYQ). Nossos dados do Aktiv Strategie II incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,170	17,730	13,560
Ações	60,100	60,460	0,360
Título	35,520	35,580	0,060
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000
Outros	0,110	0,310	0,200

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,630	15,069
Índice Preço/Valor Contábil	1,910	2,062
Índice Preço/Vendas	1,272	1,403
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,246	8,703
Retorno com dividendos	2,900	2,942
Crescimento de lucros em 5 anos	10,415	10,240

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,010	15,713
Serviços Financeiros	14,590	16,507
Industriais	13,810	14,380
Saúde	12,490	11,811
Consumo Cíclico	11,850	12,180
Consumo Não-Cíclico	9,300	8,592
Materiais Básicos	5,850	6,287
Serviços de Comunicação	5,330	5,954
Energia	4,660	4,934
Utilidades	2,780	4,452
Imóveis	1,320	2,539

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU1931975152	8,01	17,19	-0,09%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	7,15	4.355,0	+1,48%
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR	LU0846194776	7,08	52,56	+1,43%
Vanguard Eurozone Government Bond	IE00BZ163H91	5,99	22,42	-0,04%
Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C	LU0274209740	5,89	6.339,0	+0,05%
Amundi ETF Nasdaq-100 EUR Hedged Daily UCITS	LU1681038599	5,05	460,60	+0,53%
x-trackers Swiss Large DR 1D	LU0274221281	5,04	131,84	+0,96%
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C	LU0274209237	5,02	7.611,0	+0,96%
Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility -	DE000A12BTT8	4,93	95,840	+0,10%
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I	DE000A111ZE4	4,73	121,780	-0,16%

Principais fundos de ações por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dirk Muller Premium Aktien R	283,8M	1,35	-3,70	-
Warburg Pax Substanz Fonds	295,8M	0,32	-0,69	1,70
Warburg Portfolio Flexibel V	144,45M	6,58	-0,43	2,25
Warburg Portfolio Flexibel T	144,45M	6,58	-0,43	2,38
Warburg Portfolio Flexibel A	144,45M	6,58	-0,43	2,38

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US 30	40.361,1	+73,6	+0,18%
S&P 500 VIX	14,90	-1,62	-9,81%
Bitcoin Futuro	67.615,0	-765,0	-1,12%
Índice Dólar	104,042	-0,070	-0,07%

Petróleo Brent	82,26	-0,37	-0,45%
Petróleo WTI	78,26	-0,38	-0,48%
Café Contrato C	243,08	+4,88	+2,05%
Soja Chicago	1.118,50	+21,50	+1,96%
Cacau NY	8.264,00	+575,00	+7,48%
Ouro	2.395,75	-3,35	-0,14%
Açúcar NY nº11	18,31	-0,35	-1,88%

Dólar/BRL	5,5573	-0,0379	-0,68%
EUR/BRL	6,0523	+0,0175	+0,29%
EUR/Dólar	1,0889	+0,0012	+0,11%
Dólar/JPY	157,11	-0,38	-0,24%
GBP/Dólar	1,2923	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,1838	-0,0501	-0,69%
CAD/BRL	4,0423	+0,0038	+0,09%

Petrobras PN	38,06	-0,63	-1,63%
Vale ON	60,96	-0,16	-0,26%
Casas Bahia ON	4,82	-0,13	-2,63%
Magazine Luiza ON	12,43	-0,14	-1,11%
IRB Brasil ON	30,93	+0,94	+3,13%
Oi ON	4,38	-0,01	-0,23%
Weg ON	47,15	-0,14	-0,30%

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