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Albercoc Inversiones Sicav Sa (0P0000A9AI)

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Dados históricos de ALBERCOC INVERSIONES SICAV SA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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09/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 67,45Array

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0143407031

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A9AI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ALBERCOC INVERSIONES SICAV SA (0P0000A9AI). Nossos dados do ALBERCOC INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,240	26,010	4,770
Ações	44,810	44,810	0,000
Título	30,600	30,820	0,220
Conversíveis	3,310	3,310	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,093	15,331
Índice Preço/Valor Contábil	2,231	2,137
Índice Preço/Vendas	1,588	1,592
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,766	8,802
Retorno com dividendos	2,237	2,574
Crescimento de lucros em 5 anos	12,277	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,130	17,784
Serviços Financeiros	12,410	16,785
Industriais	11,980	12,429
Saúde	11,030	11,032
Consumo Cíclico	9,470	12,853
Serviços de Comunicação	6,930	7,959
Utilidades	5,930	3,887
Consumo Não-Cíclico	5,780	6,685
Energia	5,470	5,514
Materiais Básicos	4,670	6,111
Imóveis	2,210	2,746

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund I acc	LU0562248236	21,40	131,317	+0,00%
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Institutional E	IE00B1G3DH73	13,81	44,929	-0,01%
JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund I (per	LU0973526311	9,02	88,030	-0,15%
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	7,66	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI EMU IE-	LU0389810994	6,62	2.759,750	-0,33%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	6,07	99,99	-1,29%
Fidelity Global Technology I-Acc-EUR	LU1642889601	5,22	-	-
LM ClearBridge Infras Val PR EUR Acc	IE00BD4GV124	2,34	-	-
DWS Invest ESG Equity Income IC	LU2052962128	2,26	-	-
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) D Acc EUR	IE00BYWYCC39	2,20	14,249	+0,56%

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,29B	0,27	5,23	6,39
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,29B	0,67	5,95	7,12
Caixabank Comunicaciones FI	1,27B	3,57	19,19	16,11
ES0115663009	889,81M	-2,08	12,02	-
Caixabank Bolsa Indice Euro Estanda	551,43M	12,66	16,82	6,18

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US 30	45.184,0	-111,7	-0,25%
S&P 500 VIX	17,17	+1,05	+6,51%
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Petróleo WTI	65,62	+0,03	+0,05%
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EUR/Dólar	1,1634	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	148,75	+0,44	+0,30%
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Casas Bahia ON	4,84	-0,31	-6,02%
Magazine Luiza ON	8,15	-0,13	-1,57%
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Weg ON	37,68	-0,13	-0,34%

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