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Alegranza De Inversiones, Sicav S.a. (0P0000ISRI)

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Dados históricos de ALEGRANZA DE INVERSIONES, SICAV S.A., para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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09/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0107929038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ISRI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ALEGRANZA DE INVERSIONES, SICAV S.A. (0P0000ISRI). Nossos dados do ALEGRANZA DE INVERSIONES, SICAV S.A. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	35,090	46,770	11,680
Ações	33,530	42,850	9,320
Título	26,160	27,760	1,600
Conversíveis	1,620	1,620	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	3,530	3,550	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,718	15,331
Índice Preço/Valor Contábil	1,677	2,137
Índice Preço/Vendas	1,282	1,592
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,478	8,802
Retorno com dividendos	3,405	2,574
Crescimento de lucros em 5 anos	11,061	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,840	17,784
Serviços Financeiros	17,440	16,785
Industriais	15,440	12,429
Consumo Cíclico	10,090	12,853
Saúde	9,630	11,032
Energia	6,960	5,514
Serviços de Comunicação	6,820	7,959
Utilidades	5,080	3,887
Imóveis	3,220	2,746
Consumo Não-Cíclico	3,150	6,685
Materiais Básicos	2,330	6,111

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 0.15%	ES0L02301130	7,73	-	-
SPDR S&P 500	US78462F1030	5,21	640,27	-0,74%
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	4,99	565,62	-0,84%
BGF Euro Short Duration Bond SI2 EUR	LU1966276856	4,53	-	-
Fidelity Global Technology I-Acc-EUR	LU1642889601	2,99	-	-
JPM Europe Strategic Value I2 (acc) EUR	LU1814672074	2,88	-	-
Industrial Select Sector SPDR	US81369Y7040	2,69	150,56	-0,95%
Source Bloomberg Commodity	IE00BD6FTQ80	2,61	1.847,75	+1,44%
Financial Select Sector SPDR	US81369Y6059	2,46	53,59	-0,74%
Volkswagen International Finance N.V. 2.625%	XS1910948162	2,42	-	-

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,2B	0,78	3,67	1,66
Quality Inversion Conservadora FI	5,09B	0,77	2,03	0,33
Quality Mejores Ideas FI	1,83B	-0,36	5,09	5,23
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,52B	-0,82	12,89	14,02
BBVA Solidaridad FI	1,47B	0,82	2,16	0,43

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Ibovespa	140.335	-948	-0,67%
Ibovespa Futuros	142.460	-1.170	-0,81%
US 500	6.425,4	+9,9	+0,15%
US 30	45.182,5	-113,2	-0,25%
S&P 500 VIX	17,17	+1,05	+6,51%
Bitcoin Futuro	111.365,0	-755,0	-0,67%
Índice Dólar	98,320	-0,027	-0,03%

Petróleo Brent	68,94	-0,20	-0,29%
Petróleo WTI	65,43	-0,16	-0,24%
Café Contrato C	373,35	-12,75	-3,30%
Soja Chicago	1.042,38	+2,38	+0,23%
Cacau NY	7.578,00	-132,00	-1,71%
Ouro	3.600,60	+8,40	+0,23%
Açúcar NY nº11	16,14	-0,23	-1,41%

Dólar/BRL	5,4650	+0,0247	+0,45%
EUR/BRL	6,3654	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1639	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	148,60	+0,29	+0,20%
GBP/Dólar	1,3388	-0,0001	-0,01%
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CAD/BRL	3,9635	-0,0028	-0,07%

Petrobras PN	31,33	+0,16	+0,51%
Vale ON	55,39	-0,21	-0,38%
Casas Bahia ON	4,84	-0,31	-6,02%
Magazine Luiza ON	8,15	-0,13	-1,57%
IRB Brasil ON	46,90	-0,01	-0,02%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,68	-0,13	-0,34%

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LON North Am Bala.	21,421	-0,046	-0,21%
IKC Asien B	83,110	-2,970	-3,45%
Luxembourg Select.	29,580	-0,040	-0,14%
Mackenzie Cundill.	19,684	-0,046	-0,23%
SURA Mila, SA de .	1,133	+0,002	+0,18%
iShares iBoxx $ H.	55,00	-0,50	-0,90%