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Alfm Dollar Bond Fund (0P0000I394)

Filipinas

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521,660 +0,100 +0,02%

11/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 199,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Filipinas

Emissor: BPI Asset Management Inc

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P0000I394 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000I394. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Alfm Dollar Bond Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
11.08.2025	521,660	521,660	521,660	521,560	0,02%
08.08.2025	521,560	521,560	521,560	521,560	-0,00%
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22.07.2025	520,580	520,580	520,580	520,510	0,01%
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18.07.2025	520,240	520,240	520,240	520,240	0,05%
17.07.2025	520,000	520,000	520,000	519,880	0,02%
16.07.2025	519,880	519,880	519,880	519,880	-0,03%
15.07.2025	520,020	520,020	520,020	519,950	0,01%
14.07.2025	519,950	519,950	519,950	519,950	0,00%

Alta: 521,660

Baixa: 519,880

Diferença: 1,780

Média: 520,796

Var%: 0,329

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US 30	43.982,5	+6,6	+0,02%
S&P 500 VIX	16,42	+0,17	+1,05%
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Índice Dólar	98,417	+0,056	+0,06%

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Açúcar NY nº11	16,81	+0,32	+1,94%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3171	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1607	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	148,49	+0,30	+0,20%
GBP/Dólar	1,3454	+0,0023	+0,17%
GBP/BRL	7,3242	+0,0140	+0,19%
CAD/BRL	3,9452	-0,0045	-0,11%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
ALFM Dollar Bond .	521,660	+0,100	+0,02%
eQ Baltia	17,449	+0,077	+0,44%
Nordea Säästö 75 .	22,931	+0,066	+0,29%
Patrisa FI	31,58	+0,03	+0,08%
BlackRock Global .	15,320	+0,090	+0,59%
Nordea 1 - Alpha .	712,511	+3,296	+0,46%
Murano Patrimonio.	11,100	+0,030	+0,27%
DPAM INVEST B Rea.	155,200	-0,290	-0,19%