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Alkarika Sicav (0P00007W8P)

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26/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0169092030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007W8P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ALKARIKA SICAV, S.A. (0P00007W8P). Nossos dados do ALKARIKA SICAV, S.A. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,390	23,770	20,380
Ações	13,200	13,390	0,190
Título	81,170	85,240	4,070
Conversíveis	1,150	1,150	0,000
Preferenciais	0,310	0,310	0,000
Outros	0,790	0,830	0,040

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,660	15,321
Índice Preço/Valor Contábil	1,939	2,139
Índice Preço/Vendas	1,175	1,594
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,777	8,812
Retorno com dividendos	2,125	2,573
Crescimento de lucros em 5 anos	10,116	12,234

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,030	18,007
Serviços Financeiros	14,980	16,762
Consumo Cíclico	12,270	12,851
Saúde	8,050	11,057
Serviços de Comunicação	7,910	7,996
Industriais	7,510	12,360
Energia	6,900	5,422
Consumo Não-Cíclico	3,850	6,706
Imóveis	2,900	2,751
Utilidades	2,250	3,853
Materiais Básicos	1,350	6,049

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	8,27	112,260	+0,01%
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EUR	LU2386637925	6,86	-	-
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	6,71	-	-
Tikehau Short Duration Fund SF EUR Acc	LU2098119287	6,40	112,020	-0,01%
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc	LU0992624949	6,07	120,270	+0,02%
Vontobel TwentyFour StratInc HG Hdg EUR	LU1717117623	5,35	-	-
Pictet-USD Short-Mid Term Bonds I EUR	LU2334141400	4,50	-	-
Fidelity Funds Global Short Duration Income Fund	LU0766124803	4,49	12,920	-0,08%
DWS Concept Kaldemorgen EUR SC	LU1028182704	4,04	-	-
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € W AccH	IE00BDCJZ889	3,99	-	-

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,51B	-4,42	19,29	11,36
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	87,78M	4,45	7,17	3,50
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	80,23M	5,15	6,37	2,43
PROFUNDIZA INVESTMENT	74,65M	3,17	5,15	2,75
WAWY REEF	68,75M	7,56	9,19	4,02

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Ibovespa Futuros	146.255	-845	-0,57%
US 500	6.707,6	+19,2	+0,29%
US 30	46.444,5	+46,7	+0,10%
S&P 500 VIX	16,18	-0,10	-0,61%
Bitcoin Futuro	118.207,0	+2.707,0	+2,34%
Índice Dólar	97,415	-0,036	-0,04%

Petróleo Brent	65,54	-0,49	-0,74%
Petróleo WTI	61,99	-0,38	-0,61%
Café Contrato C	384,50	+9,65	+2,57%
Soja Chicago	1.015,00	+13,25	+1,32%
Cacau NY	6.690,00	-59,00	-0,87%
Ouro	3.893,70	+20,50	+0,53%
Açúcar NY nº11	16,15	-0,45	-2,71%

Dólar/BRL	5,3283	+0,0059	+0,11%
EUR/BRL	6,2500	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1730	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	147,09	-0,78	-0,53%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0034	+0,25%
GBP/BRL	7,1825	+0,0288	+0,40%
CAD/BRL	3,8215	-0,0002	-0,01%

Petrobras PN	31,40	-0,06	-0,19%
Vale ON	58,29	+0,71	+1,23%
Casas Bahia ON	3,80	-0,12	-3,06%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,10	-1,04%
IRB Brasil ON	49,46	+0,46	+0,94%
Oi ON	0,40	-0,13	-24,53%
Weg ON	35,95	-0,64	-1,75%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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BlackRock Strateg.	161,010	-0,210	-0,13%
MARUF	24,50	-0,28	-1,13%
002380	372.000	-12.000	-3,13%
Affin Hwang PRS M.	0,721	+0,002	+0,28%
1GM	52,05	0,00	0,00%
Lyxor PEA MSCI AC.	21,11	+0,12	+0,58%