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All Asset Allocation Fund - Hi R (0P0000RVS4)

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Dados históricos de All Asset Allocation Fund - HI, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

123,800 -0,590 -0,47%

30/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A0YJL51

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000RVS4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo All Asset Allocation Fund - HI (0P0000RVS4). Nossos dados do All Asset Allocation Fund - HI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	64,950	64,950	0,000
Título	31,260	31,270	0,010
Conversíveis	0,200	0,200	0,000
Preferenciais	0,550	0,550	0,000
Outros	3,540	3,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,564	16,290
Índice Preço/Valor Contábil	2,154	2,428
Índice Preço/Vendas	1,489	1,821
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,440	9,867
Retorno com dividendos	2,584	2,488
Crescimento de lucros em 5 anos	10,825	10,528

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,190	18,897
Serviços Financeiros	15,790	16,325
Industriais	11,600	12,490
Consumo Cíclico	11,360	11,914
Saúde	10,520	11,787
Serviços de Comunicação	6,610	7,497
Consumo Não-Cíclico	6,350	7,425
Materiais Básicos	4,850	7,090
Energia	4,790	4,931
Imóveis	3,280	2,769
Utilidades	2,680	3,236

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR	LU0496786574	14,12	53,40	+0,45%
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR	IE0032126645	9,94	62,732	-0,62%
Fidelity S&P 500 Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5MX67	9,81	12,687	-0,62%
iShares MSCI World Small Cap UCITS USD Acc	IE00BF4RFH31	8,03	6,82	+0,59%
Fidelity MSCI Europe Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5MD61	7,95	8,762	-0,10%
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS Acc	LU2009202107	7,46	28,56	+1,06%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc	IE00B3VTMJ91	6,98	114,93	0,00%
db x-trackers II iBoxx Sovereign Eurozone Yield Pl	LU0925589839	5,42	149,11	-0,02%
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS EUR (Dist)	IE00B4L60045	5,26	108,64	+0,11%
Pioneer Funds - Emerging Markets Corporate High Yi	LU1882458547	3,66	1.470,420	+0,04%

Principais fundos de ações por GLOBAL Vermögenspartner GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aramea Rendite Plus A	976,85M	1,78	4,10	2,28
SI SafeInvest	941,05M	-0,07	3,62	0,16
DE000A2N8127	703,94M	64,81	11,70	-
antea R	606,41M	0,29	3,11	3,75
4Q SPECIAL INCOME EUR I	432,28M	1,24	6,31	3,29

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US 30	42.254,3	+82,6	+0,20%
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Casas Bahia ON	3,42	-0,20	-5,52%
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