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Allan Gray Optimal Fund A (0P0000IQZ9)

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24,362 -0,077 -0,31%

06/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 937,97M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000042354

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IQZ9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allan Gray Optimal Fund A (0P0000IQZ9). Nossos dados do Allan Gray Optimal Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	96,670	97,110	0,440
Ações	3,330	86,000	82,670

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,938	15,461
Índice Preço/Valor Contábil	1,284	2,162
Índice Preço/Vendas	0,873	1,585
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,871	10,446
Retorno com dividendos	4,247	2,612
Crescimento de lucros em 5 anos	12,752	11,768

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	33,990	7,643
Consumo Não-Cíclico	25,800	6,776
Serviços Financeiros	18,900	13,281
Consumo Cíclico	10,270	14,149
Saúde	4,570	16,240
Serviços de Comunicação	4,110	10,904
Energia	1,580	5,364
Industriais	0,780	15,205

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
British American Tobacco	GB0002875804	8,38	3.520,0	+0,66%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	7,74	62,18	-0,29%
Gold Fields	ZAE000018123	7,25	43.830	-4,47%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	6,79	45,96	-2,40%
Naspers	ZAE000325783	6,68	535.839	-1,12%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	4,38	7.624	+1,38%
Aspen Pharmacare Holdings	ZAE000066692	3,93	12.100	-0,64%
Mondi	GB00BMWC6P49	3,79	1.225,00	+0,82%
Premier	ZAE000320321	3,51	13.737,00	+0,64%
Sasol Ltd	ZAE000006896	2,95	8.280	-1,84%

Principais fundos de ações por Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Allan Gray Balanced Fund A	220,75B	9,82	12,82	9,17
Allan Gray Balanced Fund C	220,75B	3,91	11,50	8,95
Allan Gray Balanced Fund X	220,75B	2,21	11,52	-
Allan Gray Stable Fund A	56,64B	6,39	10,56	8,76
Allan Gray Stable Fund C	56,61B	3,20	10,27	8,82

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Fidelity Funds - .	26,300	+0,080	+0,31%
Fidelity Global H.	14,74	-0,01	-0,07%