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Allan Gray Optimal Fund A (0P0000IQZ9)

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23,969 -0,069 -0,29%

26/09 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 899,68M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000042354

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IQZ9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allan Gray Optimal Fund A (0P0000IQZ9). Nossos dados do Allan Gray Optimal Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	92,890	94,880	1,990
Ações	1,960	83,540	81,580
Título	5,150	5,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,499	16,865
Índice Preço/Valor Contábil	1,298	2,323
Índice Preço/Vendas	0,790	1,628
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,766	10,569
Retorno com dividendos	4,529	2,355
Crescimento de lucros em 5 anos	13,153	11,515

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	30,420	7,365
Consumo Não-Cíclico	26,440	5,553
Serviços Financeiros	19,980	13,595
Consumo Cíclico	13,520	13,754
Saúde	4,520	17,285
Serviços de Comunicação	2,660	9,888
Energia	1,240	6,522
Industriais	1,210	15,429

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
British American Tobacco	GB0002875804	8,97	3.940,0	+0,15%
Naspers	ZAE000325783	6,97	606.500	+0,61%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	6,49	68,30	+3,80%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	6,40	50,84	-0,51%
Gold Fields	ZAE000018123	6,33	70.649	+2,73%
South Africa (Republic of) 7.76162%	ZAM000689397	5,15	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	3,96	7.832	-0,55%
Aspen Pharmacare Holdings	ZAE000066692	3,77	9.600	+0,86%
Mondi	GB00BMWC6P49	3,67	1.017,50	+0,64%
Premier	ZAE000320321	3,56	15.201,00	-0,17%

Principais fundos de ações por Allan Gray Proprietary Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Allan Gray Balanced Fund A	235,05B	17,26	15,98	9,92
Allan Gray Balanced Fund C	235,05B	17,38	16,17	10,10
Allan Gray Balanced Fund X	235,05B	2,21	11,52	-
Allan Gray Stable Fund A	59,17B	11,01	12,41	8,98
Allan Gray Stable Fund C	59,17B	11,14	12,61	9,17

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	69,22	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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Mirae Asset Asia .	21,000	-0,060	-0,28%
9036	945,0	+8,0	+0,85%
UBS Core BBG US T.	8,56	+0,01	+0,12%
Aberdeen Global -.	42,249	-0,079	-0,19%
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