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Allan Gray Optimal Fund A (0P0000IQZ9)

Joanesburgo

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23,852 -0,030 -0,14%

09/05 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 841,93M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000042354

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IQZ9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allan Gray Optimal Fund A (0P0000IQZ9). Nossos dados do Allan Gray Optimal Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	96,820	98,190	1,370
Ações	3,180	85,070	81,890

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,210	15,257
Índice Preço/Valor Contábil	1,088	2,006
Índice Preço/Vendas	0,830	1,329
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,187	8,441
Retorno com dividendos	6,441	2,775
Crescimento de lucros em 5 anos	9,708	11,503

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	38,500	9,291
Serviços de Comunicação	18,820	6,324
Consumo Não-Cíclico	18,230	8,660
Serviços Financeiros	14,540	13,268
Consumo Cíclico	4,580	12,652
Industriais	2,010	15,774
Energia	1,790	8,115
Imóveis	1,020	3,919
Saúde	0,500	13,596

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
British American Tobacco	GB0002875804	8,71	2.433,0	+1,33%
Naspers	ZAE000325783	6,35	377.122	-0,23%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	5,98	59,48	+0,88%
Gold Fields	ZAE000018123	5,39	31.559	+4,09%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	4,80	24,67	+2,62%
Sasol Ltd	ZAE000006896	4,63	13.710	+4,01%
Mondi	GB00BMWC6P49	4,43	1.575,50	-0,66%
MultiChoice	ZAE000265971	4,39	11.900	-0,42%
Sappi Ltd	ZAE000006284	3,99	5.552	+4,26%
Absa	ZAE000255915	3,73	15.218	+2,47%

Principais fundos de ações por Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Allan Gray Balanced Fund A	187,43B	2,01	10,94	8,19
Allan Gray Balanced Fund C	187,43B	-0,07	11,22	8,48
Allan Gray Balanced Fund X	187,43B	12,10	14,88	-
Allan Gray Stable Fund C	51,85B	1,19	9,57	8,24
Allan Gray Stable Fund A	51,85B	2,12	9,25	7,98

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Ibovespa Futuros	129.016	-410	-0,32%
US 500	5.219,4	+5,3	+0,10%
US 30	39.478,3	+90,5	+0,23%
S&P 500 VIX	12,70	+0,01	+0,08%
Bitcoin Futuro	60.610,0	-2.435,0	-3,86%
Índice Dólar	105,170	+0,066	+0,06%

Petróleo Brent	82,85	-1,03	-1,23%
Petróleo WTI	78,28	-0,98	-1,24%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.217,25	+9,25	+0,77%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.375,45	+35,15	+1,50%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1533	+0,0121	+0,23%
EUR/BRL	5,5516	+0,0075	+0,14%
EUR/Dólar	1,0775	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	155,84	+0,38	+0,24%
GBP/Dólar	1,2529	+0,0007	+0,06%
GBP/BRL	6,4565	+0,0177	+0,27%
CAD/BRL	3,7693	+0,0095	+0,25%

Petrobras PN	41,72	+0,05	+0,12%
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Casas Bahia ON	6,85	-0,27	-3,79%
Magazine Luiza ON	1,58	-0,09	-5,39%
IRB Brasil ON	38,97	-0,54	-1,37%
Oi ON	0,67	-0,04	-5,63%
Weg ON	38,86	-0,04	-0,10%

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