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Allan Gray Optimal Fund A (0P0000IQZ9)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 798,43M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000042354

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IQZ9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allan Gray Optimal Fund A (0P0000IQZ9). Nossos dados do Allan Gray Optimal Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	95,470	96,720	1,250
Ações	4,530	82,640	78,110

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,887	15,502
Índice Preço/Valor Contábil	1,212	2,180
Índice Preço/Vendas	0,840	1,496
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,956	10,185
Retorno com dividendos	4,934	2,589
Crescimento de lucros em 5 anos	13,079	11,353

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	30,350	6,924
Consumo Não-Cíclico	25,980	7,002
Serviços Financeiros	21,150	15,293
Serviços de Comunicação	13,610	9,322
Consumo Cíclico	3,450	13,350
Saúde	2,620	15,112
Energia	1,810	5,828
Industriais	1,010	15,749

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
British American Tobacco	GB0002875804	8,99	3.182,0	+1,99%
Naspers	ZAE000325783	6,48	462.320	-1,32%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	5,42	57,40	+0,17%
Absa	ZAE000255915	4,71	16.450	-5,28%
Gold Fields	ZAE000018123	4,70	42.543	+0,36%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	4,67	6.563	-5,36%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	4,06	36,97	-1,68%
Premier	ZAE000320321	3,79	11.825,00	-7,98%
Sappi Ltd	ZAE000006284	3,58	3.429	-4,91%
Sasol Ltd	ZAE000006896	3,24	6.750	-12,89%

Principais fundos de ações por Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Allan Gray Balanced Fund X	209,5B	2,21	11,52	-
Allan Gray Balanced Fund A	209,5B	2,09	10,26	8,54
Allan Gray Balanced Fund C	209,5B	2,12	10,44	8,72
Allan Gray Stable Fund X	54,42B	1,49	10,31	-
Allan Gray Stable Fund A	54,42B	1,34	8,94	8,47

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US 30	40.409,8	-136,1	-0,34%
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Bitcoin Futuro	82.800,0	+300,0	+0,36%
Índice Dólar	101,67	-1,82	-1,76%

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Petróleo WTI	66,64	-0,31	-0,46%
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Cacau NY	9.259,00	+291,00	+3,24%
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Açúcar NY nº11	19,05	-0,54	-2,76%

Dólar/BRL	5,6323	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2228	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1049	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	145,90	-0,16	-0,11%
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